VIOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

7월 28일 11:50 AM ET (한국 7/29 24:50)

$116.93

+0.29 ▲ +0.24%

O ETF VIOV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

466

Rendimento de dividendos

1.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.03%	Total Holdings ⓘ	466	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.87%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	0.47%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$116.62	Return% 5Y ⓘ	8.54%	52W High ⓘ	-1.67%	Perf Quarter ⓘ	5.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.15% 10.64%	Return% 10Y ⓘ	10.19%	52W Low ⓘ	38.26%	Perf Half Y ⓘ	11.77%
Flows% 1M ⓘ	0.69%	Flows% YTD ⓘ	5.49%	Return% SI ⓘ	11.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.07%	Perf YTD ⓘ	19.61%
SMA20 ⓘ	0.31%	SMA50 ⓘ	2.27%	SMA200 ⓘ	11.37%	RSI (14) ⓘ	54.72	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$116.64	Perf Year ⓘ	30.49%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$116.93

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VIOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP600

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.1% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 100,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$263.9M

→

Lucro acumulado

+$163.9M

+10.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.03% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.87% ao ano Acumulado +43.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.54% ao ano Acumulado +50.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.19% ao ano Acumulado +163.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIOV · Somente preço VIOV · Preço + dividendos acumulados VIOV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (19.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 109%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.4%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-22 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.67% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.67%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +13.7%

2016

$0.94 +34.2%

2017

$1.00 +5.8%

2018

$1.11 +11.2%

2019

$1.00 -10.3%

2020

$1.44 +44.4%

2021

$1.42 -1.3%

2022

$1.93 +35.9%

2023

$1.66 -13.7%

2024

$1.65 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.417

—

2.04%

2025-12-22

$0.541

—

2.14%

2025-09-24

$0.526

—

2.22%

2025-06-26

$0.303

—

2.39%

2025-03-25

$0.281

—

2.03%

2024-12-23

$0.484

—

1.78%

2024-09-27

$0.507

—

2.79%

2024-06-28

$0.474

—

2.89%

2024-03-22

$0.200

—

2.48%

2023-12-20

$0.961

—

2.87%

2023-09-28

$0.434

—

2.51%

2023-06-29

$0.351

—

1.84%

2023-03-24

$0.184

—

2.07%

2022-12-20

$0.556

—

2.48%

2022-09-28

$0.416

—

2.52%

2022-06-23

$0.279

—

2.19%

2022-03-24

$0.169

—

1.82%

2021-12-21

$0.507

—

2.05%

2021-09-29

$0.479

—

1.47%

2021-06-24

$0.230

—

1.40%

2021-03-26

$0.223

—

1.21%

2020-12-22

$0.371

—

1.46%

2020-09-11

$0.220

—

2.37%

2020-06-25

$0.254

—

2.63%

2020-03-10

$0.151

—

2.44%

2019-12-16

$0.369

—

1.62%

2019-09-26

$0.283

—

2.08%

2019-06-27

$0.274

—

2.07%

2019-03-25

$0.183

—

1.89%

2018-12-13

$0.313

—

2.21%

2018-09-26

$0.305

—

1.72%

2018-06-28

$0.232

—

1.57%

2018-03-26

$0.149

—

1.34%

2017-12-19

$0.326

—

1.77%

2017-09-27

$0.225

—

1.33%

2017-06-28

$0.178

—

1.37%

2017-03-22

$0.215

—

1.36%

2016-12-20

$0.227

—

1.14%

2016-09-20

$0.211

—

2.09%

2016-06-21

$0.133

—

1.75%

2016-03-21

$0.133

—

1.55%

2015-12-17

$0.195

—

2.71%

2015-09-21

$0.423

—

2.29%

2014-12-22

$0.642

—

1.28%

2013-12-20

$0.435

—

1.89%

2012-12-24

$0.454

—

1.32%

2011-12-23

$0.326

—

1.71%

2010-12-27

$0.185

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.1% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

465개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

465개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

15.0% +5%p

Industrials

10.4%

Technology

8.6% -21%p

Real Estate

7.8% +5%p

Energy

7.2% +3%p

Basic Materials

6.9% +4%p

Healthcare

5.4% -6%p

Communication Services

2.9% -6%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EMN Eastman Chemical Co

1.11%

LKQ LKQ Corp

1.09%

JXN Jackson Financial Inc

0.95%

MHK Mohawk Industries Inc

0.83%

KMX CarMax Inc

0.81%

SOLS Solstice Advanced Materials Inc

0.75%

LNC Lincoln National Corp

0.74%

ENPH Enphase Energy Inc

0.71%

CE Celanese Corp

0.70%

#10

TFX Teleflex Inc

0.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOV보다 유리, ▼ 표시는 VIOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOV	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.1%	$1.9B	466	1.67%	+19.61%	+30.49%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIOV보다 유리 · ▼ VIOV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VIOV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VIOV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VIOV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)