CATO
Cato Corp
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$3.21
-0.09 ▼ -2.73%
카토 코퍼레이션(CATO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$64M
스몰캡
P/E
655.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +24% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Apparel Retail· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 39%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 56%
| Index | - | P/E | 655.1 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 24.53% | Shs Outstand | 18.2M | Perf Week | -2.73% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 15.1M | Perf Month | -0.31% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 31.06% | Short Float | 2.73% | Perf Quarter | 11.07% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.1 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.08% | Short Ratio | 4.92 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.65B | P/B | 0.38 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.09% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 3.88% |
| Book/sh | 8.35 | P/C | 0.77 | EPS past 3/5Y | - 31.02% | ROE | -0.24% | 52W High | -34.69% ($4.91) | Perf Year | 5.59% |
| Cash/sh | 4.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.86% 2.6% | ROIC | -0.16% | 52W Low | 23.94% ($2.59) | Perf 3Y | -61.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 121.8 | EPS Y/Y TTM | 100.37% | Gross Margin | 33.06% | Volatility(W/M) | 4.21% 6.66% | Perf 5Y | -80.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.19 | Sales Y/Y TTM | 1.82% | Oper. Margin | -1.32% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -91.16% |
| Dividend Ex-Date | 2024/9/16 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 182.97% | Profit Margin | -0.06% | RSI (14) | 47.44 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 0.51% | SMA20 | -2.31% ($3.29) | Beta | 0.58 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | - | SMA50 | -0.46% ($3.22) | Rel Volume | 1.44 | Prev Close | $3.3 |
| Employees | 6700 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | - 1.14% | SMA200 | -1.15% ($3.25) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $3.21 |
| IPO | 1987/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 363 | Volume | 120,825 | Change | -2.73% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $171M (YoY +1%) · 순이익 $9M (YoY +181%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cato Corp (CATO) 投資分析
Cato Corp 是怎樣的公司？
카토 코퍼레이션(CATO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
小型股 — 交易量低、波動性較大
👗 聚焦美國東南部的價值型服飾零售連鎖店。旗下擁有 Cato、Versona、It's Fashion 等品牌，於約30個州經營約1,180家門市。為營收下滑並暫停發放股利、目前正進行重組的轉機型小型服飾零售商。
進一步了解 Cato Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4810位
員工數6,700人
IPO1987/04/22
目前股價$3.21 ≈ 4,398원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2025년 11월 20일 (목) · 장 시작 전 매출 +1.1%
🎯 除息 2024년 9월 16일 (월)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
33.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.87
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.29
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.74
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +616.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -148% 個百分點
CATO -80.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-148.4%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-101.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-10.4%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+7.0%p
略優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（41%） 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-23.9%p) 最高 (-34.7%p)
目前股價較低點高23.9%，較高點低34.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.1%
年化波動率
48.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.21 位於均線($3.29) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.018 · Signal 0.028 · Hist -0.011。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 44.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
655.10倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.38倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.10倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
121.80倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$23.00 相對於現價 +616.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Retail
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 2.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 31.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 24.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 44.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.2M주
流通股（可交易） 15.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CATO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATO 本檔 | $64.1M | 655.1 ▼ | 0.4 ▲ | -0.24% ▼ | - | -2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
카토 코퍼레이션(CATO) 是什麼樣的公司？
카토 코퍼레이션(CATO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Apparel Retail 類別的企業。
CATO的市值是多少？
CATO的市值約為$64M，在同類股中排名第4,810。
CATO的本益比是多少？
CATO的本益比約為655.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
CATO 的 52 週最高價與最低價是多少？
CATO 在過去 52 週最高為 $4.91，最低為 $2.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.