VIOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)

$148.41

+1.07 ▲ +0.73%

O ETF VIOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

353

Rendimento de dividendos

0.77%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.3%	Total Holdings ⓘ	353	Perf Week ⓘ	0.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-1.53%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$147.29	Return% 5Y ⓘ	7.41%	52W High ⓘ	-3.89%	Perf Quarter ⓘ	7.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.14 (0.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.71% 13.61%	Return% 10Y ⓘ	10.96%	52W Low ⓘ	32.91%	Perf Half Y ⓘ	15.18%
Flows% 1M ⓘ	7.02%	Flows% YTD ⓘ	9.27%	Return% SI ⓘ	12.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.14%	Perf YTD ⓘ	22.36%
SMA20 ⓘ	-0.85%	SMA50 ⓘ	2.24%	SMA200 ⓘ	12.94%	RSI (14) ⓘ	51.93	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$147.34	Perf Year ⓘ	27.2%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$148.41

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Growth 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 VIOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP600

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.1% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 100,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - US Style.+8.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$282.9M

→

Lucro acumulado

+$182.9M

+11.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.30% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.85% ao ano Acumulado +47.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.41% ao ano Acumulado +43.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.96% ao ano Acumulado +182.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIOG · Somente preço VIOG · Preço + dividendos acumulados VIOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-5%

2018

+21%

2019

+19%

2020

+23%

2021

-22%

2022

+18%

2023

+10%

2024

+5%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 114%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.7%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-31 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.77% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.77%

주당 배당

$1.14

연간 기준

5년 성장률

13.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +5.9%

2016

$0.64 +7.8%

2017

$0.53 -16.7%

2018

$0.90 +70.2%

2019

$0.66 -26.2%

2020

$0.82 +24.2%

2021

$1.09 +32.6%

2022

$1.24 +13.4%

2023

$1.20 -3.3%

2024

$1.26 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.229

—

1.22%

2025-12-22

$0.375

—

1.24%

2025-09-29

$0.310

—

0.97%

2025-06-30

$0.253

—

1.07%

2025-03-27

$0.319

—

1.22%

2024-12-23

$0.298

—

1.02%

2024-09-27

$0.356

—

1.36%

2024-06-28

$0.352

—

1.43%

2024-03-22

$0.194

—

1.30%

2023-12-20

$0.406

—

1.57%

2023-09-28

$0.320

—

1.61%

2023-06-29

$0.306

—

1.24%

2023-03-24

$0.209

—

1.42%

2022-12-20

$0.411

—

1.49%

2022-09-28

$0.295

—

1.47%

2022-06-23

$0.230

—

1.26%

2022-03-24

$0.158

—

0.90%

2021-12-21

$0.288

—

0.99%

2021-09-29

$0.347

—

0.75%

2021-06-24

$0.112

—

0.63%

2021-03-26

$0.078

—

0.55%

2020-12-22

$0.315

—

0.67%

2020-09-11

$0.144

—

1.17%

2020-06-25

$0.069

—

1.35%

2020-03-10

$0.137

—

1.51%

2019-12-16

$0.309

—

1.10%

2019-09-26

$0.230

—

1.21%

2019-06-27

$0.221

—

1.06%

2019-03-25

$0.141

—

0.89%

2018-12-13

$0.188

—

1.04%

2018-09-26

$0.157

—

0.87%

2018-06-28

$0.112

—

0.93%

2018-03-26

$0.073

—

0.85%

2017-12-19

$0.233

—

1.14%

2017-09-27

$0.178

—

0.86%

2017-06-28

$0.158

—

0.84%

2017-03-22

$0.067

—

0.82%

2016-12-20

$0.201

—

0.90%

2016-09-20

$0.141

—

1.63%

2016-06-21

$0.116

—

1.46%

2016-03-21

$0.131

—

1.32%

2015-12-17

$0.204

—

1.75%

2015-09-21

$0.352

—

1.36%

2014-12-22

$0.379

—

0.73%

2013-12-20

$0.265

—

1.34%

2012-12-24

$0.407

—

1.14%

2011-12-23

$0.169

—

1.01%

2010-12-27

$0.155

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $650

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.1% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

343개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

343개

상위 10개 비중

10.5%

최대 단일 종목

1.20%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.5% -11%p

Industrials

15.0% +7%p

Healthcare

12.4%

Financial

11.8%

Consumer Cyclical

10.4%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

3.8%

Basic Materials

2.4%

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Communication Services

2.1% -7%p

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MOG-A Moog Inc

1.20%

IDCC InterDigital Inc

1.18%

CTRE CareTrust REIT Inc

1.13%

SITM SiTime Corp

1.09%

SANM Sanmina Corp

1.06%

PRIM Primoris Services Corp

1.02%

JBTM John Bean Technologies Corp

1.00%

FORM FormFactor Inc

0.96%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp

0.95%

#10

AWI Armstrong World Industries Inc

0.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOG보다 유리, ▼ 표시는 VIOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOG	Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.1%	$1.1B	353	0.77%	+22.36%	+27.20%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIOG보다 유리 · ▼ VIOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VIOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VIOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VIOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)