TOAO
Twin Oak Active Opportunities III ETF
5월 14일 10:13 AM ET (한국 5/14 23:13)
$26.30
+0.10 ▲ +0.39%
O ETF TOAO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$426M
약 5834억원
Ativos na carteira
49
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 49 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $426M | Perf Month | 1.85% |
| Expense | 0.95% | NAV | $26.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.7% | Perf Quarter | 3.89% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.98% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 14.74% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | 3.89% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | 0.87% | SMA200 | 0.87% | RSI (14) | 49.92 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/24 | Prev Close | $26.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.3 |
Análise de investimentos de Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO)
Visão geral do ETF
Twin Oak Active Opportunities III ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Globalequityfixed-incomeETFs
- 규모
- $426M 약 5834억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.95% ao ano
Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.11%
-0.84% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Variação média diária (último 1 mês)
±0.00%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-4.1%
2026-04-24 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.02
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
43개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#5 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#6 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#7 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#8 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P8 0.58%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOAO보다 유리, ▼ 표시는 TOAO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOAO | Twin Oak Active Opportunities III ETF | 0.95% | $426M | 49 | - | +3.89% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% | - | +9.88% | |
| iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.2B ▲ | 12 | 2.15% | - | +13.50% | |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▲ | $1.9B ▲ | 176 | 5.81% | - | +0.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOAO보다 유리 · ▼ TOAO보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TOAO via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TOAO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TOAO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TOAO?
TOAO é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Em quantos ativos TOAO investe?
TOAO mantém um total de 49 ativos, com AUM de aproximadamente $426M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TOAO?
TOAO registrou máxima de $27.03 e mínima de $25.06 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.