ADAG
Adagene Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.53
+0.33 ▲ +10.31%
아다시젠(ADAG) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$167M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +172% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 59%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 11.02% | Shs Outstand | 47.4M | Perf Week | -2.49% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 58.62% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -14.32% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 17.99% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | -4.34% |
| Income | -0.02B | P/S | 21.75 | EPS this Y | -45% | Inst Trans | 15.46% | Short Ratio | 9.94 | Perf Half Y | 41.77% |
| Sales | 0.01B | P/B | 4.73 | EPS next 5Y | 8.48% | ROA | -21.07% | Short Interest | 2.19M | Perf YTD | 86.77% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 2.24 | EPS past 3/5Y | 41.25% 21.03% | ROE | -34.47% | 52W High | -27.22% ($4.85) | Perf Year | 77.39% |
| Cash/sh | 1.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -6.07% 61.4% | ROIC | -33.25% | 52W Low | 171.54% ($1.30) | Perf 3Y | 152.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.64% | Gross Margin | 92.43% | Volatility(W/M) | 8.71% 10.76% | Perf 5Y | -74.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.03 | Sales Y/Y TTM | 7336.9% | Oper. Margin | -279.39% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -229.49% | RSI (14) | 45.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -7.6% ($3.82) | Beta | 0.61 | Target Price | $11.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/4/1 | SMA50 | -5.43% ($3.73) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $3.2 |
| Employees | 128 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 73.21% - | SMA200 | 20.48% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $3.53 |
| IPO | 2021/2/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 774 | Volume | 199,413 | Change | 10.31% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Adagene Inc ADR (ADAG) 投資分析
Adagene Inc ADR 是怎樣的公司？
아다시젠(ADAG) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧬 阿達金(ADAG)是一家臨床階段的生技公司，結合電腦生物學與人工智慧，致力於開發以新型抗體為基礎的癌症免疫療法。該公司透過其專有的遮罩抗體平台，設計僅在腫瘤微環境中才會被活化的精準抗體，並將安全性與耐受性的提升作為核心差異化優勢。
進一步了解 Adagene Inc ADR →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4230位
員工數128人
IPO2021/02/09
目前股價$3.53 ≈ 4,836원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +73.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-279.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-229.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
92.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-34.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-21.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-33.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.12
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.07
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.07
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$11.15
현재가 대비 +215.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+58.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+73.2%
평균 서프라이즈
2026.04.01
상회
+73.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-45.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+58.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.5%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+41.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+21.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+61.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -143% 個百分點
ADAG -74.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-142.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-98.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+61.4%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+57.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前16% 以245家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以315家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-171.5%p) 最高 (-27.2%p)
目前股價較低點高171.5%，較高點低27.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.1%
年化波動率
90.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.53 位於均線($3.82) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.115 < Signal -0.056，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.059)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 37.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.73倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
21.75倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$11.15 相對於現價 +215.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +15.5% · 放空比例中等 5.2% · 放空近90日增加 +5.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+15.5%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 18.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 11.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 71.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.2%
普通
近 90 日 📈 增加 +5.1%p
放空回轉天數
9.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 47.4M주
流通股（可交易） 42.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADAG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAG 本檔 | $167.3M | - | 4.7 ▼ | -34.47% ▲ | - | +10.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
아다시젠(ADAG) 是什麼樣的公司？
아다시젠(ADAG) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
ADAG的市值是多少？
ADAG的市值約為$167M，在同類股中排名第4,230。
ADAG 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADAG 在過去 52 週最高為 $4.85，最低為 $1.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.