URTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

URTH

iShares MSCI World ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$201.26

+0.38 ▲ +0.19%

O ETF URTH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.9B

약 11조원

Ativos na carteira

1309

Rendimento de dividendos

1.41%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.51%	Total Holdings ⓘ	1309	Perf Week ⓘ	0.08%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.96%	AUM ⓘ	$7.9B	Perf Month ⓘ	0.99%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$200.91	Return% 5Y ⓘ	11.39%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	3.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.5% 9.98%	Return% 10Y ⓘ	12.88%	52W Low ⓘ	19.63%	Perf Half Y ⓘ	6.57%
Flows% 1M ⓘ	-1.27%	Flows% YTD ⓘ	6.77%	Return% SI ⓘ	12.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.34%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	5.39%	RSI (14) ⓘ	47.39	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2012/1/12	Prev Close ⓘ	$200.88	Perf Year ⓘ	15.83%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$201.26

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI World ETF (URTH)

Visão geral do ETF

iShares MSCI World ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI World ETF는 전 세계 선진국 시장의 대형 및 중형주들로 구성된 MSCI World Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 선진국 주식 시장 전반에 대한 노출을 제공합니다.

📘 URTH ETF 자세히 알아보기 →

Developedequitymid-large-cap

규모: $7.9B 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.24% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$240K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.4M

4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.21% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.21% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$335.9M

→

Lucro acumulado

+$235.9M

+12.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.51% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.96% ao ano Acumulado +64.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.39% ao ano Acumulado +71.5%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.88% ao ano Acumulado +235.9%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

URTH · Somente preço URTH · Preço + dividendos acumulados URTH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

URTH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+28%

2019

+15%

2020

+23%

2021

-18%

2022

+24%

2023

+20%

2024

+22%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (8.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 96%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.86%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.41% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.0%.

배당수익률

1.41%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.57 -4.2%

2016

$1.66 +5.8%

2017

$1.81 +9.4%

2018

$2.13 +17.4%

2019

$1.71 -19.5%

2020

$2.03 +18.4%

2021

$1.84 -9.5%

2022

$2.26 +23.0%

2023

$2.29 +1.5%

2024

$2.76 +20.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.50

—

2.10%

2025-06-16

$1.26

—

1.43%

2024-12-17

$1.10

—

2.11%

2024-06-11

$1.19

—

1.56%

2023-12-20

$1.09

—

1.73%

2023-06-07

$1.17

—

2.50%

2022-12-13

$0.829

—

2.52%

2022-06-09

$1.01

—

2.67%

2021-12-30

$0.077

—

1.50%

2021-12-13

$0.955

—

2.07%

2021-06-10

$0.997

—

2.15%

2020-12-14

$0.794

—

2.40%

2020-06-15

$0.919

—

3.34%

2019-12-16

$0.915

—

2.95%

2019-06-17

$1.21

—

3.40%

2018-12-28

$0.060

—

2.32%

2018-12-18

$0.701

—

3.22%

2018-06-19

$1.05

—

3.06%

2017-12-19

$0.825

—

2.73%

2017-06-20

$0.833

—

2.98%

2016-12-21

$0.738

—

2.13%

2016-06-22

$0.829

—

3.52%

2015-12-21

$0.749

—

2.38%

2015-06-25

$0.886

—

3.44%

2014-12-17

$0.677

—

2.93%

2014-06-25

$0.982

—

2.36%

2013-12-18

$0.384

—

2.20%

2013-06-27

$0.348

—

1.85%

2012-12-18

$0.769

—

2.70%

2012-06-21

$0.740

—

1.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1326개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1326개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

5.04%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.9%

Financial

10.6%

Communication Services

7.5%

Consumer Cyclical

7.1%

Healthcare

7.0%

Industrials

6.2%

Consumer Defensive

3.3%

Basic Materials

2.3%

Energy

2.3%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

5.04%

#2 AAPL Apple Inc

4.58%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.24%

#4 AMZN Amazon.com Inc

2.36%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.12%

#6 GOOGL Alphabet Inc

1.78%

#7 AVGO Broadcom Inc

1.68%

#8 META Meta Platforms Inc

1.64%

#9 TSLA Tesla Inc

1.33%

#10 LLY Eli Lilly & Co

0.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URTH보다 유리, ▼ 표시는 URTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
URTH	iShares MSCI World ETF	0.24%	$7.9B	1309	1.41%	+8.34%	+15.83%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▲	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼