마라톤뱅크그룹(MBBC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MBBC

Marathon Bancorp Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$15.29

-0.01 ▼ -0.07%

마라톤뱅크그룹(MBBC) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$45M

스몰캡

P/E

36.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

91%

저점 +54% · 고점 -3%

애널리스트

C+

Saúde fundamentalista

vs. Banks - Regional 초소형주

수익성

Top 60%

성장

Top 60%

밸류에이션

Top 18%

재무 안정

Top 68%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 41원. Nos últimos 4년, costuma ser 13원. Está acima da média histórica.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4.2 anos lucrativos

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	36.78	EPS (ttm) ⓘ	0.42	Insider Own ⓘ	19.66%	Shs Outstand ⓘ	3.0M	Perf Week ⓘ	0.13%
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	1.47%	Shs Float ⓘ	2.4M	Perf Month ⓘ	0.26%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	20.76%	Short Float ⓘ	0.42%	Perf Quarter ⓘ	2.14%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	3.79	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.47%	Short Ratio ⓘ	0.65	Perf Half Y ⓘ	20.87%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	0.95	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.45%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	25.74%
Book/sh ⓘ	16.11	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-67.61% -34.52%	ROE ⓘ	2.77%	52W High ⓘ	-3.17% ($15.79)	Perf Year ⓘ	51.39%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	34.63	Sales past 3/5Y ⓘ	6.05% 7.38%	ROIC ⓘ	1.53%	52W Low ⓘ	53.51% ($9.96)	Perf 3Y ⓘ	130.41%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	157.84%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 2.75%	Perf 5Y ⓘ	101.83%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.02%	Oper. Margin ⓘ	10.97%	ATR (14) ⓘ	0.42	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	238.67%	Profit Margin ⓘ	9.34%	RSI (14) ⓘ	56.6	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.24	Sales Q/Q ⓘ	26.62%	SMA20 ⓘ	0.9% ($15.15)	Beta ⓘ	0.32	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.51	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	4.24% ($14.67)	Rel Volume ⓘ	0.03	Prev Close ⓘ	$15.3
Employees ⓘ	35	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	19.71% ($12.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$15.29
IPO ⓘ	2021/4/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	23	Volume ⓘ	398	Change ⓘ	-0.07%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $3M (YoY +27%) · 순이익 $0M (YoY +229%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Marathon Bancorp Inc (MBBC)

Marathon Bancorp Inc: o que é essa empresa?

마라톤뱅크그룹(MBBC)

Financial · Banks - Regional

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

Sociedade controladora de banco comunitário regional com sede em Wausau, Wisconsin, fundada em 1902. Por meio de sua subsidiária Marathon Bank, oferece serviços bancários tradicionais — incluindo depósitos, empréstimos, financiamento comercial e hipotecas — em cinco agências localizadas na região central do Wisconsin. Trata-se de um pequeno banco regional que, após sua conversão de sociedade de economia de crédito (mutual savings bank) para sociedade por ações em 2025, realizou uma nova listagem na Nasdaq.

Saiba mais sobre Marathon Bancorp Inc →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.1 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap4976

Número de funcionários35pessoas

IPO2021/04/20

Cotação atual$15.29 ≈ 20,947원

NASD · USA

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

MBBC의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Ela lucra bem?

Saúde financeira preocupante

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

11.0%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 초소형주 Mediana 16.7% · 29% inferiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

9.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 초소형주 Mediana 13.6% · 31% inferiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

2.8%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 초소형주 Mediana 3.2% · 49% inferiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

0.5%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 초소형주 Mediana 1.0% · 47% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

1.5%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 초소형주 Mediana 2.2% · 47% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.51

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional Mediana 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.24

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-67.6%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 25.4% · base do ranking

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-34.5%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 14.6% · 19% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+7.4%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 2.8% · 37% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+26.6%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana -2.6% · 24% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 33%p nos últimos 5 anos

MBBC +101.8% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+33.5%p

Vantagem ampla sobre Mercado

Base de 1 ano

vs S&P 500

+35.4%p

Vantagem ampla sobre Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 64 empresas

Retorno em 1 ano Top 17% Base de 76 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-53.5%p) Máxima (-3.2%p)

Preço atual está 53.5% acima da mínima e 3.2% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-13.0%

Volatilidade anual

41.6%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo

Largura das bandas reduziu para 4.7%. Possível início de grande movimento. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.126 · Signal 0.138 · Hist -0.013. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 54.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 77.6.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

36.78x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 초소형주: 12.79x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.95x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 초소형주: 1.01x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

3.79x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 초소형주: 2.07x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

34.63x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 초소형주: 12.93x · Entre os 11% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 초소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve compra líquida por insiders +1.5% · Leve venda líquida institucional -0.5% · Baixa pressão de posições vendidas 0.4%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

+1.5%

Compra líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-0.5%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 20.8%

participação institucional moderada

Financial 초소형주 Mediana 30.5%

🧑‍💼 Insiders 19.7%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 초소형주 Mediana 23.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 59.6%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.4%

baixo — apostas na queda fracas

Financial 초소형주 Mediana 0.2%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

0.7 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 3.0M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 2.4M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm MBBC

ETFs com maior peso · Exibindo 2 no total

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
MBBC Este ativo	$44.7M	36.8 ▼	0.9 ▲	2.77% ▼	-	-0.1%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 마라톤뱅크그룹(MBBC)?

마라톤뱅크그룹(MBBC) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.

Qual é o valor de mercado de MBBC?

O valor de mercado de MBBC é de aproximadamente $45M, ocupando a 4,976ª posição no setor.

Como está o P/L de MBBC?

O P/L de MBBC é de aproximadamente 36.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MBBC?

MBBC registrou máxima de $15.79 e mínima de $9.96 nas últimas 52 semanas.

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