AENT
Alliance Entertainment Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.03
+0.12 ▲ +2.03%
🌙 7월 28일 6:23 AM ET (한국 7/28 19:23)
$5.99
+0.01 ▲ +0.17%
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$307M
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +39% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Entertainment
수익성 前 38%
성장 前 47%
밸류에이션 前 71%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 2년 年通常是 18원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | - | P/E | 13.77 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 93.46% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 1.86% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | 12.83 | EPS next Y | 2.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 4.69% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 1.88% | Short Float | 10.15% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 52.22% | Inst Trans | -4.73% | Short Ratio | 14.85 | Perf Half Y | -20.45% |
| Sales | 1.11B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 11.87% | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | -25.37% |
| Book/sh | 2.35 | P/C | 247.91 | EPS past 3/5Y | 13.01% - | ROE | 20.55% | 52W High | -31.48% ($8.80) | Perf Year | 7.2% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 18 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 11.21% | 52W Low | 38.94% ($4.34) | Perf 3Y | 217.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.21 | EPS Y/Y TTM | 88.97% | Gross Margin | 13.33% | Volatility(W/M) | 4.4% 5.89% | Perf 5Y | -38.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.35 | Sales Y/Y TTM | 3.36% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.63 | EPS Q/Q | 24.79% | Profit Margin | 2.01% | RSI (14) | 54.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 21.2% | SMA20 | 1.77% ($5.93) | Beta | 0.43 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 2.25% ($5.9) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $5.91 |
| Employees | 697 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 400% 14.2% | SMA200 | -8.97% ($6.62) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $6.03 |
| IPO | 2023/6/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 234 | Volume | 10,342 | Change | 2.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $258M (YoY +21%) · 순이익 $2M (YoY +25%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Alliance Entertainment Holding Corp (AENT) 投資分析
Alliance Entertainment Holding Corp 是怎樣的公司？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 성장주
Communication Services · Entertainment
小型股 — 交易量低、波動性較大
🎬 該公司為美國一家綜合娛樂產品分銷商，負責黑膠唱片、藍光光碟、遊戲等實體媒體與娛樂商品的流通與物流業務。憑藉廣泛的商品目錄與物流基礎設施，公司直接向零售商及消費者供應產品，同時也經營獨家代理與授權業務。
進一步了解 Alliance Entertainment Holding Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3687位
員工數697人
IPO2023/06/30
目前股價$6.03 ≈ 8,261원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +14.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -41.9% 매출 -11.1%
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.8%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.33
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.63
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +49.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+179.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +400.0%
2026.02.12
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.31 -41.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+52.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+2.9%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+13.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -106% 個百分點
AENT -38.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-106.4%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-67.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-8.8%p
略遜於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+7.2%p
略優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後39%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-38.9%p) 最高 (-31.5%p)
目前股價較低點高38.9%，較高點低31.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.2%
年化波動率
66.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.03 位於均線($5.92) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.012 > Signal -0.007，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.019)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.77倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.83倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.56倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.28倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.00倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$9.00 相對於現價 +49.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Entertainment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -4.7% · 放空比例偏高 10.2% · 近 90 日放空比例下降 -3.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 1.9%
散戶為主
🧑💼 內部人士 93.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 4.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.2%
偏高
近 90 日 📉 減少 -3.6%p
放空回轉天數
14.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 51.0M주
流通股（可交易） 3.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AENT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AENT 本檔 | $307.4M | 13.8 ▲ | 2.6 ▼ | 20.55% ▲ | - | +2.0% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 是什麼樣的公司？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Entertainment 類別的企業。
AENT的市值是多少？
AENT的市值約為$307M，在同類股中排名第3,687。
AENT的本益比是多少？
AENT的本益比約為13.8倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
AENT 的 52 週最高價與最低價是多少？
AENT 在過去 52 週最高為 $8.80，最低為 $4.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.