AVBC
Avidia Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.65
+0.11 ▲ +0.51%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.51
-0.14 ▼ -0.65%
에이비아뱅크코르프 인시(AVBC) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$435M
스몰캡
P/E
22.8
적정 수준
배당수익률
0.46%
52주 위치
87%
저점 +55% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Banks - Regional 소형주
수익성 前 77%
성장 前 41%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 73%
| Index | RUT | P/E | 22.84 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 11.33% | Shs Outstand | 20.1M | Perf Week | 7.55% |
| Market Cap | 0.43B | Forward P/E | 14.63 | EPS next Y | 2.78% | Insider Trans | 1.72% | Shs Float | 17.8M | Perf Month | 7.13% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 32.33% | Short Float | 1.76% | Perf Quarter | 7.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.84 | EPS this Y | 900% | Inst Trans | 3.34% | Short Ratio | 3.14 | Perf Half Y | 25.65% |
| Sales | 0.15B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.61% | Short Interest | 0.31M | Perf YTD | 28.79% |
| Book/sh | 19.4 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.06% | 52W High | -4.85% ($22.75) | Perf Year | - |
| Cash/sh | - | P/FCF | 12.52 | Sales past 3/5Y | 7.16% - | ROIC | 3.05% | 52W Low | 54.64% ($14.00) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.1 (0.46%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.36% 3.1% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 15.34% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/18 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 100.1% | Profit Margin | 11.51% | RSI (14) | 63.53 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 5.48% | SMA20 | 4.62% ($20.69) | Beta | - | Target Price | $25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 8.33% ($19.99) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $21.54 |
| Employees | 241 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 14.71% - | SMA200 | 18.28% ($18.3) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $21.65 |
| IPO | 2025/8/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1319 | Volume | 92,234 | Change | 0.51% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $34M (YoY +8%) · 순이익 $6M (YoY +152%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Avidia Bancorp Inc (AVBC) 投資分析
Avidia Bancorp Inc 是怎樣的公司？
에이비아뱅크코르프 인시(AVBC)
Financial · Banks - Regional
小型股 — 交易量低、波動性較大
總部位於麻薩諸塞州的區域性儲蓄銀行 Avidia Bank 的控股公司。公司以商業與工業貸款、住宅抵押貸款、商業不動產貸款為核心，運用存款資金營運，並已從互助公司轉型為股份公司，是近期上市的美國地區性銀行。
進一步了解 Avidia Bancorp Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3324位
員工數241人
IPO2025/08/01
目前股價$21.65 ≈ 29,660원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-21
8월 18일 (화) · 주당 $0.06
지급 8월 27일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 17일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.7%
🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.7%
🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS -3.3%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.3%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.5%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.1%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.6%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.0%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.48
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.05
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$25.00
현재가 대비 +15.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+2.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+6.7%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.34 +14.7%
2026.04.23
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.30 +6.7%
2026.01.29
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.30 -1.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+900.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+2.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
各期間報酬率
52週區間內目前位置
最低 (-54.6%p) 最高 (-4.8%p)
目前股價較低點高54.6%，較高點低4.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.1%
年化波動率
25.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $21.65 突破上軌($21.62),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.227 > Signal 0.156，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.071)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.84倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.63倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.52倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$25.00 相對於現價 +15.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.7% · 機構淨買超 +3.3% · 放空壓力偏低 1.8% · 放空近90日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.7%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 32.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 11.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 56.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 20.1M주
流通股（可交易） 17.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AVBC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.46%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.46%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.10
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,926원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVBC 本檔 | $434.6M | 22.8 ▼ | 1.1 ▲ | 6.06% ▼ | 0.46% ▼ | +0.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
에이비아뱅크코르프 인시(AVBC) 是什麼樣的公司？
에이비아뱅크코르프 인시(AVBC) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
AVBC的市值是多少？
AVBC的市值約為$435M，在同類股中排名第3,324。
AVBC有發放股利嗎？
AVBC的股息殖利率約為0.46%，年股利為$0.10。
AVBC的本益比是多少？
AVBC的本益比約為22.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
AVBC 的 52 週最高價與最低價是多少？
AVBC 在過去 52 週最高為 $22.75，最低為 $14.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.