ZAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ZAP

Global X U.S. Electrification ETF

7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)

$33.23

-0.33 ▼ -0.98%

O ETF ZAP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$476M

약 6519억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.63%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.77%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$476M	Perf Month ⓘ	-5.06%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.1%	Perf Quarter ⓘ	-1.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.63%	Perf Half Y ⓘ	9.78%
Flows% 1M ⓘ	2.63%	Flows% YTD ⓘ	62.88%	Return% SI ⓘ	25.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.52%	Perf YTD ⓘ	14.35%
SMA20 ⓘ	-1.49%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	43.73	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2024/12/18	Prev Close ⓘ	$33.56	Perf Year ⓘ	18.17%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$33.23

📊 Análise de investimentos de Global X U.S. Electrification ETF (ZAP)

Visão geral do ETF

Global X U.S. Electrification ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2024년 상장, 2년 운영 중.

Global X U.S. Electrification ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Global X U.S. Electrification Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 지수 증권(보통주 및 기초 지수 증권 기반 ADR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 현재 선진시장에 소재하면서 전동화에 관여하는 미국 상장 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 ZAP ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityenergyelectricity

규모: $476M 약 6519억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$122.8M

→

Lucro acumulado

+$22.8M

+22.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.77% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-12-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ZAP · Somente preço ZAP · Preço + dividendos acumulados ZAP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ZAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

+21%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 51%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.55

Se o mercado subir +10% +5.5%

Se o mercado cair -10% -5.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.52%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.4%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-21 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 38 dias

2024-12-18 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.27

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.63% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.63%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.00

2024

$0.53 +52600.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.127

—

1.60%

2025-12-30

$0.148

—

1.81%

2025-10-03

$0.098

—

1.27%

2025-07-03

$0.145

—

1.05%

2025-04-03

$0.136

—

0.56%

2024-12-30

$0.001

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +5.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

100개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (136%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

46.3%

최대 단일 종목

5.99%

집중도(HHI)

677

보통

🥧 섹터 비중

Utilities

135.6%

Industrials

49.2%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PWR QUANTA SERVICES, INC.

5.99%

#2 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

4.98%

#3 AME AMETEK, INC.

4.87%

#4 AME AMETEK, INC.

4.53%

#5 NGG NATIONAL GRID PLC

4.49%

#6 PWR QUANTA SERVICES, INC.

4.44%

#7 ETR ENTERGY CORPORATION

4.39%

#8 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.

4.27%

#9 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

4.21%

#10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

4.16%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ZAP보다 유리, ▼ 표시는 ZAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ZAP	Global X U.S. Electrification ETF	0.5%	$476M	47	1.63%	+14.35%	+18.17%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼