AYTU
Aytu BioPharma Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.06
-0.10 ▼ -4.63%
에이투바이오팜(AYTU) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +25% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 방어주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 26%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 50%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.58 | Insider Own | 8.98% | Shs Outstand | 10.7M | Perf Week | -4.63% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | 92.45% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.8M | Perf Month | -5.07% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.29 | Inst Own | 36.55% | Short Float | 3.55% | Perf Quarter | -18.25% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.39 | EPS this Y | 53.1% | Inst Trans | 2.22% | Short Ratio | 9.83 | Perf Half Y | -23.7% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.63 | EPS next 5Y | - | ROA | -28.93% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | -20.77% |
| Book/sh | 3.27 | P/C | 0.83 | EPS past 3/5Y | 88.66% 48.61% | ROE | -97.42% | 52W High | -32.79% ($3.07) | Perf Year | -21.52% |
| Cash/sh | 2.49 | P/FCF | 13.48 | Sales past 3/5Y | -11.78% 19.16% | ROIC | -74.66% | 52W Low | 24.84% ($1.65) | Perf 3Y | 24.85% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -2264.65% | Gross Margin | 60.09% | Volatility(W/M) | 1.74% 2.69% | Perf 5Y | -97.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.32 | Sales Y/Y TTM | -18.24% | Oper. Margin | -12.19% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | -100% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | -353.08% | Profit Margin | -60.17% | RSI (14) | 37.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | -32.74% | SMA20 | -5.33% ($2.18) | Beta | 0.26 | Target Price | $9.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -5.64% ($2.18) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $2.16 |
| Employees | 83 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | -19.56% 2.97% | SMA200 | -13.23% ($2.37) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $2.06 |
| IPO | 2008/9/24 | Option/Short | No/Yes | Trades | 158 | Volume | 38,051 | Change | -4.63% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $12M (YoY -33%) · 순이익 $-6M (YoY -241%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Aytu BioPharma Inc (AYTU) 投資分析
Aytu BioPharma Inc 是怎樣的公司？
에이투바이오팜(AYTU) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小型股 — 交易量低、波動性較大
💊 這是一家美國商業化階段的特殊製藥公司（Specialty Pharma），旗下產品包括用於治療注意力缺陷過動症（ADHD）的 Adzenys、Cotempla，兒童處方藥 Karbinal、Poly-Vi-Flor，同時正積極推動治療重度憂鬱症（MDD）的 EXXUA 商業化進程。
進一步了解 Aytu BioPharma Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5226位
員工數83人
IPO2008/09/24
目前股價$2.06 ≈ 2,822원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -19.6% 매출 +3.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -158.2% 매출 +24.9%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-12.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-60.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
60.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-97.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-28.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-74.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.65
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.12
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.00
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.50
현재가 대비 +361.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+92.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.6%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.42 +2.4%
2026.02.03
상회
실적 $-0.23 · 예상 $-0.49 +52.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+53.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+92.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+88.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+48.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-32.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -166% 個百分點
AYTU -97.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-165.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-122.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-37.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-41.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後41%） 以28家公司為基準
1年報酬率 中上位（29%） 以36家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-24.8%p) 最高 (-32.8%p)
目前股價較低點高24.8%，較高點低32.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.5%
年化波動率
40.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $2.06 跌破下軌($2.10),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.023 < Signal -0.016，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.007)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 13.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.63倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.39倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.48倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$9.50 相對於現價 +361.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.2% · 放空壓力偏低 3.5% · 近 90 日放空比例下降 -1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 36.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 9.0%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 54.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.3%p
放空回轉天數
9.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 10.7M주
流通股（可交易） 9.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AYTU 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYTU 本檔 | $22.1M | - | 0.6 ▲ | -97.42% ▼ | - | -4.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에이투바이오팜(AYTU) 是什麼樣的公司？
에이투바이오팜(AYTU) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
AYTU的市值是多少？
AYTU的市值約為$22M，在同類股中排名第5,226。
AYTU 的 52 週最高價與最低價是多少？
AYTU 在過去 52 週最高為 $3.07，最低為 $1.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.