XFIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XFIV

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$48.19

+0.09 ▲ +0.19%

O ETF XFIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$342M

약 4684억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.84%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.98%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.26%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.38%	AUM ⓘ	$342M	Perf Month ⓘ	-1.11%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$48.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.99%	Perf Quarter ⓘ	-2.01%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (3.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.83% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.43%	Perf Half Y ⓘ	-2.37%
Flows% 1M ⓘ	-19.11%	Flows% YTD ⓘ	-15.75%	Return% SI ⓘ	3.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-2.61%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.55%	SMA200 ⓘ	-2.07%	RSI (14) ⓘ	43.05	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2022/9/15	Prev Close ⓘ	$48.1	Perf Year ⓘ	-1.61%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$48.19

📊 Análise de investimentos de BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV)

Visão geral do ETF

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 5 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 평균 듀레이션이 약 5년(4~6년 사이)인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 채권 포트폴리오에 직접 또는 간접 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XFIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondscorporate-bondshigh-yield

규모: $342M 약 4684억원
운용사: BondBloxx
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.05% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Treasury & Government. O custo é de aproximadamente R$ 50,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$110.5M

→

Lucro acumulado

+$10.5M

+3.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.98% ao ano

평균권

Preço -1.61% + Dividendo +3.59% = Total +1.98%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.38% ao ano Acumulado +10.5%

평균권

Preço -0.13% + Dividendo +3.51% = Total +3.38%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XFIV · Somente preço XFIV · Preço + dividendos acumulados XFIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XFIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

+4%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 5%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.14

Se o mercado subir +10% +1.4%

Se o mercado cair -10% -1.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.4%

Duração do drawdown: 6 meses

2023-05-04 → 2023-10-19

recuperou em cerca de 69 dias

2022-09-15 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.00

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.84% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.84%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.52

2022

$1.78 +243.5%

2023

$1.88 +5.5%

2024

$2.00 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.167

—

4.31%

2026-03-02

$0.142

—

4.20%

2026-02-02

$0.160

—

4.39%

2025-12-30

$0.147

—

4.37%

2025-12-01

$0.150

—

4.37%

2025-11-03

$0.151

—

4.07%

2025-10-01

$0.152

—

4.41%

2025-09-02

$0.159

—

4.44%

2025-08-01

$0.151

—

4.45%

2025-07-01

$0.155

—

4.50%

2025-06-02

$0.159

—

4.59%

2025-05-01

$0.259

—

4.54%

2025-04-01

$0.157

—

4.36%

2025-03-03

$0.150

—

4.05%

2025-02-03

$0.212

—

4.03%

2024-12-30

$0.166

—

3.92%

2024-12-02

$0.145

—

3.85%

2024-11-01

$0.162

—

3.90%

2024-10-01

$0.157

—

4.07%

2024-09-03

$0.159

—

3.78%

2024-08-01

$0.165

—

3.81%

2024-07-01

$0.164

—

4.19%

2024-06-03

$0.177

—

3.84%

2024-05-01

$0.158

—

3.84%

2024-04-01

$0.163

—

4.07%

2024-03-01

$0.107

—

3.71%

2024-02-01

$0.158

—

3.94%

2023-12-28

$0.159

—

3.96%

2023-12-01

$0.157

—

4.00%

2023-11-01

$0.159

—

4.22%

2023-10-02

$0.152

—

3.89%

2023-09-01

$0.155

—

3.49%

2023-08-01

$0.158

—

3.15%

2023-07-03

$0.135

—

2.81%

2023-06-01

$0.156

—

2.48%

2023-05-01

$0.147

—

2.16%

2023-04-03

$0.153

—

1.85%

2023-03-01

$0.137

—

1.60%

2023-02-01

$0.115

—

1.27%

2022-12-29

$0.162

—

1.06%

2022-12-01

$0.148

—

0.72%

2022-11-01

$0.209

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -15.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

38.0%

최대 단일 종목

4.51%

집중도(HHI)

254

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO US TREAS BDS 4.125% 11/15/32

4.51%

BNO US TREAS NTS 1.375% 11/15/31

4.40%

BNO US TREAS NTS 1.25% 08/15/31

4.40%

BNO US TREAS NTS 1.875% 02/15/32

4.34%

BNO US TREAS NTS 2.875% 05/15/32

4.21%

BNO US TREAS NTS 2.75% 08/15/32

4.18%

BNO US TREAS NTS 0.625% 08/15/30

3.38%

BNO US TREAS NTS 0.875% 11/15/30

3.09%

BNO US TREAS NTS 1.125% 02/15/31

2.96%

#10

BNO US TREAS NTS 1.625% 05/15/31

2.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XFIV보다 유리, ▼ 표시는 XFIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XFIV	BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF	0.05%	$342M	51	3.84%	-2.61%	-1.61%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05%	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XFIV보다 유리 · ▼ XFIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

18 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de XFIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XFIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XFIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)