BSM
Black Stone Minerals LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.91
+0.26 ▲ +1.77%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.91
+0.00 +0.00%
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.2B
스몰캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
8.16%
52주 위치
84%
저점 +27% · 고점 -4%
애널리스트
매수
B+
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 중형주
수익성 前 3%
성장 前 44%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 37%
| Index | - | P/E | 11.82 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 19.47% | Shs Outstand | 212.5M | Perf Week | 4.71% |
| Market Cap | 3.17B | Forward P/E | 12.78 | EPS next Y | 56.25% | Insider Trans | 0.19% | Shs Float | 171.1M | Perf Month | 6.88% |
| Enterprise Value | 3.64B | PEG | 3.19 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 17.98% | Short Float | 2.45% | Perf Quarter | 5.07% |
| Income | 0.27B | P/S | 5.91 | EPS this Y | -41.67% | Inst Trans | 3.9% | Short Ratio | 11.79 | Perf Half Y | 1.98% |
| Sales | 0.54B | P/B | 4.1 | EPS next 5Y | 4% | ROA | 23.07% | Short Interest | 4.19M | Perf YTD | 12.19% |
| Book/sh | 3.64 | P/C | 272.9 | EPS past 3/5Y | -14.3% 21.25% | ROE | 27.8% | 52W High | -3.74% ($15.49) | Perf Year | 20.63% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 10.3 | Sales past 3/5Y | -18.64% 7.32% | ROIC | 23.58% | 52W Low | 26.57% ($11.78) | Perf 3Y | -13.46% |
| Dividend Est. | $1.22 (8.16%) | EV/EBITDA | 8.82 | EPS Y/Y TTM | 37.42% | Gross Margin | 80.42% | Volatility(W/M) | 1.36% 2.07% | Perf 5Y | 40.26% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 6.79 | Sales Y/Y TTM | 54.86% | Oper. Margin | 69.78% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | -4.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 2.34 | EPS Q/Q | -31.53% | Profit Margin | 49.91% | RSI (14) | 68.39 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.29% 14.7% | Current Ratio | 2.34 | Sales Q/Q | 3711.41% | SMA20 | 5.18% ($14.18) | Beta | 0.01 | Target Price | $16.5 |
| Payout | 105.68% | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 6.72% ($13.97) | Rel Volume | 1.92 | Prev Close | $14.65 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -85.71% 15.39% | SMA200 | 5.73% ($14.1) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $14.91 |
| IPO | 2015/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2417 | Volume | 681,826 | Change | 1.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $124M (YoY +8%) · 순이익 $13M (YoY -17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Black Stone Minerals LP (BSM) 投資分析
Black Stone Minerals LP 是怎樣的公司？
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1741 — 中型股
🛢️ 這是一家投資於石油與天然氣礦產權利金的美國資源類企業。該公司持有石油及天然氣礦藏的礦產與權利金權益，並將生產所產生的權利金收益進行分配，其業績與油價、天然氣價格及產量直接連動。屬於石油與天然氣權利金領域的企業。
進一步了解 Black Stone Minerals LP →市值
$3.2B
約 4.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1741位
員工數129人
IPO2015/05/01
目前股價$14.91 ≈ 20,427원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 除息日 D-9
8월 6일 (목) · 주당 $0.32
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -85.7% 매출 +15.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +17.7% 매출 +20.6%
🎯 除息 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.3
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
69.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
49.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
80.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
27.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
23.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.17
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.34
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.34
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$16.50
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.19
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+56.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.23 +20.0%
2026.02.23
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.27 -19.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-41.7%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+56.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+4.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-14.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+21.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3711.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 28% 個百分點
BSM +40.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-28.1%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-96.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+4.6%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-13.4%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後11% 以15家公司為基準
1年報酬率 中上位（36%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-26.6%p) 最高 (-3.7%p)
目前股價較低點高26.6%，較高點低3.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.0%
年化波動率
21.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $14.91 突破上軌($14.86),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.205 > Signal 0.135，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.070)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 68.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 91.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.82倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.78倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.10倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.91倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.82倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.30倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$16.50 相對於現價 +10.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨買超 +3.9% · 放空壓力偏低 2.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 18.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 19.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 62.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
11.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 212.5M주
流通股（可交易） 171.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BSM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 8.16% 배당
지난 5년 평균 연 14.7% 배당 성장
股息殖利率
8.16%
產業平均 3.46%
每股股利
$1.22
以年度為基準
配息率
106%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 +159.3%
2016
$1.20 +9.1%
2017
$1.33 +11.0%
2018
$1.48 +10.9%
2019
$0.68 -54.1%
2020
$0.85 +25.0%
2021
$1.54 +81.2%
2022
$1.90 +23.4%
2023
$1.60 -15.8%
2024
$1.35 -15.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.300
—
11.12%
2025-11-06
$0.300
—
13.12%
2025-08-07
$0.300
—
14.69%
2025-05-08
$0.375
—
13.84%
2025-02-18
$0.375
—
10.02%
2024-11-08
$0.375
—
10.67%
2024-08-09
$0.375
—
15.26%
2024-05-09
$0.375
—
13.95%
2024-02-15
$0.475
—
15.49%
2023-11-08
$0.475
—
13.69%
2023-08-10
$0.475
—
13.60%
2023-05-11
$0.475
—
14.60%
2023-02-15
$0.475
—
12.59%
2022-11-09
$0.450
—
10.15%
2022-08-11
$0.420
—
10.69%
2022-05-12
$0.400
—
9.14%
2022-02-15
$0.270
—
8.11%
2021-11-10
$0.250
—
8.58%
2021-08-12
$0.250
—
8.58%
2021-05-13
$0.175
—
7.33%
2021-02-12
$0.175
—
8.81%
2020-11-12
$0.150
—
15.28%
2020-08-13
$0.150
—
17.71%
2020-05-13
$0.080
—
24.92%
2020-02-13
$0.300
—
17.84%
2019-11-13
$0.370
—
14.54%
2019-08-14
$0.370
—
13.12%
2019-05-15
$0.370
—
10.10%
2019-02-15
$0.370
—
9.55%
2018-11-13
$0.370
—
9.91%
2018-08-15
$0.338
—
8.60%
2018-05-16
$0.313
—
8.44%
2018-02-16
$0.313
—
6.84%
2017-11-16
$0.313
—
7.12%
2017-08-15
$0.313
—
8.89%
2017-05-16
$0.288
—
8.60%
2017-02-15
$0.288
—
7.73%
2016-11-15
$0.288
—
7.62%
2016-08-16
$0.288
—
7.89%
2016-05-17
$0.263
—
5.95%
2016-02-17
$0.263
—
5.98%
2015-11-17
$0.263
—
3.04%
2015-08-18
$0.162
—
1.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.0만원
5년 누적 (세후) 46.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.7% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM 本檔 | $3.2B | 11.8 ▲ | 4.1 ▼ | 27.8% ▲ | 8.16% ▲ | +1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 是什麼樣的公司？
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
BSM的市值是多少？
BSM的市值約為$3.2B，在同類股中排名第1,741。
BSM有發放股利嗎？
BSM的股息殖利率約為8.16%，年股利為$1.22。
BSM的本益比是多少？
BSM的本益比約為11.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
BSM 的 52 週最高價與最低價是多少？
BSM 在過去 52 週最高為 $15.49，最低為 $11.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.