우라늄 로열티(UROY) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

UROY

Uranium Royalty Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$2.74

-0.22 ▼ -7.43%

🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)

$2.74

+0.00 +0.00%

우라늄 로열티(UROY) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$401M

스몰캡

P/E

118.6

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +13% · 고점 -50%

애널리스트

적극 매수

Saúde fundamentalista

vs. Energy 소형주

수익성

Top 56%

성장

Top 29%

밸류에이션

Top 16%

재무 안정

Top 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	118.61	EPS (ttm) ⓘ	0.02	Insider Own ⓘ	21.99%	Shs Outstand ⓘ	146.5M	Perf Week ⓘ	-0.72%
Market Cap ⓘ	0.40B	Forward P/E ⓘ	97.23	EPS next Y ⓘ	31.94%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	114.3M	Perf Month ⓘ	0.37%
Enterprise Value ⓘ	0.30B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.01	Inst Own ⓘ	28.56%	Short Float ⓘ	3.01%	Perf Quarter ⓘ	-26.93%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	10.16	EPS this Y ⓘ	173.44%	Inst Trans ⓘ	-0.43%	Short Ratio ⓘ	1.29	Perf Half Y ⓘ	-39.91%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	1.43	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.31%	Short Interest ⓘ	3.44M	Perf YTD ⓘ	-22.6%
Book/sh ⓘ	1.92	P/C ⓘ	3.91	EPS past 3/5Y ⓘ	5.9% 2.97%	ROE ⓘ	1.31%	52W High ⓘ	-50.36% ($5.52)	Perf Year ⓘ	-11.61%
Cash/sh ⓘ	0.7	P/FCF ⓘ	13.6	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	1.13%	52W Low ⓘ	13.22% ($2.42)	Perf 3Y ⓘ	33.01%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	204.74	EPS Y/Y TTM ⓘ	182.93%	Gross Margin ⓘ	15.57%	Volatility(W/M) ⓘ	6.14% 5.51%	Perf 5Y ⓘ	-4.86%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	7.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	132.41%	Oper. Margin ⓘ	3.37%	ATR (14) ⓘ	0.18	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	139.82	EPS Q/Q ⓘ	197.09%	Profit Margin ⓘ	8.08%	RSI (14) ⓘ	44.23	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	325.28	Sales Q/Q ⓘ	426195.28%	SMA20 ⓘ	-1.75% ($2.79)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$5.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/3/10	SMA50 ⓘ	-10.86% ($3.07)	Rel Volume ⓘ	2.61	Prev Close ⓘ	$2.96
Employees ⓘ	14	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	201.37% -	SMA200 ⓘ	-26.54% ($3.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.67M	Price ⓘ	$2.74
IPO ⓘ	2020/1/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8419	Volume ⓘ	6,962,256	Change ⓘ	-7.43%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Uranium Royalty Corp (UROY)

Uranium Royalty Corp: o que é essa empresa?

우라늄 로열티(UROY) 경기민감주

Energy · Uranium

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

⚛️ A Uranium Royalty é a única empresa mundial de royalties e streaming de urânio puro, buscando exposição direta ao preço do urânio. Em vez de operar minas diretamente, ela adota um modelo financeiro que fornece capital para todo o ciclo do combustível nuclear por meio de royalties, streams e participações físicas em urânio, recebendo em contrapartida uma parte da receita da produção. A empresa detém direitos sobre cerca de 20 projetos de urânio no Canadá, nos Estados Unidos e em outros locais, buscando se beneficiar da tendência de aumento da demanda por combustível para usinas nucleares.

Saiba mais sobre Uranium Royalty Corp →

Valor de mercado

$0.4B

cerca de R$ 0.5 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3395

Número de funcionários14pessoas

IPO2020/01/14

Cotação atual$2.74 ≈ 3,754원

NASD · Canada

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +201.4%

Ela lucra bem?

Saúde financeira boa

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

3.4%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 10.5% · 25% inferiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

8.1%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 2.6% · 35% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

15.6%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 19.2% · 36% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

1.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 3.3% · 44% inferiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

1.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 1.6% · 48% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

1.1%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 1.7% · 47% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.00

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 0.65

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

325.28

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 1.64

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

139.82

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 소형주 Mediana 1.20

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$5.17

현재가 대비 +88.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

97.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+31.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+200.0%

평균 서프라이즈

2026.03.10

상회

실적 $0.01 · 예상 $-0.01 +200.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+173.4%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 20.1% · 11% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+31.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 31.9% · próximo da média

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+5.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana -2.7% · 41% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+3.0%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 0.5% · 46% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+426195.3%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 5.7% · topo do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -73%p vs. mercado

UROY -4.9% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-73.2%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Energia (XLE)

-141.8%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-27.6%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Energia (XLE)

-45.6%p

bem atrás de Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-13.2%p) Máxima (-50.4%p)

Preço atual está 13.2% acima da mínima e 50.4% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-41.1%

Volatilidade anual

65.9%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $2.74 abaixo da média ($2.79). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.038 · Signal -0.080 · Hist 0.042. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 44.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 28.8.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Médio

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

118.61x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 18.28x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

97.23x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 13.86x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.43x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 1.37x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

10.16x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 1.25x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

204.74x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 7.92x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

13.60x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Energy 소형주: 12.83x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$5.17 em relação ao preço atual +88.7%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Energy 소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve venda líquida institucional -0.4% · Baixa pressão de posições vendidas 3.0% · As posições vendidas caíram -2.9%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-0.4%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 28.6%

participação institucional moderada

Energy 소형주 Mediana 45.8%

🧑‍💼 Insiders 22.0%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Energy 소형주 Mediana 19.7%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 49.5%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.0%

baixo — apostas na queda fracas

Energy 소형주 Mediana 4.8%

Últimos 90 dias 📉 -2.9% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

1.3 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 146.5M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 114.3M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm UROY

ETFs com maior peso · Exibindo 8 no total

URAN

Themes Uranium & Nuclear ETF

Sprott Critical Materials ETF

0.16%

$516M

CCSO

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

0.06%

$46M

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

0.03%

$857M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
UROY Este ativo	$401.4M	118.6 ▼	1.4 ▲	1.31% ▼	-	-7.4%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Média do setor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 우라늄 로열티(UROY)?

우라늄 로열티(UROY) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Uranium.

Qual é o valor de mercado de UROY?

O valor de mercado de UROY é de aproximadamente $401M, ocupando a 3,395ª posição no setor.

Como está o P/L de UROY?

O P/L de UROY é de aproximadamente 118.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Energy.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de UROY?

UROY registrou máxima de $5.52 e mínima de $2.42 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.