TPYP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TPYP

Tortoise North American Pipeline ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$42.79

-1.37 ▼ -3.10%

O ETF TPYP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$897M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.75%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.8%	AUM ⓘ	$897M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$44.04	Return% 5Y ⓘ	20.25%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	3.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.37 (3.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.68% 5.37%	Return% 10Y ⓘ	11.91%	52W Low ⓘ	26.08%	Perf Half Y ⓘ	16.18%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.54%	Return% SI ⓘ	10.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.28%	Perf YTD ⓘ	21.24%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	8.53%	RSI (14) ⓘ	47.52	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2015/6/30	Prev Close ⓘ	$44.16	Perf Year ⓘ	22.61%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$42.79

📊 Análise de investimentos de Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP)

Visão geral do ETF

Tortoise North American Pipeline ETF · US Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

Tortoise North American Pipeline ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Tortoise North American Pipeline 지수의 가격 및 분배율(총수익) 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 북미 파이프라인 기업들의 주식에 투자하는 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TPYP ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequityinfrastructurepipelines

규모: $897M 약 1조원
운용사: Tortoise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$308.1M

→

Lucro acumulado

+$208.1M

+11.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.75% ao ano

평균권

Preço +22.61% + Dividendo +8.14% = Total +30.75%/ano

Superou o benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.80% ao ano Acumulado +99.1%

상위 25%

Preço +19.29% + Dividendo +6.51% = Total +25.80%/ano

Superou o benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+20.25% ao ano Acumulado +151.4%

상위 25%

Preço +14.25% + Dividendo +6.00% = Total +20.25%/ano

Superou o benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.91% ao ano Acumulado +208.1%

평균권

Preço +6.93% + Dividendo +4.98% = Total +11.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TPYP · Somente preço TPYP · Preço + dividendos acumulados TPYP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TPYP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-12%

2018

+22%

2019

-21%

2020

+36%

2021

+15%

2022

+12%

2023

+36%

2024

+6%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (21.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.9%

Duração do drawdown: 8 meses

2019-07-11 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.21% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.21%

주당 배당

$1.37

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 10년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +172.6%

2016

$0.87 +40.7%

2017

$0.91 +5.2%

2018

$1.04 +14.6%

2019

$1.06 +1.9%

2020

$1.08 +1.5%

2021

$1.11 +2.4%

2022

$1.25 +13.3%

2023

$1.34 +7.2%

2024

$1.38 +2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.341

—

4.00%

2025-12-31

$0.336

—

4.90%

2025-09-25

$0.345

—

4.76%

2025-06-26

$0.346

—

4.83%

2025-03-27

$0.355

—

3.78%

2024-12-31

$0.347

—

3.94%

2024-09-26

$0.338

—

4.18%

2024-06-27

$0.327

—

4.40%

2024-03-20

$0.332

—

5.80%

2023-12-28

$0.298

—

5.87%

2023-09-20

$0.305

—

6.01%

2023-06-21

$0.331

—

6.10%

2023-03-22

$0.320

—

6.15%

2022-12-29

$0.270

—

5.58%

2022-09-21

$0.286

—

5.59%

2022-06-22

$0.271

—

5.85%

2022-03-23

$0.280

—

5.30%

2021-12-30

$0.274

—

6.02%

2021-09-22

$0.293

—

6.20%

2021-06-23

$0.267

—

5.58%

2021-03-24

$0.247

—

6.55%

2020-12-30

$0.243

—

6.18%

2020-09-23

$0.268

—

8.91%

2020-06-24

$0.244

—

8.20%

2020-03-25

$0.310

—

8.32%

2019-12-30

$0.224

—

4.49%

2019-09-25

$0.280

—

5.31%

2019-06-26

$0.278

—

4.11%

2019-03-20

$0.263

—

4.91%

2018-12-28

$0.155

—

5.50%

2018-09-26

$0.274

—

4.02%

2018-06-20

$0.229

—

4.94%

2018-03-21

$0.254

—

5.30%

2017-12-28

$0.170

—

4.46%

2017-09-20

$0.269

—

4.60%

2017-06-20

$0.217

—

4.65%

2017-03-28

$0.211

—

3.47%

2016-12-28

$0.174

—

3.56%

2016-09-20

$0.211

—

2.91%

2016-06-21

$0.231

—

2.10%

2015-12-29

$0.226

—

1.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +7.4% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

60.2%

최대 단일 종목

7.92%

집중도(HHI)

476

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

66.5% +62%p

Utilities

14.0% +11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KMI Kinder Morgan Inc

7.92%

#2 WMB Williams Cos Inc/The

7.82%

#3 TRP TC Energy Corp

7.59%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

7.43%

#5 ENB Enbridge Inc

7.13%

#6 OKE ONEOK Inc

6.45%

#7 TRGP Targa Resources Corp

4.34%

NI NiSource Inc

3.87%

#9 ET Energy Transfer LP

3.87%

#10 PBA Pembina Pipeline Corp

3.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPYP보다 유리, ▼ 표시는 TPYP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TPYP	Tortoise North American Pipeline ETF	0.4%	$897M	44	3.21%	+21.24%	+22.61%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼