SUB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$106.12

+0.21 ▲ +0.20%

O ETF SUB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.3B

약 16조원

Ativos na carteira

2949

Rendimento de dividendos

2.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.99%	Total Holdings ⓘ	2949	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.81%	AUM ⓘ	$11.3B	Perf Month ⓘ	-0.25%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$105.80	Return% 5Y ⓘ	1.38%	52W High ⓘ	-1.29%	Perf Quarter ⓘ	-0.51%
Dividend TTM ⓘ	$2.7 (2.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.09% 14.1%	Return% 10Y ⓘ	1.43%	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.94%
Flows% 1M ⓘ	0.05%	Flows% YTD ⓘ	9.6%	Return% SI ⓘ	1.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-0.54%
SMA20 ⓘ	-0.08%	SMA50 ⓘ	-0.18%	SMA200 ⓘ	-0.48%	RSI (14) ⓘ	45.81	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2008/11/7	Prev Close ⓘ	$105.91	Perf Year ⓘ	-0.45%	Avg Volume ⓘ	0.44M	Price ⓘ	$106.12

📊 Análise de investimentos de iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB)

Visão geral do ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 이자가 연방 소득세 및 대체최소세(AMT) 면제 대상인 단기 지방채 시장을 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SUB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomemunicipal-bondsbonds

규모: $11.3B 약 16조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Municipal. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$270K

Com base na taxa de administração de 0.27%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCMB

Schwab Municipal Bond ETF

0.03%

-0.04% p.a.

MUB

iShares National Muni Bond ETF

0.05%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Municipal.-15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$115.3M

→

Lucro acumulado

+$15.3M

+1.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.99% ao ano

하위 5%

Preço -0.45% + Dividendo +2.44% = Total +1.99%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.81% ao ano Acumulado +8.7%

평균권

Preço +0.64% + Dividendo +2.17% = Total +2.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.38% ao ano Acumulado +7.1%

상위 25%

Preço -0.35% + Dividendo +1.73% = Total +1.38%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.43% ao ano Acumulado +15.3%

하위 25%

Preço -0.04% + Dividendo +1.47% = Total +1.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SUB · Somente preço SUB · Preço + dividendos acumulados SUB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SUB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

+2%

2018

+3%

2019

+3%

2020

+0%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+2%

2024

+4%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 1%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.08

Se o mercado subir +10% +0.8%

Se o mercado cair -10% -0.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-9.5%

Duração do drawdown: 0 meses

2020-03-06 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 61 dias

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.64

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 2.55% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

2.55%

주당 배당

$2.70

연간 기준

5년 성장률

14.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (206건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -19.6%

2016

$0.99 +51.8%

2017

$1.39 +40.4%

2018

$1.69 +21.8%

2019

$1.33 -21.2%

2020

$0.77 -42.3%

2021

$0.90 +16.9%

2022

$1.83 +103.1%

2023

$2.21 +21.1%

2024

$2.58 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 206건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.221

—

2.68%

2026-03-02

$0.237

—

2.65%

2026-02-02

$0.215

—

2.61%

2025-12-19

$0.222

—

2.42%

2025-12-01

$0.230

—

2.58%

2025-11-03

$0.224

—

2.37%

2025-10-01

$0.231

—

2.52%

2025-09-02

$0.220

—

2.47%

2025-08-01

$0.216

—

2.44%

2025-07-01

$0.219

—

2.41%

2025-06-02

$0.207

—

2.40%

2025-05-01

$0.198

—

2.38%

2025-04-01

$0.208

—

2.35%

2025-03-03

$0.215

—

2.15%

2025-02-03

$0.192

—

2.12%

2024-12-18

$0.190

—

2.10%

2024-12-02

$0.199

—

2.07%

2024-11-01

$0.191

—

2.05%

2024-10-01

$0.198

—

2.16%

2024-09-03

$0.188

—

1.98%

2024-08-01

$0.181

—

1.96%

2024-07-01

$0.176

—

2.09%

2024-06-03

$0.192

—

1.93%

2024-05-01

$0.179

—

1.87%

2024-04-01

$0.172

—

1.96%

2024-03-01

$0.181

—

1.79%

2024-02-01

$0.166

—

1.90%

2023-12-14

$0.165

—

1.84%

2023-12-01

$0.167

—

1.79%

2023-11-01

$0.160

—

1.75%

2023-10-02

$0.167

—

1.70%

2023-09-01

$0.156

—

1.60%

2023-08-01

$0.147

—

1.52%

2023-07-03

$0.153

—

1.37%

2023-06-01

$0.142

—

1.36%

2023-05-01

$0.143

—

1.28%

2023-04-03

$0.133

—

1.13%

2023-03-01

$0.159

—

1.12%

2023-02-01

$0.136

—

0.99%

2022-12-15

$0.106

—

0.90%

2022-12-01

$0.107

—

0.85%

2022-11-01

$0.096

—

0.80%

2022-10-03

$0.096

—

0.71%

2022-09-01

$0.081

—

0.70%

2022-08-01

$0.074

—

0.67%

2022-07-01

$0.074

—

0.67%

2022-06-01

$0.058

—

0.67%

2022-05-02

$0.069

—

0.70%

2022-04-01

$0.054

—

0.70%

2022-03-01

$0.045

—

0.73%

2022-02-01

$0.040

—

0.76%

2021-12-16

$0.041

—

0.80%

2021-12-01

$0.050

—

0.84%

2021-11-01

$0.046

—

0.88%

2021-10-01

$0.050

—

0.93%

2021-09-01

$0.050

—

0.97%

2021-08-02

$0.060

—

1.02%

2021-07-01

$0.069

—

1.08%

2021-06-01

$0.070

—

1.13%

2021-05-03

$0.079

—

1.06%

2021-04-01

$0.082

—

1.23%

2021-03-01

$0.090

—

1.28%

2021-02-01

$0.083

—

1.31%

2020-12-17

$0.085

—

1.36%

2020-12-01

$0.090

—

1.41%

2020-11-02

$0.090

—

1.33%

2020-10-01

$0.099

—

1.37%

2020-09-01

$0.099

—

1.54%

2020-08-03

$0.108

—

1.44%

2020-07-01

$0.118

—

1.48%

2020-06-01

$0.120

—

1.64%

2020-05-01

$0.132

—

1.56%

2020-04-01

$0.133

—

1.58%

2020-03-02

$0.132

—

1.56%

2020-02-03

$0.129

—

1.57%

2019-12-19

$0.128

—

1.59%

2019-12-02

$0.139

—

1.74%

2019-11-01

$0.137

—

1.74%

2019-10-01

$0.145

—

1.75%

2019-09-03

$0.141

—

1.72%

2019-08-01

$0.140

—

1.70%

2019-07-01

$0.143

—

1.68%

2019-06-03

$0.154

—

1.54%

2019-05-01

$0.144

—

1.59%

2019-04-01

$0.138

—

1.54%

2019-03-01

$0.148

—

1.50%

2019-02-01

$0.137

—

1.45%

2018-12-18

$0.143

—

1.44%

2018-12-03

$0.149

—

1.31%

2018-11-01

$0.142

—

1.33%

2018-10-01

$0.134

—

1.28%

2018-09-04

$0.123

—

1.15%

2018-08-01

$0.120

—

1.18%

2018-07-02

$0.109

—

1.14%

2018-06-01

$0.096

—

1.11%

2018-05-01

$0.096

—

1.09%

2018-04-02

$0.090

—

1.07%

2018-03-01

$0.100

—

1.06%

2018-02-01

$0.089

—

1.03%

2017-12-21

$0.123

—

1.00%

2017-12-01

$0.088

—

0.94%

2017-11-01

$0.081

—

0.91%

2017-10-02

$0.089

—

0.89%

2017-09-01

$0.081

—

0.86%

2017-08-01

$0.076

—

0.85%

2017-07-03

$0.079

—

0.78%

2017-06-01

$0.072

—

0.84%

2017-05-01

$0.079

—

0.84%

2017-04-03

$0.072

—

0.77%

2017-03-01

$0.079

—

0.70%

2017-02-01

$0.072

—

0.63%

2016-12-22

$0.054

—

0.69%

2016-12-01

$0.068

—

0.64%

2016-11-01

$0.063

—

0.70%

2016-10-03

$0.058

—

0.64%

2016-09-01

$0.063

—

0.64%

2016-08-01

$0.068

—

0.70%

2016-07-01

$0.075

—

0.64%

2016-06-01

$0.068

—

0.64%

2016-05-02

$0.071

—

0.63%

2016-02-01

$0.065

—

0.83%

2015-12-24

$0.071

—

0.83%

2015-12-01

$0.071

—

0.82%

2015-11-02

$0.065

—

0.81%

2015-10-01

$0.065

—

0.82%

2015-09-01

$0.063

—

0.82%

2015-08-03

$0.063

—

0.76%

2015-07-01

$0.073

—

0.82%

2015-06-01

$0.067

—

0.82%

2015-05-01

$0.074

—

0.83%

2015-04-01

$0.070

—

0.82%

2015-03-02

$0.068

—

0.82%

2015-02-02

$0.062

—

0.81%

2014-12-24

$0.062

—

0.81%

2014-12-01

$0.068

—

0.82%

2014-11-03

$0.062

—

0.76%

2014-10-01

$0.070

—

0.83%

2014-09-02

$0.061

—

0.83%

2014-08-01

$0.063

—

0.84%

2014-07-01

$0.069

—

0.86%

2014-06-02

$0.071

—

0.86%

2014-05-01

$0.071

—

0.87%

2014-04-01

$0.069

—

0.87%

2014-03-03

$0.075

—

0.80%

2014-02-03

$0.061

—

0.83%

2013-12-26

$0.059

—

0.90%

2013-12-02

$0.072

—

0.92%

2013-11-01

$0.066

—

0.85%

2013-10-01

$0.077

—

0.88%

2013-09-03

$0.069

—

0.89%

2013-08-01

$0.073

—

0.91%

2013-07-01

$0.082

—

0.94%

2013-06-03

$0.072

—

0.85%

2013-05-01

$0.079

—

0.95%

2013-04-01

$0.072

—

0.97%

2013-03-01

$0.104

—

0.98%

2013-02-01

$0.064

—

0.89%

2012-12-26

$0.070

—

1.03%

2012-12-03

$0.080

—

0.96%

2012-10-01

$0.092

—

1.20%

2012-09-04

$0.085

—

1.12%

2012-08-01

$0.090

—

1.14%

2012-07-02

$0.097

—

1.14%

2012-06-01

$0.088

—

1.16%

2012-05-01

$0.091

—

1.29%

2012-04-02

$0.095

—

1.22%

2012-03-01

$0.091

—

1.22%

2012-02-01

$0.102

—

1.37%

2011-12-27

$0.110

—

1.37%

2011-12-01

$0.116

—

1.38%

2011-11-01

$0.109

—

1.37%

2011-10-03

$0.119

—

1.26%

2011-09-01

$0.105

—

1.35%

2011-08-01

$0.095

—

1.36%

2011-07-01

$0.120

—

1.38%

2011-06-01

$0.112

—

1.35%

2011-05-02

$0.120

—

1.37%

2011-04-01

$0.110

—

1.37%

2011-03-01

$0.136

—

1.40%

2011-02-01

$0.106

—

1.39%

2010-12-28

$0.105

—

1.39%

2010-12-01

$0.109

—

1.38%

2010-11-01

$0.104

—

1.35%

2010-10-01

$0.118

—

1.38%

2010-09-01

$0.100

—

1.37%

2010-08-02

$0.106

—

1.38%

2010-07-01

$0.116

—

1.40%

2010-06-01

$0.090

—

1.41%

2010-05-03

$0.121

—

1.33%

2010-04-01

$0.120

—

1.51%

2010-03-01

$0.136

—

1.52%

2010-02-01

$0.112

—

1.54%

2009-12-29

$0.100

—

1.64%

2009-12-01

$0.113

—

1.66%

2009-11-02

$0.095

—

1.56%

2009-10-01

$0.131

—

1.46%

2009-09-01

$0.112

—

1.33%

2009-08-03

$0.110

—

1.22%

2009-07-01

$0.119

—

1.11%

2009-06-01

$0.127

—

1.01%

2009-05-01

$0.135

—

0.88%

2009-04-01

$0.171

—

0.77%

2009-03-02

$0.140

—

0.62%

2009-02-02

$0.159

—

0.48%

2008-12-29

$0.206

—

0.33%

2008-12-01

$0.133

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -11.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2783개

상위 10개 비중

3.6%

최대 단일 종목

1.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

4.8%

Utilities

1.6%

Real Estate

1.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Liquidity Funds

1.00%

NJR New Jersey Economic Development Authority

0.38%

#3 - County of King

0.36%

#4 - State of California

0.29%

ESRT Empire State Development Corp.

0.27%

#6 - University of California

0.26%

#7 - Pennsylvania Turnpike Commission

0.26%

NJR New Jersey Turnpike Authority

0.26%

#9 - State of California

0.25%

#10 - State of California

0.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SUB보다 유리, ▼ 표시는 SUB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	0.07%	$11.3B	2949	2.55%	-0.54%	-0.45%
SHM	State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	0.2% ▼	$3.5B ▼	1068	2.68% ▲	-	-0.69% ▼
VTES	Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	0.05% ▲	$2.2B ▼	3334	2.75% ▲	-	-0.52% ▼
CGSM	Capital Group Short Duration Municipal Income ETF	0.25% ▼	$1.5B ▼	1031	2.95% ▲	-	+0.52% ▲
TAFI	AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	0.27% ▼	$1.4B ▼	711	3.12% ▲	-	-0.27% ▲
SMMU	PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF	0.35% ▼	$1.1B ▼	343	2.89% ▲	-	+0.12% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SUB보다 유리 · ▼ SUB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SUB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SUB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SUB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)