VNM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VNM

VanEck Vietnam ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$16.34

-0.12 ▼ -0.73%

O ETF VNM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$479M

약 6557억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.09%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-2.97%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.59%	AUM ⓘ	$479M	Perf Month ⓘ	-10.02%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$16.56	Return% 5Y ⓘ	-1.87%	52W High ⓘ	-17.68%	Perf Quarter ⓘ	-13.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-30.04% -11.5%	Return% 10Y ⓘ	1.98%	52W Low ⓘ	2.83%	Perf Half Y ⓘ	-15.86%
Flows% 1M ⓘ	-5.2%	Flows% YTD ⓘ	-9.9%	Return% SI ⓘ	-1.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.04%	Perf YTD ⓘ	-14.36%
SMA20 ⓘ	-7.04%	SMA50 ⓘ	-9.7%	SMA200 ⓘ	-10.68%	RSI (14) ⓘ	28.27	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2009/8/14	Prev Close ⓘ	$16.46	Perf Year ⓘ	-0.79%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$16.34

📊 Análise de investimentos de VanEck Vietnam ETF (VNM)

Visão geral do ETF

VanEck Vietnam ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck Vietnam ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketVector Vietnam Local 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 베트남에 설립된 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VNM ETF 자세히 알아보기 →

Vietnamequity

규모: $479M 약 6557억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.66% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.66%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Custo adicional anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.57% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.57% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-14.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.7M

→

Lucro acumulado

+$21.7M

+2.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.09% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.59% ao ano Acumulado +24.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.87% ao ano Acumulado -9.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.98% ao ano Acumulado +21.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VNM · Somente preço VNM · Preço + dividendos acumulados VNM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VNM S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+36%

2017

-17%

2018

+8%

2019

+8%

2020

+22%

2021

-44%

2022

+11%

2023

-10%

2024

+65%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-14.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 63%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.7%

Duração do drawdown: 24 meses

2018-04-04 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -49% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.11

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.23% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -11.5%.

배당수익률

0.23%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

-11.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +7.1%

2015

$0.32 -41.8%

2016

$0.18 -44.3%

2017

$0.12 -31.1%

2018

$0.12 -0.8%

2019

$0.07 -42.1%

2020

$0.10 +47.1%

2021

$0.11 +10.7%

2022

$0.67 +491.2%

2023

$0.04 -94.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.038

—

0.20%

2023-12-27

$0.019

—

5.28%

2023-12-18

$0.655

—

6.21%

2022-12-28

$0.003

—

0.96%

2022-12-19

$0.111

—

1.76%

2021-12-20

$0.103

—

0.84%

2020-12-21

$0.070

—

1.13%

2019-12-30

$0.016

—

0.76%

2019-12-23

$0.105

—

0.66%

2018-12-20

$0.122

—

0.98%

2017-12-27

$0.025

—

1.03%

2017-12-18

$0.152

—

2.78%

2016-12-19

$0.318

—

6.69%

2015-12-29

$0.047

—

3.68%

2015-12-21

$0.499

—

7.05%

2014-12-22

$0.510

—

5.99%

2013-12-23

$0.599

—

5.21%

2012-12-24

$0.367

—

2.12%

2011-12-23

$0.163

—

3.36%

2010-12-23

$0.342

—

1.44%

2009-12-23

$0.036

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $207

5년 누적 (세후) $823

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.66% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -14.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

53.8%

최대 단일 종목

8.66%

집중도(HHI)

383

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vinhomes JSC

8.66%

#2 - Vingroup JSC

7.56%

#3 - Masan Group Corp

6.58%

#4 - Masan Consumer Corp

6.00%

#5 - Hoa Phat Group JSC

5.85%

#6 - SSI Securities Corp

4.81%

#7 - Vietnam Dairy Products JSC

4.74%

#8 - Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC

4.39%

#9 - VPS Securities JSC

2.78%

#10 - Vietcap Securities JSC

2.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VNM보다 유리, ▼ 표시는 VNM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VNM	VanEck Vietnam ETF	0.66%	$479M	58	0.23%	-14.36%	-0.79%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	86	1.04% ▲	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.0B ▲	584	2.02% ▲	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▲	-	-8.72% ▼