SETM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SETM

Sprott Critical Materials ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$29.22

+0.34 ▲ +1.19%

O ETF SETM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$516M

약 7063억원

Ativos na carteira

160

Rendimento de dividendos

1.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.13%	Total Holdings ⓘ	160	Perf Week ⓘ	3.47%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$516M	Perf Month ⓘ	-6.65%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$28.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.94%	Perf Quarter ⓘ	-19.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	60.46%	Perf Half Y ⓘ	-24.12%
Flows% 1M ⓘ	-3.79%	Flows% YTD ⓘ	182.63%	Return% SI ⓘ	12.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.15% 2.76%	Perf YTD ⓘ	0.93%
SMA20 ⓘ	-2.12%	SMA50 ⓘ	-10.4%	SMA200 ⓘ	-9.65%	RSI (14) ⓘ	41.41	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$28.88	Perf Year ⓘ	41.91%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$29.22

📊 Análise de investimentos de Sprott Critical Materials ETF (SETM)

Visão geral do ETF

Sprott Critical Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Critical Materials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Energy Transition Materials 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 리튬, 구리 등 에너지 전환에 필수적인 금속의 채굴 및 생산 기업이나 관련 자산 비중이 높은 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SETM ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergymaterials

규모: $516M 약 7063억원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.55% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.53% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+26.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$165.7M

→

Lucro acumulado

+$65.7M

+18.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+44.13% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 26.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.33% ao ano Acumulado +65.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-02-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SETM · Somente preço SETM · Preço + dividendos acumulados SETM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SETM S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-11%

2023

-12%

2024

+89%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-3.1% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 160%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.8%

Duração do drawdown: 11 meses

2024-05-20 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 4 meses

2023-02-02 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.44

2023

$0.31 -28.8%

2024

$0.45 +45.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.453

—

1.65%

2024-12-12

$0.312

—

4.45%

2023-12-14

$0.438

—

2.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +26.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

129개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

45.4%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

290

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

24.9%

Energy

14.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nac Kazatomprom Jsc

5.55%

ALB Albemarle Corp

5.44%

#3 - Lynas Rare Earths Ltd

5.43%

#4 FCX Freeport-mcmoran Inc

5.38%

#5 - Pls Group Ltd

5.24%

#6 CCJ Cameco Corp

4.83%

AG First Majestic Silver Corp

4.13%

UEC Uranium Energy Corp

3.55%

MP Mp Materials Corp

3.07%

#10 TECK Teck Resources Ltd

2.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 3/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SETM보다 유리, ▼ 표시는 SETM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SETM	Sprott Critical Materials ETF	0.65%	$516M	160	1.55%	+0.93%	+41.91%
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.53% ▲	$2.0B ▲	32	1.89% ▲	-	+25.13% ▼
METL	Sprott Active Metals & Miners ETF	0.99% ▼	$82M ▼	43	1.02% ▼	-	-
EART	Global X Rare Earth & Critical Materials ETF	0.59% ▲	$38M ▼	56	0.70% ▼	-	+38.11% ▼
FMTL	First Trust Indxx Critical Metals ETF	0.65%	$25M ▼	50	1.67% ▲	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SETM보다 유리 · ▼ SETM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de SETM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SETM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SETM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)