TCBS
Texas Community Bancshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.58
-0.17 ▼ -0.99%
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$51M
스몰캡
P/E
16.5
적정 수준
배당수익률
1.14%
52주 위치
44%
저점 +12% · 고점 -12%
애널리스트
-
B
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Regional 초소형주
수익성 Top 49%
성장 Top 27%
밸류에이션 Top 42%
재무 안정 Top 20%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 17원. Nos últimos 4년, costuma ser 57원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.7 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 16.49 | EPS (ttm) | 1.07 | Insider Own | 25.86% | Shs Outstand | 2.9M | Perf Week | -1.26% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.21% | Shs Float | 2.1M | Perf Month | -2.2% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 14.37% | Short Float | 0.16% | Perf Quarter | 3.96% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.97 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.74% | Short Ratio | 1.12 | Perf Half Y | 6% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.7% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -2.2% |
| Book/sh | 18.8 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 19.78% 44.92% | ROE | 5.67% | 52W High | -12.12% ($20.00) | Perf Year | 10.05% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 21.49 | Sales past 3/5Y | 21.02% 15.65% | ROIC | 3.17% | 52W Low | 12.15% ($15.67) | Perf 3Y | 41.43% |
| Dividend Est. | $0.2 (1.14%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 59.54% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.63% 1.44% | Perf 5Y | 17.67% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 3.83% | Oper. Margin | 13.87% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 40.91% | Profit Margin | 11.79% | RSI (14) | 50.16 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 2.82% | SMA20 | -0.86% ($17.73) | Beta | -0.03 | Target Price | - |
| Payout | 17.08% | Debt/Eq | 0.77 | Earnings | - | SMA50 | 1.75% ($17.28) | Rel Volume | 0.12 | Prev Close | $17.75 |
| Employees | 61 | LT Debt/Eq | 0.77 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.26% ($16.7) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $17.58 |
| IPO | 2021/7/16 | Option/Short | No/Yes | Trades | 30 | Volume | 385 | Change | -0.99% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $6M (YoY -1%) · 순이익 $1M (YoY +30%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Texas Community Bancshares Inc (TCBS)
Texas Community Bancshares Inc: o que é essa empresa?
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) 가치주
Financial · Banks - Regional
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏦 A Texas Community Bancshares () é uma holding de banco regional com sede na região de Mineola, Texas. Por meio de sua subsidiária Broadstreet Bank (antigamente conhecida como Mineola Community Bank), oferece serviços de depósitos e empréstimos para clientes pessoa física e jurídica.
Saiba mais sobre Texas Community Bancshares Inc →Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4915
Número de funcionários61pessoas
IPO2021/07/16
Cotação atual$17.58 ≈ 24,085원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.06
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 10일 (화)
Ela lucra bem?
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
13.9%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
11.8%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
5.7%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.7%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.2%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.77
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.56
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Dados de perspectiva insuficientes
Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+19.8%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+44.9%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+15.7%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+2.8%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -51%p vs. mercado
TCBS +17.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-50.7%p
bem atrás de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
-6.0%p
Leve desvantagem frente a Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 44%) Base de 64 empresas
Retorno em 1 ano Inferiores 21% Base de 76 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-12.2%p) Máxima (-12.1%p)
Preço atual está 12.2% acima da mínima e 12.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-12.0%
Volatilidade anual
31.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.7%. Possível início de grande movimento. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.081 · Signal 0.102 · Hist -0.021. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 49.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 37.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
16.49x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.94x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.97x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
21.49x
✓ Caro
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +2.2% · Compra líquida institucional +4.7% · Baixa pressão de posições vendidas 0.2%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+2.2%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.7%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 14.4%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 25.9%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 59.8%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.2%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 2.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 2.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm TCBS
ETFs com maior peso · Exibindo 4 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.14%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.14%
Média do setor 2.62%
Dividendo por ação
$0.20
Base anual
Payout de dividendos
17%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2023
$0.16 +45.5%
2024
$0.20 +25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.050
—
1.51%
2025-12-02
$0.080
—
1.50%
2025-09-11
$0.040
—
1.23%
2025-06-05
$0.040
—
1.25%
2025-03-10
$0.040
—
1.20%
2024-12-12
$0.040
—
1.06%
2024-09-12
$0.040
—
1.02%
2024-06-14
$0.040
—
0.96%
2024-03-13
$0.040
—
0.96%
2023-12-07
$0.030
—
0.91%
2023-09-07
$0.030
—
0.64%
2023-06-08
$0.030
—
0.43%
2023-03-09
$0.020
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,670원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBS Este ativo | $50.7M | 16.5 ▼ | 0.9 ▲ | 5.67% ▼ | 1.14% ▼ | -1.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS)?
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.
Qual é o valor de mercado de TCBS?
O valor de mercado de TCBS é de aproximadamente $51M, ocupando a 4,915ª posição no setor.
TCBS paga dividendos?
O dividend yield de TCBS é de aproximadamente 1.14%, com dividendos anuais de $0.20.
Como está o P/L de TCBS?
O P/L de TCBS é de aproximadamente 16.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TCBS?
TCBS registrou máxima de $20.00 e mínima de $15.67 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.