VSDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$60.37

+0.99 ▲ +1.65%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$60.36

+0.00 +0.00%

O ETF VSDA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$246M

약 3375억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.39%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.92%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	4.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.85%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$59.37	Return% 5Y ⓘ	8.42%	52W High ⓘ	1.39%	Perf Quarter ⓘ	8.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (2.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.59% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	8.75%
Flows% 1M ⓘ	-1.17%	Flows% YTD ⓘ	-0.17%	Return% SI ⓘ	11.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.76%	Perf YTD ⓘ	14.37%
SMA20 ⓘ	3.12%	SMA50 ⓘ	5.84%	SMA200 ⓘ	9.38%	RSI (14) ⓘ	68.66	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2017/4/18	Prev Close ⓘ	$59.38	Perf Year ⓘ	13.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$60.37

📊 Análise de investimentos de VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA)

Visão geral do ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Dividend Accelerator 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 향후 배당 성장 가능성이 높은 미국 배당주를 선별하는 규칙 기반 전략을 사용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 VSDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $246M 약 3375억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.31% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.31% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-3.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$149.8M

→

Lucro acumulado

+$49.8M

+8.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.92% ao ano

평균권

Preço +13.45% + Dividendo +0.47% = Total +13.92%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.85% ao ano Acumulado +36.2%

하위 25%

Preço +8.39% + Dividendo +2.46% = Total +10.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.42% ao ano Acumulado +49.8%

평균권

Preço +5.93% + Dividendo +2.49% = Total +8.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-04-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VSDA · Somente preço VSDA · Preço + dividendos acumulados VSDA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VSDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-4%

2022

+9%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (15.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 49%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2017-04-18 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.39% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.39%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2017

$0.47 +51.3%

2018

$0.49 +4.5%

2019

$0.59 +21.4%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.82 +22.8%

2022

$0.92 +12.0%

2023

$1.20 +31.0%

2024

$1.40 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.149

—

2.85%

2026-03-10

$0.143

—

2.79%

2026-02-09

$0.055

—

2.41%

2026-01-08

$0.041

—

2.67%

2025-12-11

$0.306

—

3.20%

2025-11-07

$0.046

—

2.77%

2025-10-09

$0.162

—

2.62%

2025-09-08

$0.138

—

2.79%

2025-08-06

$0.032

—

2.61%

2025-07-10

$0.182

—

2.80%

2025-06-09

$0.104

—

2.85%

2025-05-08

$0.034

—

2.72%

2025-04-10

$0.197

—

2.95%

2025-03-10

$0.108

—

2.58%

2025-02-07

$0.032

—

2.46%

2025-01-08

$0.058

—

2.49%

2024-12-12

$0.309

—

2.68%

2024-11-07

$0.031

—

2.16%

2024-10-08

$0.138

—

2.37%

2024-09-11

$0.139

—

2.14%

2024-08-08

$0.023

—

2.09%

2024-07-10

$0.133

—

2.17%

2024-06-12

$0.144

—

2.07%

2024-05-09

$0.020

—

2.02%

2024-04-11

$0.070

—

2.00%

2024-03-11

$0.148

—

2.00%

2024-02-09

$0.022

—

2.02%

2024-01-11

$0.023

—

2.00%

2023-12-18

$0.219

—

1.94%

2023-11-08

$0.039

—

2.16%

2023-10-11

$0.121

—

2.22%

2023-09-06

$0.083

—

2.09%

2023-08-08

$0.029

—

1.94%

2023-07-10

$0.089

—

2.08%

2023-06-09

$0.097

—

2.12%

2023-05-10

$0.038

—

1.95%

2023-04-11

$0.076

—

2.01%

2023-03-10

$0.084

—

2.09%

2023-02-10

$0.041

—

1.86%

2022-12-16

$0.168

—

2.19%

2022-11-08

$0.065

—

1.89%

2022-10-11

$0.073

—

1.91%

2022-09-09

$0.098

—

1.88%

2022-08-09

$0.048

—

1.70%

2022-07-11

$0.072

—

1.71%

2022-06-10

$0.088

—

1.83%

2022-05-10

$0.026

—

1.63%

2022-04-11

$0.064

—

1.49%

2022-03-11

$0.086

—

1.75%

2022-02-10

$0.024

—

1.56%

2022-01-12

$0.006

—

1.44%

2021-12-16

$0.155

—

1.80%

2021-11-08

$0.025

—

1.56%

2021-10-08

$0.069

—

1.57%

2021-09-09

$0.073

—

1.62%

2021-08-09

$0.026

—

1.49%

2021-07-09

$0.068

—

1.46%

2021-06-10

$0.070

—

1.60%

2021-05-10

$0.028

—

1.50%

2021-04-09

$0.063

—

1.50%

2021-03-11

$0.067

—

1.62%

2021-02-10

$0.022

—

1.55%

2020-12-16

$0.181

—

1.80%

2020-11-12

$0.024

—

1.44%

2020-10-07

$0.055

—

1.54%

2020-09-09

$0.058

—

1.54%

2020-08-12

$0.017

—

1.45%

2020-07-08

$0.049

—

1.66%

2020-06-10

$0.073

—

1.60%

2020-05-13

$0.027

—

1.65%

2020-04-07

$0.035

—

1.73%

2020-03-11

$0.049

—

1.56%

2020-02-12

$0.023

—

1.38%

2019-12-18

$0.110

—

1.61%

2019-11-13

$0.033

—

1.41%

2019-10-15

$0.042

—

1.55%

2019-09-10

$0.044

—

1.42%

2019-08-14

$0.022

—

1.48%

2019-07-17

$0.042

—

1.50%

2019-06-13

$0.052

—

1.60%

2019-05-15

$0.020

—

1.56%

2019-04-16

$0.045

—

1.65%

2019-03-07

$0.049

—

1.71%

2019-02-13

$0.025

—

1.62%

2019-01-16

$0.003

—

1.65%

2018-12-19

$0.083

—

2.09%

2018-11-14

$0.032

—

1.77%

2018-10-17

$0.068

—

1.78%

2018-09-07

$0.024

—

1.68%

2018-08-15

$0.018

—

1.72%

2018-07-17

$0.042

—

1.74%

2018-06-13

$0.063

—

1.75%

2018-05-16

$0.022

—

1.58%

2018-04-17

$0.060

—

1.54%

2018-03-07

$0.030

—

1.30%

2018-02-14

$0.022

—

1.19%

2018-01-17

$0.002

—

1.07%

2017-12-22

$0.121

—

1.08%

2017-11-15

$0.018

—

0.70%

2017-10-17

$0.037

—

0.64%

2017-09-07

$0.050

—

0.51%

2017-08-15

$0.031

—

0.31%

2017-07-18

$0.010

—

0.20%

2017-06-13

$0.041

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

27.9% +22%p

Industrials

12.8% +5%p

Financial

12.0%

Basic Materials

7.3% +5%p

Healthcare

6.1% -5%p

Consumer Cyclical

5.3% -5%p

Utilities

5.1%

Energy

3.1%

Technology

2.2% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

3.95%

HRL HORMEL FOODS CORPORATION

3.30%

#3 TGT TARGET CORPORATION

3.11%

#4 CVX CHEVRON CORPORATION

3.06%

BEN FRANKLIN RESOURCES, INC.

2.81%

#6 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION

2.77%

CLX THE CLOROX COMPANY

2.65%

BF-B BROWN-FORMAN CORPORATION

2.60%

TROW T. ROWE PRICE GROUP, INC.

2.44%

#10 PEP Pepsico, Inc.

2.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSDA보다 유리, ▼ 표시는 VSDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSDA	VictoryShares Dividend Accelerator ETF	0.35%	$246M	77	2.39%	+14.37%	+13.45%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▼	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSDA보다 유리 · ▼ VSDA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de VSDA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VSDA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VSDA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)