XTL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

7월 28일 1:29 PM ET (한국 7/29 02:29)

$208.44

+0.90 ▲ +0.43%

O ETF XTL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$571M

약 7821억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	72.26%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	41.62%	AUM ⓘ	$571M	Perf Month ⓘ	-3.29%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$207.59	Return% 5Y ⓘ	17.55%	52W High ⓘ	-15.82%	Perf Quarter ⓘ	-4.83%
Dividend TTM ⓘ	$2.65 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	38.62% 16.59%	Return% 10Y ⓘ	14.39%	52W Low ⓘ	81.44%	Perf Half Y ⓘ	29.46%
Flows% 1M ⓘ	-17.53%	Flows% YTD ⓘ	85.14%	Return% SI ⓘ	10.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 2.28%	Perf YTD ⓘ	36.04%
SMA20 ⓘ	-3.24%	SMA50 ⓘ	-6.73%	SMA200 ⓘ	12.33%	RSI (14) ⓘ	40.54	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2011/1/27	Prev Close ⓘ	$207.54	Perf Year ⓘ	73.15%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$208.44

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Telecom ETF (XTL)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Telecom ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Telecom ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 통신 섹터의 성과를 측정하는 S&P Telecom Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 XTL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-services

규모: $571M 약 7821억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+54.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$383.6M

→

Lucro acumulado

+$283.6M

+14.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+72.26% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 54.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+41.62% ao ano Acumulado +184.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 22.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.55% ao ano Acumulado +124.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.39% ao ano Acumulado +283.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XTL · Somente preço XTL · Preço + dividendos acumulados XTL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XTL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2017

-8%

2018

+11%

2019

+22%

2020

+23%

2021

-20%

2022

-2%

2023

+35%

2024

+44%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (33.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 125%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.18

Se o mercado subir +10% +11.8%

Se o mercado cair -10% -11.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.0%

Duração do drawdown: 28 meses

2021-06-25 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.6%.

배당수익률

1.27%

주당 배당

$2.65

연간 기준

5년 성장률

16.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 -0.9%

2016

$1.42 +84.3%

2017

$1.19 -16.2%

2018

$0.64 -45.8%

2019

$0.75 +16.1%

2020

$1.27 +69.8%

2021

$0.60 -52.4%

2022

$0.64 +6.1%

2023

$0.67 +4.4%

2024

$1.61 +140.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.644

—

1.18%

2025-12-22

$0.104

—

1.11%

2025-09-22

$1.03

—

1.28%

2025-06-23

$0.208

—

0.86%

2025-03-24

$0.271

—

0.71%

2024-12-23

$0.131

—

0.62%

2024-09-23

$0.179

—

0.62%

2024-06-24

$0.169

—

0.85%

2024-03-18

$0.190

—

1.15%

2023-12-18

$0.075

—

0.84%

2023-09-18

$0.207

—

1.03%

2023-06-20

$0.175

—

0.97%

2023-03-20

$0.184

—

1.00%

2022-12-19

$0.011

—

1.01%

2022-09-19

$0.179

—

1.82%

2022-06-21

$0.191

—

1.91%

2022-03-21

$0.223

—

1.64%

2021-12-20

$0.206

—

1.55%

2021-09-20

$0.692

—

1.58%

2021-06-21

$0.175

—

0.96%

2021-03-22

$0.197

—

0.98%

2020-12-21

$0.246

—

1.07%

2020-09-21

$0.195

—

1.15%

2020-06-22

$0.156

—

1.13%

2020-03-23

$0.151

—

1.22%

2019-12-23

$0.147

—

1.18%

2019-09-23

$0.135

—

1.34%

2019-06-24

$0.204

—

1.16%

2019-03-18

$0.158

—

1.89%

2018-12-24

$0.182

—

2.02%

2018-09-24

$0.240

—

2.04%

2018-06-18

$0.424

—

2.29%

2018-03-19

$0.343

—

2.16%

2017-12-15

$0.549

—

2.40%

2017-09-15

$0.380

—

1.86%

2017-06-16

$0.263

—

1.49%

2017-03-17

$0.227

—

1.40%

2016-12-16

$0.228

—

1.43%

2016-09-16

$0.181

—

1.50%

2016-06-17

$0.183

—

1.70%

2016-03-18

$0.178

—

1.70%

2015-12-18

$0.230

—

1.74%

2015-09-18

$0.194

—

1.59%

2015-06-19

$0.210

—

1.37%

2015-03-20

$0.143

—

1.22%

2014-12-19

$0.179

—

1.46%

2014-09-19

$0.146

—

1.16%

2014-06-20

$0.151

—

0.92%

2014-03-21

$0.118

—

0.64%

2013-12-20

$0.250

—

2.53%

2012-12-21

$1.12

—

3.16%

2012-09-21

$0.105

—

0.88%

2012-06-15

$0.146

—

1.26%

2012-03-16

$0.059

—

0.85%

2011-12-16

$0.100

—

0.83%

2011-09-16

$0.098

—

0.56%

2011-06-17

$0.094

—

0.28%

2011-03-18

$0.044

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

37.4%

최대 단일 종목

4.89%

집중도(HHI)

320

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

58.3%

Communication Services

36.5%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.89%

GSAT Globalstar Inc

3.85%

#3 CIEN Ciena Corp

3.81%

IRDM Iridium Communications Inc

3.73%

VIAV Viavi Solutions Inc

3.69%

#6 T AT&T Inc

3.56%

LUMN Lumen Technologies Inc

3.49%

#8 LITE Lumentum Holdings Inc

3.49%

#9 UI Ubiquiti Inc

3.44%

#10

VISN Vistance Networks Inc

3.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XTL보다 유리, ▼ 표시는 XTL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35%	$571M	42	1.27%	+36.04%	+73.15%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09% ▲	$5.6B ▲	115	1.08% ▼	-	+5.39% ▼
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▲	89	1.02% ▼	-	+4.90% ▼
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▲	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▼
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▲	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XTL보다 유리 · ▼ XTL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XTL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XTL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XTL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)