BNL
Broadstone Net Lease Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.39
+0.03 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$22.39
+0.00 +0.00%
브로드스톤 넷 리스(BNL) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
34.5
적정 수준
배당수익률
5.22%
52주 위치
90%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 REIT - Diversified
수익성 前 40%
성장 前 43%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 5년 年通常是 26원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 34.5 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 1.14% | Shs Outstand | 191.8M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | 26.08 | EPS next Y | 4.82% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 189.6M | Perf Month | 6.52% |
| Enterprise Value | 7.09B | PEG | 1.31 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 94.15% | Short Float | 6.54% | Perf Quarter | 11.84% |
| Income | 0.12B | P/S | 9.17 | EPS this Y | 63.81% | Inst Trans | 7.25% | Short Ratio | 6.57 | Perf Half Y | 20.83% |
| Sales | 0.47B | P/B | 1.48 | EPS next 5Y | 19.95% | ROA | 2.21% | Short Interest | 12.40M | Perf YTD | 28.9% |
| Book/sh | 15.08 | P/C | 211.41 | EPS past 3/5Y | -11.09% 2.92% | ROE | 4.19% | 52W High | -3.07% ($23.10) | Perf Year | 40.99% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 14.94 | Sales past 3/5Y | 3.94% 7.24% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 42.88% ($15.67) | Perf 3Y | 37.04% |
| Dividend Est. | $1.17 (5.22%) | EV/EBITDA | 17.58 | EPS Y/Y TTM | 9.74% | Gross Margin | 59.48% | Volatility(W/M) | 1.61% 1.9% | Perf 5Y | -6.88% |
| Dividend TTM | 1.16 | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 6.1% | Oper. Margin | 50.71% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 2.13 | EPS Q/Q | 175.03% | Profit Margin | 25.85% | RSI (14) | 61.73 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.41% 24.36% | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | 8.25% | SMA20 | 2.19% ($21.91) | Beta | 0.94 | Target Price | $22.9 |
| Payout | 230.43% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 6.14% ($21.09) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $22.36 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 36.21% 2.16% | SMA200 | 16.16% ($19.28) | Avg Volume(3M) | 1.89M | Price | $22.39 |
| IPO | 2020/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12291 | Volume | 1,446,564 | Change | 0.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $121M (YoY +12%) · 순이익 $46M (YoY +177%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Broadstone Net Lease Inc (BNL) 投資分析
Broadstone Net Lease Inc 是怎樣的公司？
브로드스톤 넷 리스(BNL) 배당주
Real Estate · REIT - Diversified
市值 1517 — 中型股
這是一家投資於多元化淨租賃房地產的房地產投資信託公司（REIT）。該公司將工業與物流、零售、醫療保健及餐飲等不同用途的房地產，以長期淨租賃方式出租給單一承租人，其特色在於分散化的投資組合與穩定的租金收益。屬於多元化淨租賃型REIT企業。
進一步了解 Broadstone Net Lease Inc →市值
$4.3B
約 5.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1517位
員工數62人
IPO2020/09/17
目前股價$22.39 ≈ 30,674원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.19
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.2925
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.2% 매출 +2.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.2925
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
50.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
59.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.93
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.13
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$22.90
현재가 대비 +2.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.31
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+4.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.18 +32.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+63.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-11.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -75% 個百分點
BNL -6.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-75.2%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-5.0%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+25.0%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+34.1%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-42.9%p) 最高 (-3.1%p)
目前股價較低點高42.9%，較高點低3.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-8.0%
年化波動率
19.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.39 位於均線($21.91) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.457) 向下突破 Signal(0.460)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 61.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
34.50倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
26.08倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.48倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.17倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.58倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.94倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$22.90 相對於現價 +2.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +7.3% · 放空比例中等 6.5% · 放空近90日增加 +4.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 4.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.2%p
放空回轉天數
6.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 191.8M주
流通股（可交易） 189.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BNL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.22% 배당
지난 5년 평균 연 24.36% 배당 성장
股息殖利率
5.22%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.17
以年度為基準
配息率
230%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
24.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2020
$1.02 +166.2%
2021
$1.08 +5.4%
2022
$1.12 +3.7%
2023
$1.15 +3.1%
2024
$1.16 +0.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.293
—
7.95%
2025-12-31
$0.290
—
8.35%
2025-09-30
$0.290
—
8.11%
2025-06-30
$0.290
—
7.23%
2025-03-31
$0.290
—
6.81%
2024-12-31
$0.290
—
7.28%
2024-09-30
$0.290
—
6.07%
2024-06-28
$0.290
—
8.95%
2024-03-27
$0.285
—
9.10%
2023-12-28
$0.285
—
7.99%
2023-09-28
$0.280
—
9.77%
2023-06-29
$0.280
—
8.79%
2023-03-30
$0.275
—
8.08%
2022-12-29
$0.275
—
8.26%
2022-09-29
$0.270
—
8.68%
2022-06-29
$0.270
—
6.33%
2022-03-30
$0.265
—
5.87%
2021-12-30
$0.265
—
5.20%
2021-09-29
$0.255
—
4.59%
2021-06-29
$0.255
—
3.82%
2021-03-30
$0.250
—
3.49%
2020-12-30
$0.250
—
1.98%
2020-09-29
$0.135
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 36.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.36% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL 本檔 | $4.3B | 34.5 ▼ | 1.5 ▼ | 4.19% ▲ | 5.22% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
브로드스톤 넷 리스(BNL) 是什麼樣的公司？
브로드스톤 넷 리스(BNL) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Diversified 類別的企業。
BNL的市值是多少？
BNL的市值約為$4.3B，在同類股中排名第1,517。
BNL有發放股利嗎？
BNL的股息殖利率約為5.22%，年股利為$1.17。
BNL的本益比是多少？
BNL的本益比約為34.5倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
BNL 的 52 週最高價與最低價是多少？
BNL 在過去 52 週最高為 $23.10，最低為 $15.67。
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