FTXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

7월 28일 2:20 PM ET (한국 7/29 03:20)

$36.42

-1.20 ▼ -3.19%

O ETF FTXN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$167M

약 2294억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.78%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.45%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.1%	AUM ⓘ	$167M	Perf Month ⓘ	7.27%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$37.62	Return% 5Y ⓘ	21.12%	52W High ⓘ	-9.24%	Perf Quarter ⓘ	1.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.76% 31.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.64%	Perf Half Y ⓘ	20.55%
Flows% 1M ⓘ	-82.01%	Flows% YTD ⓘ	72.61%	Return% SI ⓘ	8.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.44%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	1.97%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.9	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2016/9/23	Prev Close ⓘ	$37.62	Perf Year ⓘ	30.51%	Avg Volume ⓘ	1.34M	Price ⓘ	$36.42

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Oil & Gas 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 석유 및 가스 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $167M 약 2294억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+20.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$260.7M

→

Lucro acumulado

+$160.7M

+21.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+38.45% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 20.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.10% ao ano Acumulado +48.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+21.12% ao ano Acumulado +160.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTXN · Somente preço FTXN · Preço + dividendos acumulados FTXN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTXN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-2%

2017

-22%

2018

+1%

2019

-29%

2020

+68%

2021

+43%

2022

+11%

2023

+3%

2024

-2%

2025

+28%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (28.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 24%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.47

Se o mercado subir +10% +4.7%

Se o mercado cair -10% -4.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-73.5%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 2.0 anos

2016-09-23 Pior -70% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-14.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.78% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.0%.

배당수익률

1.78%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

31.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.38 +754.5%

2017

$0.35 -5.9%

2018

$0.45 +26.8%

2019

$0.20 -54.3%

2020

$0.20 -1.5%

2021

$0.63 +213.4%

2022

$0.97 +52.6%

2023

$0.72 -25.3%

2024

$0.79 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.137

—

2.37%

2025-12-12

$0.218

—

3.40%

2025-09-25

$0.178

—

3.29%

2025-06-26

$0.221

—

3.55%

2025-03-27

$0.175

—

2.51%

2024-12-13

$0.177

—

3.18%

2024-09-26

$0.203

—

2.70%

2024-06-27

$0.202

—

2.41%

2024-03-21

$0.140

—

3.49%

2023-12-22

$0.217

—

4.03%

2023-09-22

$0.180

—

3.66%

2023-06-27

$0.416

—

3.52%

2023-03-24

$0.153

—

3.11%

2022-12-23

$0.190

—

2.30%

2022-09-23

$0.140

—

2.44%

2022-06-24

$0.179

—

2.08%

2022-03-25

$0.124

—

1.19%

2021-12-23

$0.010

—

1.20%

2021-09-23

$0.120

—

1.61%

2021-06-24

$0.058

—

1.39%

2021-03-25

$0.014

—

1.42%

2020-12-24

$0.028

—

1.73%

2020-09-24

$0.070

—

3.96%

2020-06-25

$0.089

—

2.89%

2020-03-26

$0.018

—

3.97%

2019-12-13

$0.067

—

3.73%

2019-09-25

$0.138

—

3.22%

2019-06-14

$0.107

—

2.99%

2019-03-21

$0.137

—

2.56%

2018-12-18

$0.143

—

2.61%

2018-09-14

$0.071

—

1.66%

2018-06-21

$0.040

—

1.68%

2018-03-22

$0.100

—

2.37%

2017-12-21

$0.094

—

2.00%

2017-09-21

$0.102

—

1.77%

2017-06-22

$0.069

—

1.29%

2017-03-23

$0.111

—

0.77%

2016-12-21

$0.044

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +8.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

7.96%

집중도(HHI)

425

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP ConocoPhillips

7.96%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

7.62%

#3 CVX CHEVRON CORP

7.58%

#4 OXY Occidental Petroleum Corp.

6.05%

#5 EOG EOG Resources Inc.

5.40%

#6 VG Venture Global Inc

5.12%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

4.22%

#8 FANG Diamondback Energy Inc

3.89%

#9 DVN Devon Energy Corporation

3.70%

#10 VLO Valero Energy Corp.

3.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXN보다 유리, ▼ 표시는 FTXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	0.6%	$167M	44	1.78%	+30.44%	+30.51%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▲
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▲	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▲	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTXN보다 유리 · ▼ FTXN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de FTXN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTXN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTXN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)