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ZEUS
Olympic Steel Inc
$47.86
+0.00 +0.00%
올림픽 스틸(ZEUS) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$539M
스몰캡
P/E
40.8
적정 수준
배당수익률
1.34%
52주 위치
82%
저점 +82% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. 전체 시장
수익성 Top 54%
성장 Top 57%
밸류에이션 Top 64%
재무 안정 Top 43%
| Index | - | P/E | 40.76 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | 12.39% | Shs Outstand | 11.3M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.18% | Shs Float | 11.2M | Perf Month | 0.74% |
| Enterprise Value | 0.82B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 84.27% | Short Float | 2.57% | Perf Quarter | 31.48% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.28 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.67% | Short Ratio | 2.5 | Perf Half Y | 42.1% |
| Sales | 1.90B | P/B | 0.93 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.31% | Short Interest | 0.29M | Perf YTD | 11.86% |
| Book/sh | 51.72 | P/C | 71.38 | EPS past 3/5Y | -42.81% 42.49% | ROE | 2.4% | 52W High | -9.1% ($52.65) | Perf Year | 39.01% |
| Cash/sh | 0.67 | P/FCF | 12.45 | Sales past 3/5Y | -5.66% 4.22% | ROIC | 1.61% | 52W Low | 81.84% ($26.32) | Perf 3Y | 3.37% |
| Dividend Est. | $0.64 (1.34%) | EV/EBITDA | 11.95 | EPS Y/Y TTM | -48.34% | Gross Margin | 22.68% | Volatility(W/M) | 5% 3.98% | Perf 5Y | 203.49% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.43 | Sales Y/Y TTM | -5.64% | Oper. Margin | 1.87% | ATR (14) | 1.97 | Perf 10Y | 343.56% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/1 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -21.69% | Profit Margin | 0.73% | RSI (14) | 48.5 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 95.74% 49.63% | Current Ratio | 3.12 | Sales Q/Q | 4.4% | SMA20 | -3.5% ($49.6) | Beta | 1.72 | Target Price | $38 |
| Payout | 30.49% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2025/10/28 | SMA50 | 4.2% ($45.93) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $47.86 |
| Employees | 2163 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 12.5% 2.47% | SMA200 | 33.86% ($35.75) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $47.86 |
| IPO | 1994/3/10 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Olympic Steel Inc (ZEUS)
Olympic Steel Inc: o que é essa empresa?
올림픽 스틸(ZEUS)
Basic Materials · Steel
Ações de Basic Materials
🏭 Centro de serviços de metais da América do Norte. Aços em chapas, tubos de aço e serviços de processamento. 54 unidades. Fusão com a Ryerson (1º semestre de 2026).
Saiba mais sobre Olympic Steel Inc →Valor de mercado
$0.5B
cerca de R$ 0.7 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3085
Número de funcionários2,163pessoas
IPO1994/03/10
Cotação atual$47.86 ≈ 65,568원
Próximos eventos
예정된 이벤트가 없습니다
ZEUS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
1.9%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
0.7%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
22.7%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
2.4%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.3%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
1.6%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.49
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.12
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.17
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$38.00
현재가 대비 -20.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-42.8%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+42.5%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+4.2%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+4.4%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 135%p nos últimos 5 anos
ZEUS +203.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+135.1%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+179.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+23.0%p
Acima de Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+27.7%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-81.8%p) Máxima (-9.1%p)
Preço atual está 81.8% acima da mínima e 9.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 26 pregões)
Drawdown máximo
-8.3%
Volatilidade anual
34.5%
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
40.76x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.93x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.28x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.95x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
12.45x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$38.00 em relação ao preço atual -20.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: 전체 시장
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.2% · Venda líquida institucional -2.7% · Baixa pressão de posições vendidas 2.6% · As posições vendidas caíram -1.0%p nos últimos 26 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 84.3%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 12.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 3.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 26 dias 📉 -1.0% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
2.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 11.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 11.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 26 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.34%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.34%
Média do setor 1.53%
Dividendo por ação
$0.64
Base anual
Payout de dividendos
30%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
49.6%
Crescimento anual médio dos dividendos
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 14.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.63% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEUS Este ativo | $538.9M | 40.8 ▼ | 0.9 ▲ | 2.4% ▲ | 1.34% ▼ | +0.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Média do setor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 올림픽 스틸(ZEUS)?
올림픽 스틸(ZEUS) pertence ao setor Basic Materials e é uma empresa da indústria Steel.
Qual é o valor de mercado de ZEUS?
O valor de mercado de ZEUS é de aproximadamente $539M, ocupando a 3,085ª posição no setor.
ZEUS paga dividendos?
O dividend yield de ZEUS é de aproximadamente 1.34%, com dividendos anuais de $0.64.
Como está o P/L de ZEUS?
O P/L de ZEUS é de aproximadamente 40.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Basic Materials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ZEUS?
ZEUS registrou máxima de $52.65 e mínima de $26.32 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.