TAXS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TAXS

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$50.13

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$50.13

+0.00 +0.00%

O ETF TAXS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$128M

약 1757억원

Ativos na carteira

1741

Rendimento de dividendos

2.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1741	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$50.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.2%	Perf Quarter ⓘ	-0.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.83%
Flows% 1M ⓘ	9.42%	Flows% YTD ⓘ	80.71%	Return% SI ⓘ	2.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.44%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.25%	SMA200 ⓘ	-0.38%	RSI (14) ⓘ	38.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/19	Prev Close ⓘ	$50.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.13

📊 Análise de investimentos de Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)

Visão geral do ETF

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Short Term Focused Municipal Bond 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 만기가 5년 미만인 미국 투자 등급 지방채 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 이자가 연방 비과세되는 채무 증권에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TAXS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtbonds

규모: $128M 약 1757억원
운용사: Northern Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.05% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Municipal. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 50,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$270K

Com base na taxa de administração de 0.27%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

0.03%

-0.02% p.a.

SCMB

Schwab Municipal Bond ETF

0.03%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-27 → 2026-03-24

recuperou em cerca de 77 dias

2025-08-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.95

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 2.04% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

2.04%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.37

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.104

—

1.40%

2026-03-02

$0.099

—

1.18%

2026-02-02

$0.125

—

0.99%

2025-12-19

$0.112

—

0.75%

2025-12-01

$0.015

—

0.52%

2025-11-03

$0.104

—

0.50%

2025-10-01

$0.101

—

0.29%

2025-09-02

$0.043

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Municipal — 0.05% a.a.
🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1035개

상위 10개 비중

3.4%

최대 단일 종목

0.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Financial

0.3%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Indiana Finance Authority

0.39%

#2 - Duval County Public Schools

0.37%

#3 - District of Columbia Water & Sewer Authority

0.35%

#4 - Southeast Energy Authority A Cooperative District

0.35%

#5 - Ohio Water Development Authority

0.34%

#6 - Kentucky State Property & Building Commission

0.32%

#7 - State of Minnesota

0.32%

#8 - Southeast Energy Authority A Cooperative District

0.32%

#9 - Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue

0.31%

#10 - Lamar Consolidated Independent School District

0.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAXS보다 유리, ▼ 표시는 TAXS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAXS	Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	0.05%	$128M	1741	2.04%	-0.44%	-
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	0.07% ▼	$11.3B ▲	2948	2.55% ▲	-	-0.55%
SHM	State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	0.2% ▼	$3.5B ▲	1065	2.68% ▲	-	-0.69%
VTES	Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	0.05%	$2.2B ▲	3351	2.74% ▲	-	-0.57%
CGSM	Capital Group Short Duration Municipal Income ETF	0.25% ▼	$1.6B ▲	1031	2.95% ▲	-	+0.44%
TAFI	AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	0.27% ▼	$1.4B ▲	711	3.12% ▲	-	-0.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAXS보다 유리 · ▼ TAXS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TAXS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TAXS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TAXS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)