SGDM
Sprott Gold Miners ETF
7월 28일 11:13 AM ET (한국 7/29 24:13)
$62.47
+0.16 ▲ +0.26%
O ETF SGDM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.46%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$553M
약 7577억원
Ativos na carteira
50
Rendimento de dividendos
1.16%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 35.53% | Total Holdings | 50 | Perf Week | 6.19% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 32.27% | AUM | $553M | Perf Month | -0.08% |
| Expense | 0.46% | NAV | $62.49 | Return% 5Y | 18.71% | 52W High | -35.26% | Perf Quarter | -19.21% |
| Dividend TTM | $0.73 (1.16%) | Div Gr. 3/5Y | 27.47% 50.87% | Return% 10Y | 8.96% | 52W Low | 41.59% | Perf Half Y | -28.01% |
| Flows% 1M | -0.79% | Flows% YTD | -7.69% | Return% SI | 8.96% | Volatility(W/M) | 2.54% 2.98% | Perf YTD | -10.28% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | -5.78% | SMA200 | -13.04% | RSI (14) | 47.33 | Beta | 0.54 |
| IPO | 2014/7/15 | Prev Close | $62.31 | Perf Year | 35.28% | Avg Volume | 0.05M | Price | $62.47 |
Análise de investimentos de Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
Visão geral do ETF
Sprott Gold Miners ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.
Sprott Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다 거래소에서 거래되는 우량 금광 기업들에 자산의 최소 90%를 투자하며, 기업 규모와 재무 건전성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SGDM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersgold
- 규모
- $553M 약 7577억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.46% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.46%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$460K
Economia anual de $40K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.3M
8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.08%
-0.38% p.a.
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.38% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em US Equities - Industry Sector.+17.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos
São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$235.9M
→
Lucro acumulado
+$135.9M
+9.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+35.53% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 17.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+32.27% ao ano Acumulado +131.4%
상위 5%Superou o benchmark em 13.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+18.71% ao ano Acumulado +135.7%
상위 25%Superou o benchmark em 5.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+8.96% ao ano Acumulado +135.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SGDM · Somente preço SGDM · Preço + dividendos acumulados SGDM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SGDM S&P 500 (SPY)
+150%
0%
−150%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 anos
Empatou com o benchmark (44%)
+ YTD 2026: atrás (-9.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
90%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de commodities
Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).
🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes
Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.54
Se o mercado subir +10% +5.4%
Se o mercado cair -10% -5.4%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.98%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-49.7%
2015-07-31 Pior -48% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.35
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-12.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.16% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +50.9%.
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
50.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00 -97.9%
2016
$0.12 +2875.0%
2017
$0.09 -26.1%
2018
$0.06 -28.4%
2019
$0.09 +47.6%
2020
$0.36 +290.3%
2021
$0.35 -3.3%
2022
$0.35 -0.9%
2023
$0.29 -16.7%
2024
$0.73 +150.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.727
—
1.04%
2024-12-12
$0.290
—
2.12%
2023-12-14
$0.348
—
2.78%
2022-12-15
$0.351
—
2.98%
2021-12-15
$0.363
—
1.84%
2020-12-16
$0.093
—
0.51%
2019-12-19
$0.063
—
0.65%
2018-12-20
$0.088
—
1.21%
2017-12-21
$0.119
—
0.61%
2016-12-21
$0.004
—
1.10%
2015-12-23
$0.187
—
1.79%
2014-12-24
$0.046
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $989
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificar seus ativos
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
- 🎯Superou o benchmark em +5.8% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDM보다 유리, ▼ 표시는 SGDM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 0.46% | $553M | 50 | 1.16% | -10.28% | +35.28% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% ▲ | $3.6B ▲ | 54 | 1.92% ▲ | - | +32.07% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% ▲ | $2.0B ▲ | 26 | 1.26% ▲ | - | +52.94% ▲ | |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.38% ▲ | $572M ▲ | 51 | 1.92% ▲ | - | +35.25% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% ▲ | $380M ▼ | 36 | 1.18% ▲ | - | +60.75% ▲ | |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.38% ▲ | $363M ▼ | 36 | 1.23% ▲ | - | +49.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDM보다 유리 · ▼ SGDM보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SGDM via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SGDM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SGDM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF SGDM?
SGDM é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por Sprott.
Em quantos ativos SGDM investe?
SGDM mantém um total de 50 ativos, com AUM de aproximadamente $553M.
SGDM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SGDM é de aproximadamente 1.16%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SGDM?
SGDM registrou máxima de $96.50 e mínima de $44.12 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.