XOP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$169.08

-4.97 ▼ -2.86%

O ETF XOP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.6B

약 5조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.64%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.73%	AUM ⓘ	$3.6B	Perf Month ⓘ	9.27%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$174.08	Return% 5Y ⓘ	18.97%	52W High ⓘ	-11.18%	Perf Quarter ⓘ	0.61%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 19.27%	Return% 10Y ⓘ	4.16%	52W Low ⓘ	39.21%	Perf Half Y ⓘ	25.04%
Flows% 1M ⓘ	2.7%	Flows% YTD ⓘ	42.17%	Return% SI ⓘ	2.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.08%	Perf YTD ⓘ	33.91%
SMA20 ⓘ	3.06%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	12.13%	RSI (14) ⓘ	55.35	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$174.05	Perf Year ⓘ	32.07%	Avg Volume ⓘ	3.60M	Price ⓘ	$169.08

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XOP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoil-gas-exp-prod

규모: $3.6B 약 5조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+20.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$150.3M

→

Lucro acumulado

+$50.3M

+4.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+38.64% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 20.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.73% ao ano Acumulado +39.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.97% ao ano Acumulado +138.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.16% ao ano Acumulado +50.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XOP · Somente preço XOP · Preço + dividendos acumulados XOP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XOP S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-11%

2017

-30%

2018

-12%

2019

-36%

2020

+65%

2021

+39%

2022

+10%

2023

-2%

2024

-4%

2025

+32%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (31.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 32%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.53

Se o mercado subir +10% +5.3%

Se o mercado cair -10% -5.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.08%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-82.6%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 2.2 anos

2015-07-31 Pior -82% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.01

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-18.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.92% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.3%.

배당수익률

1.92%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

19.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.26 -52.8%

2016

$1.14 -9.8%

2017

$1.05 -7.4%

2018

$1.39 +32.3%

2019

$1.37 -1.6%

2020

$1.54 +12.6%

2021

$3.35 +117.4%

2022

$3.59 +7.2%

2023

$3.24 -9.8%

2024

$3.30 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.709

—

2.29%

2025-12-22

$0.910

—

3.28%

2025-09-22

$0.881

—

3.15%

2025-06-23

$0.752

—

3.10%

2025-03-24

$0.761

—

2.45%

2024-12-23

$0.808

—

2.56%

2024-09-23

$0.896

—

2.57%

2024-06-24

$0.777

—

2.28%

2024-03-18

$0.760

—

2.95%

2023-12-18

$1.04

—

3.31%

2023-09-18

$0.772

—

3.12%

2023-06-20

$0.832

—

3.76%

2023-03-20

$0.954

—

3.61%

2022-12-19

$0.950

—

2.91%

2022-09-19

$1.16

—

2.38%

2022-06-21

$0.767

—

1.81%

2022-03-21

$0.481

—

1.57%

2021-12-20

$0.488

—

2.03%

2021-09-20

$0.345

—

2.05%

2021-06-21

$0.348

—

1.78%

2021-03-22

$0.361

—

2.11%

2020-12-21

$0.301

—

2.35%

2020-09-21

$0.378

—

3.24%

2020-06-22

$0.311

—

2.57%

2020-03-23

$0.380

—

4.91%

2019-12-20

$0.400

—

1.78%

2019-09-20

$0.332

—

1.58%

2019-06-21

$0.368

—

1.09%

2019-03-15

$0.292

—

1.13%

2018-12-21

$0.264

—

1.04%

2018-09-21

$0.244

—

0.62%

2018-06-15

$0.284

—

0.86%

2018-03-16

$0.260

—

1.01%

2017-12-15

$0.260

—

1.05%

2017-09-15

$0.284

—

1.18%

2017-06-16

$0.296

—

1.19%

2017-03-17

$0.296

—

1.07%

2016-12-16

$0.300

—

1.09%

2016-09-16

$0.324

—

1.57%

2016-06-17

$0.292

—

1.91%

2016-03-18

$0.344

—

2.44%

2015-12-18

$0.572

—

3.02%

2015-09-18

$0.732

—

2.56%

2015-06-19

$0.740

—

1.83%

2015-03-20

$0.624

—

1.72%

2014-12-19

$0.832

—

1.51%

2014-09-19

$0.668

—

0.92%

2014-06-20

$0.648

—

0.84%

2014-03-21

$0.544

—

0.76%

2013-12-20

$0.336

—

1.32%

2013-09-20

$0.476

—

1.41%

2013-06-21

$0.792

—

1.38%

2013-03-15

$0.692

—

1.34%

2012-12-21

$1.28

—

1.19%

2012-09-21

$0.452

—

0.86%

2012-06-15

$0.428

—

1.01%

2012-03-16

$0.456

—

1.16%

2011-12-16

$0.620

—

1.32%

2011-09-16

$0.292

—

1.04%

2011-06-17

$0.148

—

0.97%

2011-03-18

$1.30

—

0.87%

2010-12-17

$0.292

—

0.54%

2010-09-17

$0.172

—

0.68%

2010-06-18

$0.220

—

0.69%

2010-03-19

$0.108

—

0.74%

2009-12-18

$0.300

—

0.90%

2009-09-18

$0.300

—

0.91%

2009-06-19

$0.292

—

1.01%

2009-03-20

$0.236

—

1.05%

2008-12-19

$0.332

—

0.91%

2008-09-19

$0.252

—

0.39%

2008-06-20

$0.216

—

0.20%

2008-03-20

$0.120

—

0.23%

2007-12-21

$0.132

—

0.21%

2007-09-21

$0.084

—

0.23%

2007-06-15

$0.128

—

0.20%

2007-03-16

$0.092

—

0.17%

2006-12-15

$0.132

—

0.10%

2006-09-15

$0.028

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

4.70%

집중도(HHI)

259

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

83.3%

Basic Materials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.70%

APA APA Corp

3.00%

#3 VG Venture Global Inc

2.95%

SM SM Energy Co

2.84%

MUR Murphy Oil Corp

2.83%

#6 OXY Occidental Petroleum Corp

2.73%

CHRD Chord Energy Corp

2.66%

PBF PBF Energy Inc

2.65%

#9 COP ConocoPhillips

2.63%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

2.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOP보다 유리, ▼ 표시는 XOP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35%	$3.6B	54	1.92%	+33.91%	+32.07%
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35%	$2.0B ▼	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▼	$572M ▼	51	1.92%	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▼	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35%	$380M ▼	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▼	$363M ▼	36	1.23% ▼	-	+49.49% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XOP보다 유리 · ▼ XOP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de XOP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XOP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XOP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)