PFFL

ETRACSA 2xMonthlyA PayA LeveragedA PreferredA StockA IndexA ETN

4월 29일 10:13 AM ET (한국 4/29 23:13)

$8.02

-0.07 ▼ -0.91%

🌙 4월 29일 4:08 PM ET (한국 4/30 05:08)

$8.02

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 66억원

보유종목

-개

배당수익률

12.43%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	9.61%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-1.81%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.05%	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	5.1%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$8.08	Return% 5Y ⓘ	-5.34%	52W High ⓘ	-13.06%	Perf Quarter ⓘ	-5.75%
Dividend TTM ⓘ	$1 (12.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9% -10.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.18%	Perf Half Y ⓘ	-5.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-3.64%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-2.54%
SMA20 ⓘ	-0.18%	SMA50 ⓘ	-1.04%	SMA200 ⓘ	-5.26%	RSI (14) ⓘ	47.51	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2018/9/26	Prev Close ⓘ	$8.09	Perf Year ⓘ	-4.02%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$8.02

📊 ETRACSA 2xMonthlyA PayA LeveragedA PreferredA StockA IndexA ETN (PFFL) 투자 분석

ETF 개요

ETRACSA 2xMonthlyA PayA LeveragedA PreferredA StockA IndexA ETN · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN은 Solactive Preferred Stock ETF Index의 월간 복리 성과에 대해 2배 레버리지 롱 노출을 제공하고자 하는 채권입니다. 우선주를 보유한 2개의 ETF로 구성된 동일 가중 포트폴리오의 가격 변동을 추종하며, 지수 상승 시 2배의 이익을 얻고 하락 시 2배의 손실을 입는 구조입니다.

U.S.equitypreferredleverage

규모: $0M 약 66억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.85%

Other Asset Types - Leveraged / Inverse 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 850,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.85%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

1,150,000원

보수율 1.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -21.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

76,003,309원

→

누적 손실

-23,996,691원

연평균 -5.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +9.61%

상위 25%

가격 -4.02% + 배당 +13.63% = 총 +9.61%/년

벤치마크보다 연 21.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +3.05% 누적 +9.4%

하위 25%

가격 -9.04% + 배당 +12.09% = 총 +3.05%/년

벤치마크보다 연 18.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -5.34% 누적 -24.0%

하위 25%

가격 -15.95% + 배당 +10.61% = 총 -5.34%/년

벤치마크보다 연 18.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2018년 9월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-09-26 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PFFL · 주가만 PFFL · 주가 + 누적배당 PFFL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PFFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2018

+28%

2019

-17%

2020

+10%

2021

-38%

2022

+6%

2023

+5%

2024

-1%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 8년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.3% vs 4.4%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 72%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-18

아직 회복 중

2018-09-26 최악 -51% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.12

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 12.43%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -10.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44

2018

$2.84 +542.5%

2019

$1.89 -33.4%

2020

$1.68 -11.2%

2021

$1.45 -13.8%

2022

$1.36 -6.3%

2023

$1.26 -7.3%

2024

$1.09 -13.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-13

$0.041

—

12.46%

2026-03-13

$0.096

—

14.43%

2026-02-12

$0.046

—

13.03%

2026-01-13

$0.057

—

13.64%

2025-12-12

$0.137

—

15.03%

2025-11-12

$0.098

—

14.29%

2025-10-10

$0.042

—

14.17%

2025-09-15

$0.131

—

12.88%

2025-08-12

$0.088

—

13.69%

2025-07-14

$0.085

—

14.56%

2025-06-12

$0.087

—

15.23%

2025-05-13

$0.089

—

14.01%

2025-04-11

$0.095

—

16.43%

2025-03-13

$0.095

—

13.30%

2025-02-12

$0.046

—

12.88%

2025-01-13

$0.100

—

13.70%

2024-12-13

$0.150

—

13.21%

2024-11-12

$0.107

—

12.25%

2024-10-11

$0.098

—

12.32%

2024-09-13

$0.096

—

11.48%

2024-08-12

$0.048

—

13.15%

2024-07-15

$0.143

—

12.97%

2024-06-12

$0.093

—

12.78%

2024-05-10

$0.048

—

14.23%

2024-04-11

$0.153

—

15.04%

2024-03-11

$0.104

—

12.48%

2024-02-09

$0.049

—

13.37%

2024-01-12

$0.170

—

15.33%

2023-12-12

$0.096

—

15.69%

2023-11-09

$0.055

—

17.09%

2023-10-12

$0.148

—

18.67%

2023-09-12

$0.103

—

15.56%

2023-08-10

$0.105

—

15.89%

2023-07-13

$0.107

—

15.52%

2023-06-09

$0.055

—

15.04%

2023-05-11

$0.176

—

17.53%

2023-04-12

$0.126

—

13.89%

2023-03-10

$0.127

—

14.91%

2023-02-09

$0.055

—

12.58%

2023-01-12

$0.205

—

12.54%

2022-12-12

$0.115

—

13.05%

2022-11-09

$0.120

—

15.61%

2022-10-12

$0.119

—

15.25%

2022-09-12

$0.062

—

11.95%

2022-08-11

$0.179

—

12.43%

2022-07-13

$0.123

—

12.83%

2022-06-10

$0.060

—

13.67%

2022-05-12

$0.174

—

14.84%

2022-04-11

$0.119

—

12.26%

2022-03-10

$0.120

—

11.79%

2022-02-10

$0.071

—

11.52%

2022-01-11

$0.187

—

10.17%

2021-12-10

$0.072

—

9.92%

2021-11-10

$0.211

—

10.17%

2021-10-12

$0.151

—

9.06%

2021-09-10

$0.151

—

9.58%

2021-08-11

$0.154

—

9.63%

2021-07-13

$0.077

—

9.12%

2021-06-11

$0.233

—

10.01%

2021-05-12

$0.151

—

10.01%

2021-04-12

$0.074

—

8.87%

2021-03-11

$0.147

—

10.74%

2021-02-11

$0.151

—

9.89%

2021-01-12

$0.108

—

9.89%

2020-12-10

$0.146

—

11.78%

2020-11-10

$0.150

—

11.32%

2020-10-09

$0.152

—

12.91%

2020-09-11

$0.156

—

13.76%

2020-08-11

$0.152

—

12.93%

2020-07-13

$0.075

—

14.30%

2020-06-11

$0.232

—

15.44%

2020-05-12

$0.143

—

15.42%

2020-04-09

$0.158

—

17.62%

2020-03-11

$0.213

—

13.19%

2020-02-11

$0.105

—

10.64%

2020-01-10

$0.210

—

11.91%

2019-12-12

$0.329

—

12.46%

2019-11-08

$0.216

—

11.49%

2019-10-10

$0.220

—

10.84%

2019-09-12

$0.227

—

9.98%

2019-08-09

$0.220

—

9.14%

2019-07-12

$0.222

—

8.31%

2019-06-11

$0.223

—

7.50%

2019-05-10

$0.114

—

6.67%

2019-04-11

$0.352

—

6.15%

2019-03-12

$0.225

—

4.74%

2019-02-11

$0.108

—

3.97%

2019-01-11

$0.384

—

3.61%

2018-12-13

$0.217

—

2.00%

2018-11-08

$0.117

—

0.94%

2018-10-11

$0.108

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 10,548,628원

5년 누적 (세후) 42,855,413원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Other Asset Types - Leveraged / Inverse 상위 5% — 연 0.85%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -18.2%p 부진

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.