DMXF ETF 是什麼樣的商品？－收益率·費用率·成分股·替代 ETF 總整理
經過嚴格 ESG 篩選的美國除外已開發國家股票 ETF。具備業界最低水準的低手續費為其主要特色。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
追蹤 MSCI EAFE Choice ESG Screened 指數，採用業界極為嚴格的 ESG 篩選標準。分散投資於實踐永續經營的已開發國家代表性企業。
適合重視倫理價值、以低廉手續費投資美國以外已開發國家市場的 ESG 投資人。
由貝萊德（iShares）於 2020 年發行的被動（指數追蹤）管理 ETF。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追�指數 | MSCI EAFE Choice ESG Screened Index |
| 管理方式 | 被動（ESG 篩選） |
| 再平衡週期 | 每季一次 |
| 配息週期 | 半年配息 |
| 總費用比率 | 0.12% |
優先選取 MSCI ESG 評級較高的企業，完全排除化石燃料探勘及開採、武器製造、菸草、博弈等廣泛的負面產業。採用市值加權方式，以複製已開發國家指數的績效。
- 比業界標準更嚴格的 Advanced ESG 篩選
- ESG 主題 ETF 中極低的費用水準
規模與成本
管理資產（AUM）規模為 $1.0B，總費用比率（Expense Ratio）為每年 0.12%。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間在全球供應鏈重組及歐洲環境法規強化的趨勢下，永續發展主題資產持續受到關注。隨著日本及歐洲市場的整體表現，維持穩定的資金流向。
隨著 ESG 投資日益普及，機構資金持續流入，管理資產規模已成長至具意義的水準。為吸收環保及責任投資需求的代表性國際股票商品。
優點與缺點
徹底遵守 ESG 原則與低廉成本為其優勢，但因排除特定產業，仍存在與指數產生偏離的可能性。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表中所列的 ESGD 採用類似的 ESG 策略，但篩選強度較低；VSGX 則是 Vanguard 管理的代表性低費用 ESG 國際 ETF。若希望將 ESG 標準擴展至美國市場，SUSA 或 DSI 將是不錯的替代選擇。此外，若希望取得新興市場的 ESG 曝險，ESGE 也是值得一併考量的選項。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.18 | -0.7% | $11.7B | 0.20% | 3.38% | +8.2% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $76.62 | +0.2% | $6.4B | 0.10% | 3.17% | +9.8% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $48.06 | +2.3% | $6.0B | 0.25% | 2.36% | +8.3% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.19 | +0.3% | $2.3B | 0.09% | 1.2% | +9.6% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.42 | +0.2% | $1.5B | 0.10% | 1.87% | +9.6% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.17% | $1424.75 | +5.0% | $549.1B | 35.1 | 0.74% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.08% | $162.55 | +0.4% | $297.6B | 31.0 | 2.67% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | 0.06% | $20.97 | -0.8% | $236.0B | 13.7 | 3.02% |
 FLAO | AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.02% | $28.35 | +0.1% | $0.0M | - | - |
投資人檢查重點
DMXF 是適合重視投資原則與收益性之間平衡的投資人的選擇。在做出投資決策前，請仔細檢視下列核心重點。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用水準 | 確認為同類別中最低水準的成本 | 極低 |
| 🌱 ESG 強度 | 確認 Advanced 篩選的排除項目 | 極高 |
| 🌍 各國權重 | 檢視日本及歐洲市場曝險程度 | 分散投資 |
| 📊 指數績效 | 確認與母指數的收益率差異 | 需確認 |
須留意因排除特定產業，視市場情況不同，績效可能與一般已開發國家指數有所差異，特別是在能源價格急漲期間需特別注意。
對於希望以低廉成本堅守 ESG 投資原則的投資人而言，這是一檔實用的商品。作為美國以外已開發國家市場的核心資產之一，具備充分的競爭力。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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