MATE ETF 是什麼樣的商品？— 收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
男集團主動趨勢增益 ETF（MATE ETF）是一款結合美國股票曝險與全球趨勢追蹤的主動式產品。在進行展望分析時，必須一併檢視其無配息紀錄、衍生性商品風險、同類型商品之間的費用結構，以及新成立商品的交易條件。
訂閱什麼是男集團主動趨勢增益 ETF？
MATE ETF 結合美國股票策略與基於量化模型的趨勢追蹤策略。以股票市場參與為核心，同時運用全球股票、債券、外匯與大宗商品市場的衍生性商品，以達成長期資本成長為目標。
適合希望在維持美國股票曝險的同時，藉由多市場趨勢訊號取得分散效果的長期投資人。
本 ETF 由男集團（MAN Group）採主動方式管理運作。
如何投資男集團主動趨勢增益 ETF？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 無 |
| 管理方式 | 主動式量化模型管理 |
| 再平衡週期 | 依模型訊號不定期調整 |
| 配息週期 | 無配息紀錄 |
| 總費用率 | 0.97% |
| 管理機構 | 男集團 |
股票策略運用美國股票及相關商品，而趨勢追蹤策略則調整全球期貨與遠期契約的多頭與空頭曝險。可持有作為擔保之用的現金類資產與美國國債，且依模型訊號不同，各市場的曝險比例可能有所差異。
- 美國股票曝險與趨勢追蹤的結合
- 運用多個全球市場的量化模型
男集團主動趨勢增益 ETF 的規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產規模（AUM）為 $39.8M，總費用率為每年 0.97%。
MATE ETF 的交易條件與相對淨值的市場價差，可能因新成立商品的流動性環境而有所不同。交易前須檢視報價價差與實際成交狀況。
男集團主動趨勢增益 ETF 的績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間收益率同時受美國股票市場走向與趨勢追蹤模型所捕捉的各資產類別方向性影響。當股票走強時，股票曝險的影響會放大；而當市場方向快速轉變時，衍生性商品策略的波動度亦可能擴大。
新成立的商品在管理規模與交易參與度累積的過程中，資金流入流出與交易狀況可能產生變化。股票與全球期貨市場的波動、利率與匯率變化，以及地緣政治變數，會對投資需求與商品價格形成綜合性的影響。
男集團主動趨勢增益 ETF 的優點與缺點
其特色在於結合多市場趨勢追蹤的結構，但仍須同時檢視衍生性商品與新商品特性所帶來的風險。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
男集團主動趨勢增益 ETF 的替代 ETF 與相關產品
在比較對象中，CGBL ETF 的費用負擔較低且管理規模較大；IALT ETF 以替代策略為主，費用負擔較高。ALLW ETF 採取針對多重市場環境的資產配置型做法，CTA ETF 為管理期貨策略，DRSK ETF 則提出明確的風險控管架構。在與 MATE ETF 比較時，須分別檢視各商品的策略集中度、費用水準、配息紀錄與交易條件。可供比較的上市基金資料仍屬有限。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IALT | iShares Systematic Alternatives Active ETF | $29.41 | -0.2% | $7.9B | 0.99% | 0.27% | - |
 CGBL | Capital Group Core Balanced ETF | $36.76 | +0.2% | $7.9B | 0.33% | 1.96% | +5.5% |
 ALLW | State Street Bridgewater All Weather ETF | $28.99 | -0.2% | $1.8B | 0.85% | 4.43% | +1.2% |
 RLY | State Street Multi-Asset Real Return ETF | $36.94 | -1.2% | $1.4B | 0.50% | 2.91% | +19.2% |
 RAAX | VanEck Real Assets ETF | $39.29 | -0.9% | $1.4B | 0.55% | 2.08% | +13.7% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.02% | $222.18 | -5.2% | $17.0B | 71.5 | - |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 0.02% | $1200.14 | -2.6% | $42.0B | 25.9 | 0.27% |
 APG | APi Group Corp | 0.02% | $45.30 | +2.2% | $19.4B | - | - |
 AEIS | Advanced Energy Industries Inc | 0.02% | $216.85 | -2.4% | $8.7B | 40.4 | 0.14% |
 BURL | Burlington Stores Inc | 0.02% | $238.78 | +0.7% | $15.0B | 21.4 | - |
 ITT | ITT Inc | 0.02% | $201.92 | +1.7% | $18.1B | 39.6 | 0.73% |
 POWL | Powell Industries Inc | 0.02% | $154.01 | -1.4% | $5.6B | 29.5 | 0.69% |
 RBC | RBC Bearings Inc | 0.02% | $473.05 | +2.4% | $15.0B | 42.3 | - |
 CVCO | Cavco Industries Inc | 0.02% | $662.89 | +7.1% | $5.1B | 28.1 | - |
 INSM | Insmed Inc | 0.02% | $109.31 | -2.9% | $24.0B | - | - |
男集團主動趨勢增益 ETF 投資人檢核重點
在檢視 MATE ETF 時，首先應確認其結合股票曝險與趨勢追蹤的結構是否符合自身的資產配置目的。除了短期績效外，亦須一併檢視衍生性商品的運用方式、交易條件、配息紀錄，以及以韓圜計價時損益波動的可能性。
| 檢核重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 策略結構 | 股票曝險與趨勢追蹤的結合方式 | 查閱管理文件 |
| 衍生性商品風險 | 期貨與遠期契約損益波動的可能性 | 需確認 |
| 配息紀錄 | 無配息紀錄及未來揭露情形 | 無配息紀錄 |
| 交易條件 | 報價價差與偏離淨值的可能性 | 需確認 |
趨勢追蹤策略在市場方向明確時，與方向轉換頻繁時的結果可能不同。股票、債券、外匯與大宗商品的價格變化，以及利率、匯率與地緣政治變數，皆可能擴大衍生性商品的損益與商品價格的波動。
MATE ETF 為希望在股票為主軸的曝險中加入全球趨勢追蹤的投資人，提供一個可檢視其結構的商品。但仍須在理解新成立商品的交易條件、成本、衍生性商品風險及無配息紀錄後，根據自身的分散目的與持有期間作出判斷。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年8月16日 為準。
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