리버티 올스타 그로스 펀드는 장기 자본 증식을 목표로 미국 성장주 중심의 분산 주식 포트폴리오에 투자하는 폐쇄형 펀드입니다. 뉴욕증권거래소에서 주식처럼 거래됩니다.

배당보다 성장주 노출이 우선이면서 순자산가치 할인과 성장주 변동성을 감내하고, 분기 분배를 부수적으로 받고 싶은 장기 투자자에게 맞습니다.

알프스 어드바이저스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 Closed-End Fund입니다.

성장 잠재력이 높은 미국 기업을 중심으로 분산된 주식 포트폴리오를 구성해 장기 자본 증식을 노립니다. 기술주와 산업재 비중이 큰 편이며 지수를 따르지 않고 운용진이 종목을 직접 고릅니다.

• 지수 추종이 아닌 액티브 종목 선정
• 관리형 분배 정책으로 분기마다 분배금 지급
• 성장주 중심이면서 광범위하게 분산된 포트폴리오

시가총액(시장가 기준)은 -(-) 규모이며, 총보수비율은 연 -입니다.

폐쇄형 구조라 시장가가 순자산가치보다 낮게 형성되는 경우가 많습니다. 정확한 할인율은 CefConnect에서 확인하십시오.

분기마다 분배금이 꾸준히 지급되어 온 펀드로, 관리형 분배 정책 아래 분배 규모는 순자산가치와 시장 흐름에 맞춰 조정됩니다. 성장주 강세장에서는 순자산가치가 오르고 약세장에서는 함께 눌리는 흐름입니다.

금리 방향과 성장주 밸류에이션이 순자산가치를 좌우합니다. 금리가 내려가는 국면에서는 성장주 선호가 커져 할인 폭이 줄기도 하고, 위험 회피 국면에서는 할인이 넓어지는 경향이 있습니다.

성장주 중심의 분산 포트폴리오와 분기 분배가 강점이고, 성장주 변동성과 할인 폭 변동, 분배 재원 구성이 핵심 리스크입니다.

비교 대상이 되는 같은 패밀리와 유사 자산군 펀드로는 USA와 ADX 등이 있습니다. 다만 펀드마다 운용 철학이 다르고 성장주 비중과 분배 정책, 할인 수준도 제각각이라 함께 나란히 놓고 살펴볼 만합니다. 같은 이름의 펀드라도 구성이 다를 수 있습니다.

투자 전 점검할 폐쇄형 펀드 특유의 포인트입니다. 상장지수펀드와 달리 순자산가치 할인과 분배 재원 구성이 핵심 변수이므로 아래 항목을 확인하십시오.

성장주 약세장에서는 순자산가치 하락과 할인 확대가 겹칠 수 있습니다. 관리형 분배 정책이 자본 환수를 포함하면 순자산가치 잠식도 누적되니 주의해야 합니다.

성장주 중심의 분산 포트폴리오에 분기 분배를 더한 폐쇄형 펀드입니다. 순자산가치 할인과 분배 재원 구성을 정기적으로 점검하면서 분할 매수하는 접근이 적합합니다.

성장주 중심의 분산 포트폴리오와 분기 분배가 강점이고, 성장주 변동성과 할인 폭 변동, 분배 재원 구성이 핵심 리스크입니다.

비교 대상이 되는 같은 패밀리와 유사 자산군 펀드로는 USA와 ADX 등이 있습니다. 다만 펀드마다 운용 철학이 다르고 성장주 비중과 분배 정책, 할인 수준도 제각각이라 함께 나란히 놓고 살펴볼 만합니다. 같은 이름의 펀드라도 구성이 다를 수 있습니다.

투자 전 점검할 폐쇄형 펀드 특유의 포인트입니다. 상장지수펀드와 달리 순자산가치 할인과 분배 재원 구성이 핵심 변수이므로 아래 항목을 확인하십시오.

성장주 약세장에서는 순자산가치 하락과 할인 확대가 겹칠 수 있습니다. 관리형 분배 정책이 자본 환수를 포함하면 순자산가치 잠식도 누적되니 주의해야 합니다.

성장주 중심의 분산 포트폴리오에 분기 분배를 더한 폐쇄형 펀드입니다. 순자산가치 할인과 분배 재원 구성을 정기적으로 점검하면서 분할 매수하는 접근이 적합합니다.