힐렌브랜드(HI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

Hillenbrand Inc

$31.98

+0.00 +0.00%

힐렌브랜드(HI)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

65.7

고평가 구간

배당수익률

2.82%

52주 위치

80%

저점 +74% · 고점 -10%

애널리스트

보유

基本面实力

相较于전체 시장

수익성

排名前52%

성장

排名前81%

밸류에이션

排名前40%

재무 안정

排名前55%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	65.73	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	1.16%	Shs Outstand ⓘ	70.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.25B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	70.3M	Perf Month ⓘ	0.5%
Enterprise Value ⓘ	3.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.63	Inst Own ⓘ	95.07%	Short Float ⓘ	2.38%	Perf Quarter ⓘ	1.04%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	3.47%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.85	Perf Half Y ⓘ	25.12%
Sales ⓘ	2.52B	P/B ⓘ	1.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.72%	Short Interest ⓘ	1.68M	Perf YTD ⓘ	0.82%
Book/sh ⓘ	19.53	P/C ⓘ	12.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.52% -	ROE ⓘ	2.5%	52W High ⓘ	-9.86% ($35.48)	Perf Year ⓘ	2.17%
Cash/sh ⓘ	2.55	P/FCF ⓘ	289.09	Sales past 3/5Y ⓘ	4.92% 1.22%	ROIC ⓘ	1.14%	52W Low ⓘ	74.18% ($18.36)	Perf 3Y ⓘ	-31.06%
Dividend Est. ⓘ	$0.9 (2.82%)	EV/EBITDA ⓘ	11.57	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.33%	Gross Margin ⓘ	30.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.16%	Perf 5Y ⓘ	-29.5%
Dividend TTM ⓘ	0.9	EV/Sales ⓘ	1.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.22%	Oper. Margin ⓘ	7.71%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	24.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/16	Quick Ratio ⓘ	0.91	EPS Q/Q ⓘ	-134.22%	Profit Margin ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	68.11	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.14% 1.15%	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-22.12%	SMA20 ⓘ	0.33% ($31.87)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$32
Payout ⓘ	147.83%	Debt/Eq ⓘ	1.22	Earnings ⓘ	2025/11/19	SMA50 ⓘ	0.53% ($31.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$31.98
Employees ⓘ	8200	LT Debt/Eq ⓘ	1.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	36.07% 9.76%	SMA200 ⓘ	21.81% ($26.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$31.98
IPO ⓘ	2008/3/20	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Hillenbrand Inc (HI) 投资分析

Hillenbrand Inc是一家什么样的公司？

힐렌브랜드(HI)

Industrials · Specialty Industrial Machinery

市值 1943 — 中盘股

🏭 工业设备制造商。提供工艺解决方案及注塑模具设备。正在推进Milacron出售及Lone Star收购事宜。FY2025营收达.67B美元，进行战略重组。

详细了解 Hillenbrand Inc →

市值

$2.3B

约 3.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1943位

员工人数8,200人

IPO2008/03/20

当前股价$31.98 ≈ 43,813원

NYSE · USA

主要事件

예정된 이벤트가 없습니다

HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

它的盈利能力怎么样？

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

7.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 6.9% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

1.4%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 3.0% · 后 48%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

30.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 35.0% · 后 43%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

2.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 3.7% · 后 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

0.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.0% · 后 50%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

1.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.9% · 后 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.22

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.27

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.91

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$32.00

현재가 대비 +0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+3.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 15.0% · 后 32%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-40.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 7.6% · 后 12%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+1.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 9.6% · 后 21%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-22.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 6.5% · 后 12%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -98 个百分点

HI -29.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-97.8%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-107.4%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-13.8%p

逊于市场

vs 工业板块 (XLI)

-16.0%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-74.2%p) 最高 (-9.9%p)

当前价格高于低点 74.2%，低于高点 9.9%

近期风险（最近 21 个交易日）

最大回撤

-0.1%

年化波动率

1.4%

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

65.73倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장中位数19.50倍 · 行业中较贵的下半13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.64倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장中位数1.76倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.90倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장中位数2.26倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

11.57倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장中位数12.91倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

289.09倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

전체 시장中位数16.21倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$32.00 相对当前股价 +0.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：전체 시장

谁持有这家公司？

资金流向积极

卖空压力较低 2.4%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

无机构交易数据

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 95.1%

机构主导的稳定结构

전체 시장 中位数 48.6%

🧑‍💼 内部人士 1.2%

常规水平

전체 시장 中位数 12.2%

👤 个人投资者（估算） 3.8%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.4%

偏低 —— 做空力量较弱

전체 시장 中位数 4.0%

近21日基本无变化

空头回补天数

1.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 70.7M주

流通股（可交易） 70.3M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近21日累计。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 2.82% 배당

5년 배당 성장률 1.15%

股息率

2.82%

行业平均 1.25%

每股股息

$0.90

按年度计算

派息率

148%

净利润中的分红占比

5年增长率

1.1%

股息年均增长

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
HI 本股票	$2.3B	65.7 ▼	1.6 ▲	2.5% ▼	2.82% ▲	+0.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-