XSHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.91

+0.33 ▲ +0.69%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$47.91

+0.00 +0.00%

O ETF XSHQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$248M

약 3394억원

Ativos na carteira

122

Rendimento de dividendos

1.18%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.94%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.69%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$47.55	Return% 5Y ⓘ	8.03%	52W High ⓘ	-1.69%	Perf Quarter ⓘ	5.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.86% 9.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.72%	Perf Half Y ⓘ	8.27%
Flows% 1M ⓘ	-1.9%	Flows% YTD ⓘ	-10.78%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.06%	Perf YTD ⓘ	13.81%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	8.49%	RSI (14) ⓘ	56.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/4/6	Prev Close ⓘ	$47.58	Perf Year ⓘ	15.98%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$47.91

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 수익성 등 품질 점수가 가장 높은 약 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitysmall-cap

규모: $248M 약 3394억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.25% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.25% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$147.1M

→

Lucro acumulado

+$47.1M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.94% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.69% ao ano Acumulado +32.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.03% ao ano Acumulado +47.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-04-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XSHQ · Somente preço XSHQ · Preço + dividendos acumulados XSHQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XSHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+25%

2023

+8%

2024

+1%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (13.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 106%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.3%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-09-05 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2017-04-11 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.18% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.18%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2017

$0.29 +36.6%

2018

$0.32 +11.3%

2019

$0.40 +22.8%

2020

$0.49 +23.4%

2021

$0.66 +34.0%

2022

$0.46 -30.1%

2023

$0.50 +8.7%

2024

$0.62 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.87%

2025-12-22

$0.240

—

1.74%

2025-09-22

$0.136

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.56%

2025-03-24

$0.150

—

1.34%

2024-12-23

$0.129

—

1.17%

2024-09-23

$0.148

—

1.12%

2024-06-24

$0.104

—

1.13%

2024-03-18

$0.119

—

1.47%

2023-12-18

$0.109

—

1.71%

2023-09-18

$0.106

—

1.90%

2023-06-20

$0.126

—

2.13%

2023-03-20

$0.119

—

2.35%

2022-12-19

$0.208

—

2.81%

2022-09-19

$0.125

—

2.52%

2022-06-21

$0.166

—

2.45%

2022-03-21

$0.159

—

1.75%

2021-12-20

$0.248

—

1.57%

2021-09-20

$0.116

—

1.27%

2021-06-21

$0.070

—

1.09%

2021-03-22

$0.057

—

1.22%

2020-12-21

$0.091

—

1.70%

2020-09-21

$0.122

—

1.91%

2020-06-22

$0.057

—

1.79%

2020-03-23

$0.128

—

2.03%

2019-12-23

$0.133

—

1.53%

2019-09-23

$0.034

—

1.37%

2019-06-24

$0.093

—

1.30%

2019-03-18

$0.064

—

1.31%

2018-12-26

$0.005

—

1.18%

2018-12-24

$0.116

—

1.21%

2018-09-24

$0.067

—

0.94%

2018-06-18

$0.044

—

0.89%

2018-03-19

$0.059

—

0.98%

2017-12-18

$0.116

—

0.79%

2017-09-18

$0.048

—

0.40%

2017-06-16

$0.049

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

12.32%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.8% -10%p

Financial

16.3% +3%p

Consumer Cyclical

15.6% +6%p

Industrials

14.3% +6%p

Healthcare

6.9% -4%p

Energy

4.1%

Consumer Defensive

3.8%

Basic Materials

2.8%

Communication Services

1.1% -8%p

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.32%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.75%

IDCC InterDigital, Inc.

3.40%

EAT Brinker International, Inc.

2.59%

YOU Clear Secure, Inc.

2.31%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.23%

IBP Installed Building Products, Inc.

1.98%

PJT PJT Partners Inc.

1.94%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

1.82%

#10

SANM Sanmina Corp.

1.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHQ보다 유리, ▼ 표시는 XSHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHQ	Invesco S&P SmallCap Quality ETF	0.29%	$248M	122	1.18%	+13.81%	+15.98%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$46.1B ▲	130	0.86% ▼	-	+16.96% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.5B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.27% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.6B ▲	197	1.28% ▲	-	+11.93% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.2B ▲	313	1.08% ▼	-	+17.67% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+15.89% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSHQ보다 유리 · ▼ XSHQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de XSHQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSHQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSHQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)