AAMI
Acadian Asset Management Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$82.85
+1.97 ▲ +2.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$81.89
-0.96 ▼ -1.16%
아카디안 자산운용(AAMI) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
35.2
적정 수준
배당수익률
0.49%
52주 위치
94%
저점 +111% · 고점 -3%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Asset Management 중형주
수익성 前 31%
성장 前 50%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 28%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 5년 年通常是 12원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 35.24 | EPS (ttm) | 2.35 | Insider Own | 0.59% | Shs Outstand | 35.6M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 2.95B | Forward P/E | 13.28 | EPS next Y | 24.8% | Insider Trans | -90.65% | Shs Float | 35.4M | Perf Month | 18.75% |
| Enterprise Value | 3.17B | PEG | - | EPS next Q | 1.05 | Inst Own | 96.89% | Short Float | 2.76% | Perf Quarter | 22.23% |
| Income | 0.08B | P/S | 4.61 | EPS this Y | 53.85% | Inst Trans | 0.87% | Short Ratio | 2.04 | Perf Half Y | 50.12% |
| Sales | 0.64B | P/B | 38.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.09% | Short Interest | 0.98M | Perf YTD | 76.28% |
| Book/sh | 2.18 | P/C | 19.68 | EPS past 3/5Y | -1.78% -8.76% | ROE | 169.76% | 52W High | -3.36% ($85.73) | Perf Year | 107.54% |
| Cash/sh | 4.21 | P/FCF | 15.79 | Sales past 3/5Y | 12.51% 3.76% | ROIC | 20.3% | 52W Low | 111.36% ($39.20) | Perf 3Y | 283.74% |
| Dividend Est. | $0.41 (0.49%) | EV/EBITDA | 16.83 | EPS Y/Y TTM | -2.79% | Gross Margin | 96.1% | Volatility(W/M) | 2.85% 3.59% | Perf 5Y | 241.37% |
| Dividend TTM | 0.22 | EV/Sales | 4.94 | Sales Y/Y TTM | 20.72% | Oper. Margin | 26.87% | ATR (14) | 2.99 | Perf 10Y | 488.42% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 2.54 | EPS Q/Q | 26.39% | Profit Margin | 13.14% | RSI (14) | 59.35 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -21% | Current Ratio | 2.54 | Sales Q/Q | 32.37% | SMA20 | 4.51% ($79.27) | Beta | 1.3 | Target Price | $78 |
| Payout | 1.81% | Debt/Eq | 4.45 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 8.81% ($76.14) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $80.88 |
| Employees | 396 | LT Debt/Eq | 4.35 | EPS/Sales Surpr. | 28.05% 7.14% | SMA200 | 41.68% ($58.48) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $82.85 |
| IPO | 2014/10/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6269 | Volume | 345,303 | Change | 2.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $167M (YoY +39%) · 순이익 $24M (YoY +21%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Acadian Asset Management Inc (AAMI) 投資分析
Acadian Asset Management Inc 是怎樣的公司？
아카디안 자산운용(AAMI) 경기민감주
Financial · Asset Management
市值 1808 — 中型股
📊 這是一家以計量為基礎進行資產管理的美國資產管理公司。公司採用計量與系統化的股票投資策略，管理機構資金並收取管理費，同時其表現與管理資產規模及投資績效密切相關。公司專注於計量驅動的資產管理領域。
進一步了解 Acadian Asset Management Inc →市值
$3.0B
約 4.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1808位
員工數396人
IPO2014/10/09
目前股價$82.85 ≈ 113,504원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.03
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 12일 (금)
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +28.1% 매출 +7.1%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
96.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
169.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
20.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.45
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.54
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.54
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$78.00
현재가 대비 -5.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+24.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.05 · 예상 $0.86 +22.1%
2026.02.05
상회
실적 $1.32 · 예상 $1.28 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+53.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+24.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-1.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-8.8%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+32.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 173% 個百分點
AAMI +241.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+173.0%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
+91.5%p
明顯優於 市場
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以21家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-111.4%p) 最高 (-3.4%p)
目前股價較低點高111.4%，較高點低3.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.7%
年化波動率
42.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $82.85 位於均線($79.28) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.072 · Signal 2.099 · Hist -0.027。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 72.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
35.24倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.28倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
38.09倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.61倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.83倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.79倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$78.00 相對於現價 -5.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -90.7% · 機構小幅淨買超 +0.9% · 放空壓力偏低 2.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-90.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 2.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.6M주
流通股（可交易） 35.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AAMI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.49%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.41
以年度為基準
配息率
2%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-21.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2018
$0.40 +33.3%
2019
$0.13 -67.5%
2020
$0.04 -69.2%
2021
$0.04 +0.0%
2022
$0.04 +0.0%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.04 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.100
—
0.28%
2025-12-12
$0.010
—
0.10%
2025-09-12
$0.010
—
0.10%
2025-06-13
$0.010
—
0.16%
2025-03-14
$0.010
—
0.20%
2024-12-13
$0.010
—
0.17%
2024-09-13
$0.010
—
0.20%
2024-06-14
$0.010
—
0.22%
2024-03-14
$0.010
—
0.22%
2023-12-14
$0.010
—
0.25%
2023-09-14
$0.010
—
0.25%
2023-06-15
$0.010
—
0.18%
2023-03-16
$0.010
—
0.18%
2022-12-15
$0.010
—
0.27%
2022-09-15
$0.010
—
0.24%
2022-06-09
$0.010
—
0.24%
2022-03-10
$0.010
—
0.21%
2021-12-16
$0.010
—
0.15%
2021-09-09
$0.010
—
0.19%
2021-06-10
$0.010
—
0.22%
2021-03-11
$0.010
—
0.69%
2020-12-10
$0.010
—
1.18%
2020-09-10
$0.010
—
2.48%
2020-06-11
$0.010
—
4.50%
2020-03-12
$0.100
—
8.38%
2019-12-12
$0.100
—
4.63%
2019-09-12
$0.100
—
4.82%
2019-06-13
$0.100
—
4.55%
2019-03-14
$0.100
—
2.96%
2018-12-13
$0.100
—
2.64%
2018-09-13
$0.100
—
1.60%
2018-06-14
$0.100
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,206원
5년 누적 (세후) 1.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -21% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMI 本檔 | $3.0B | 35.2 ▼ | 38.1 ▼ | 169.76% ▲ | 0.49% ▼ | +2.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
아카디안 자산운용(AAMI) 是什麼樣的公司？
아카디안 자산운용(AAMI) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
AAMI的市值是多少？
AAMI的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,808。
AAMI有發放股利嗎？
AAMI的股息殖利率約為0.49%，年股利為$0.41。
AAMI的本益比是多少？
AAMI的本益比約為35.2倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
AAMI 的 52 週最高價與最低價是多少？
AAMI 在過去 52 週最高為 $85.73，最低為 $39.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.