TEND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TEND

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

7월 27일 2:49 PM ET (한국 7/28 03:49)

$27.24

+0.06 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.24

+0.00 +0.00%

O ETF TEND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$69M

약 939억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	1.21%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$27.19	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	3.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.39%	Perf Half Y ⓘ	5.92%
Flows% 1M ⓘ	6.8%	Flows% YTD ⓘ	113.28%	Return% SI ⓘ	10.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.24%	Perf YTD ⓘ	7.05%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	51.44	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/8	Prev Close ⓘ	$27.18	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$27.24

📊 Análise de investimentos de iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND)

Visão geral do ETF

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF는 매년 12월 말 시작되는 약 12개월 기간 동안 iShares Core S&P 500 ETF의 주가 수익률을 대략적 상한까지 추종하면서, 기초 펀드 손실의 최초 약 10%에 대해 하방 보호를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 12개월 기간(성과 기간) 동안 펀드 주식을 보유하는 투자자에게 기초 펀드 성과에 기반한 사전 결정된 성과를 제공하고자 합니다.

📘 TEND ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $69M 약 939억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.5% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 500,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.36% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.36% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período

Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 15 dias

2025-10-08 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.01

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.036

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $93

5년 누적 (세후) $466

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.5% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 104% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

103.6%

최대 단일 종목

99.39%

집중도(HHI)

9887

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV ISHARES TRUST

99.39%

#2 - JANE STREET LLC

2.67%

#3 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

0.81%

#4 - BLACKROCK CASH FUNDS

0.61%

#5 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.13%

#6 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

-0.39%

#7 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

-0.44%

#8 - JANE STREET LLC

-1.29%

#9 - JANE STREET LLC

-1.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TEND보다 유리, ▼ 표시는 TEND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TEND	iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF	0.5%	$69M	9	0.10%	+7.05%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28% ▲	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▼	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TEND보다 유리 · ▼ TEND보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TEND via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TEND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TEND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)