EFIV ETF 是什麼樣的商品？－收益率、費率、成分股與替代 ETF 完整解析
以 S&P 500 為基礎投資 ESG 表現優異的企業。透過低成本 ESG ETF，同時追求永續價值與市場收益。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
追蹤 S&P 500 ESG Index，從 S&P 500 成分股中排除具有社會爭議的產業，並挑選 ESG 評分較高的企業持有。在維持與市場指數相似的風險報酬概況之餘，建立強化環境與社會責任的投資組合。
適合希望參與美國大型股市場整體成長，同時將永續價值納入投資組合的價值型投資人。
這是由 State Street（SSGA）於 2020 年推出的被動式（指數追蹤）ETF。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | S&P 500 ESG Index |
| 管理方式 | 被動式（ESG 篩選） |
| 再平衡頻率 | 每年 1 次 |
| 配息頻率 | 季度配息 |
| 總費用率 | 0.10% |
透過負面篩選排除菸草、武器、化石燃料等特定產業的企業。接著在剩餘企業中，以各產業 ESG 評分較高且權重較大的企業為目標建立持股，同時維持與市場指數相近的產業權重，以追求穩定績效。
- 維持與 S&P 500 指數的高度相關性
- 在 ESG 主題商品中具備頂尖的低費率
規模與成本
管理資產（AUM）為 $1.0B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.10%。
憑藉業界最低水準的費用，在享有 S&P 500 多數績效的同時，也能透過結構性優勢主動管理非財務風險。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間隨著大型科技企業等優質 ESG 企業引領市場，基金整體績效表現良好；全球企業強化永續經營資訊揭露，也持續提升投資組合的透明度。
資金正穩定從傳統指數型基金轉向 ESG 基金，ESG 投資作為長期風險管理工具的價值也日益受到重視。
優點與缺點
這是一款能投資經驗證的 S&P 500 優質股票、降低 ESG 風險的高效率核心資產，但排除特定產業可能造成些微的績效差異。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
若表格所列的 ESGU 以廣泛整合 ESG 為目標，EFIV 則更集中於 S&P 500 的投資範圍。相似商品可考慮 ESGV 或 SUSA；若偏好更嚴格的篩選標準，DSI 可作為替代方案。專注於氣候變化主題的 USCA，也值得一併比較。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $164.92 | +0.3% | $17.7B | 0.15% | 0.94% | +10.0% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $132.61 | +0.4% | $13.0B | 0.09% | 0.9% | +9.0% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $142.83 | +0.5% | $5.3B | 0.25% | 0.89% | +9.8% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $154.97 | +0.3% | $4.0B | 0.25% | 0.84% | +10.9% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.74 | +0.4% | $3.3B | 0.07% | 1.06% | +5.8% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.23% | $206.69 | +2.3% | $4.98T | 26.1 | 0.38% |
| AAPL | Apple Inc | 0.10% | $331.90 | -1.9% | $4.84T | 37.0 | 0.35% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.14% | $520.99 | +2.7% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.05% | $278.27 | +0.1% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.12% | $280.03 | +0.4% | $3.42T | 14.6 | 0.31% |
| META | Meta Platforms Inc | 0.03% | $621.03 | +2.4% | $1.59T | 21.2 | 0.3% |
投資人檢查重點
EFIV 是結合 S&P 500 績效與 ESG 價值的代表性核心商品。做出投資決定前，請透過以下重要清單確認是否符合自身策略。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 📊 ESG 評分 | 確認持股的永續評等與分數水準 | 優異 |
| 💸 費用水準 | 相較同類型 ESG 與指數 ETF 是否具成本競爭力 | 頂尖水準 |
| 📈 指數相關性 | 與一般 S&P 500 指數的績效差異及同步程度 | 非常高 |
| 🚫 產業排除 | 了解能源、武器等特定產業的排除範圍 | 已採用 |
在特定產業群引領市場的環境下，ESG 領袖策略可能產生不同於一般指數的績效。投資人應審慎判斷自身投資理念是否與企業的非財務價值一致。
對於希望以低成本投資美國市場代表性優質企業、同時支持永續成長的投資人而言，這是相當合適的選擇。作為穩定投資組合核心的資產，也是一款優秀的商品。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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