FCOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$68.74

+0.82 ▲ +1.21%

O ETF FCOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.13%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	-3.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.57%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.58%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$67.91	Return% 5Y ⓘ	5.74%	52W High ⓘ	-9.48%	Perf Quarter ⓘ	-6.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.8% 15.64%	Return% 10Y ⓘ	9.62%	52W Low ⓘ	6.18%	Perf Half Y ⓘ	-6.65%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.94%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.47%	Perf YTD ⓘ	-6.2%
SMA20 ⓘ	-2.93%	SMA50 ⓘ	-3.87%	SMA200 ⓘ	-4.19%	RSI (14) ⓘ	41.02	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$67.92	Perf Year ⓘ	4.9%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$68.74

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Communication Services 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장의 커뮤니케이션 서비스 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCOM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-services

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-13.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$250.6M

→

Lucro acumulado

+$150.6M

+9.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.13% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.57% ao ano Acumulado +66.7%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.74% ao ano Acumulado +32.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.62% ao ano Acumulado +150.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FCOM · Somente preço FCOM · Preço + dividendos acumulados FCOM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FCOM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+25%

2019

+27%

2020

+15%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.0%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-09-01 → 2022-11-09

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.02% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.6%.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 -21.3%

2016

$2.33 +279.6%

2017

$0.79 -66.0%

2018

$0.31 -61.4%

2019

$0.31 +1.6%

2020

$0.29 -8.0%

2021

$0.32 +12.9%

2022

$0.34 +6.5%

2023

$0.51 +48.5%

2024

$0.64 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.174

—

1.18%

2025-12-19

$0.156

—

1.07%

2025-09-19

$0.197

—

1.07%

2025-06-20

$0.152

—

1.13%

2025-03-21

$0.138

—

0.94%

2024-12-20

$0.133

—

0.86%

2024-09-20

$0.155

—

0.89%

2024-06-21

$0.115

—

0.82%

2024-03-15

$0.108

—

0.94%

2023-12-15

$0.104

—

0.99%

2023-09-15

$0.097

—

1.01%

2023-06-16

$0.063

—

1.00%

2023-03-17

$0.080

—

1.16%

2022-12-16

$0.083

—

1.04%

2022-09-16

$0.088

—

1.05%

2022-06-17

$0.087

—

1.03%

2022-03-18

$0.065

—

0.78%

2021-09-17

$0.121

—

0.77%

2021-06-18

$0.088

—

0.73%

2021-03-19

$0.077

—

0.77%

2020-12-18

$0.068

—

0.87%

2020-09-18

$0.073

—

1.04%

2020-06-19

$0.081

—

1.11%

2020-03-20

$0.089

—

1.21%

2019-12-20

$0.081

—

1.18%

2019-09-20

$0.072

—

1.65%

2019-06-21

$0.077

—

1.45%

2019-03-15

$0.076

—

2.69%

2018-12-21

$0.118

—

2.92%

2018-09-21

$0.215

—

6.86%

2018-06-15

$0.212

—

8.94%

2018-03-16

$0.248

—

8.61%

2017-12-15

$1.49

—

8.12%

2017-09-15

$0.337

—

3.92%

2017-06-16

$0.288

—

3.41%

2017-03-17

$0.220

—

2.68%

2016-12-28

$0.007

—

1.90%

2016-12-16

$0.162

—

2.10%

2016-09-16

$0.227

—

2.60%

2016-06-17

$0.218

—

2.61%

2015-12-18

$0.055

—

3.61%

2015-09-18

$0.271

—

4.24%

2015-06-19

$0.237

—

3.37%

2015-03-20

$0.217

—

3.39%

2014-12-19

$0.167

—

2.94%

2014-09-19

$0.190

—

2.27%

2014-06-20

$0.117

—

1.59%

2014-03-21

$0.242

—

1.20%

2013-12-20

$0.064

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $862

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (90%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

73.0%

최대 단일 종목

20.39%

집중도(HHI)

922

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.6%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

20.39%

#2 GOOGL Alphabet Inc

16.29%

#3 GOOGL Alphabet Inc

10.74%

#4 NFLX Netflix Inc

5.18%

#5 VZ Verizon Communications Inc

4.18%

#6 DIS Walt Disney Co/The

4.12%

#7 T AT&T Inc

3.88%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

2.82%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.69%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCOM보다 유리, ▼ 표시는 FCOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08%	$1.7B	89	1.02%	-6.20%	+4.90%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08%	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09% ▼	$5.6B ▲	115	1.08% ▲	-	+5.39% ▲
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$571M ▼	42	1.27% ▲	-	+73.15% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCOM보다 유리 · ▼ FCOM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FCOM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FCOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FCOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)