YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December
7월 28일 3:21 PM ET (한국 7/29 04:21)
$27.69
+0.02 ▲ +0.11%
O ETF YDEC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.9%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$162M
약 2216억원
Ativos na carteira
6
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 9.65% | Total Holdings | 6 | Perf Week | 0.09% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.5% | AUM | $162M | Perf Month | 1.1% |
| Expense | 0.9% | NAV | $27.65 | Return% 5Y | 5.55% | 52W High | -0.38% | Perf Quarter | 2.79% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.22% | Perf Half Y | 3.45% |
| Flows% 1M | -0.01% | Flows% YTD | 58.65% | Return% SI | 5.96% | Volatility(W/M) | 0.42% 0.44% | Perf YTD | 5.74% |
| SMA20 | 0.32% | SMA50 | 0.88% | SMA200 | 3.75% | RSI (14) | 55.92 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2020/12/21 | Prev Close | $27.67 | Perf Year | 10.09% | Avg Volume | 0.01M | Price | $27.69 |
Análise de investimentos de FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC)
Visão geral do ETF
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2020년 상장, 6년 운영 중.
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - December는 수수료·비용·세금 차감 전 기준으로 iShares MSCI EAFE ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익을 투자자에게 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 대부분을 iShares MSCI EAFE ETF(기초 ETF)의 가격 성과를 기준으로 하는 FLEX 옵션(FLexible EXchange Options)에 투자합니다. FLEX 옵션은 거래소에서 거래되는 맞춤형 주식·지수 옵션 계약으로, 행사가격·스타일·만기 등 주요 조건을 맞춤 설정할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 YDEC ETF 자세히 알아보기 →Internationaloptionsbufferupside-cap
- 규모
- $162M 약 2216억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.9% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.9%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$900K
Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$15.9M
16.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.34%
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* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Quant Strat.-8.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período
Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$131.0M
→
Lucro acumulado
+$31.0M
+5.5% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+9.65% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+7.50% ao ano Acumulado +24.2%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 11.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.55% ao ano Acumulado +31.0%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
YDEC · Somente preço YDEC · Preço + dividendos acumulados YDEC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
YDEC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (17%)
+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
46%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.57
Se o mercado subir +10% +5.7%
Se o mercado cair -10% -5.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.44%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-23.3%
2020-12-21 Pior -21% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.27
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.9% a.a.
- 🎯Ficou -7.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 209% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
209.5%
최대 단일 종목
69.66%
집중도(HHI)
10344
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 198.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 209.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#9 - Dreyfus Government Cash Management Funds 1.03%
#10 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 0.82%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YDEC보다 유리, ▼ 표시는 YDEC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDEC | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.9% | $162M | 6 | - | +5.74% | +10.09% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▲ | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ YDEC보다 유리 · ▼ YDEC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de YDEC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de YDEC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com YDEC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF YDEC?
YDEC é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por First Trust.
Em quantos ativos YDEC investe?
YDEC mantém um total de 6 ativos, com AUM de aproximadamente $162M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de YDEC?
YDEC registrou máxima de $27.80 e mínima de $24.90 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.