SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000 -3x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.07
-0.10 ▼ -0.43%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$22.97
-0.10 ▼ -0.43%
O ETF SRTY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$81M
약 1108억원
Ativos na carteira
15
Rendimento de dividendos
8.28%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -60.31% | Total Holdings | 15 | Perf Week | 3.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -42.25% | AUM | $81M | Perf Month | 5.2% |
| Expense | 0.95% | NAV | $23.18 | Return% 5Y | -34.16% | 52W High | -67.71% | Perf Quarter | -18.68% |
| Dividend TTM | $1.91 (8.28%) | Div Gr. 3/5Y | 101.2% -2.55% | Return% 10Y | -43.19% | 52W Low | 10.38% | Perf Half Y | -32.9% |
| Flows% 1M | 12.38% | Flows% YTD | 131.92% | Return% SI | -45.42% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.9% | Perf YTD | -45.64% |
| SMA20 | 2.1% | SMA50 | -3.12% | SMA200 | -33.29% | RSI (14) | 49.64 | Beta | -3.18 |
| IPO | 2010/2/11 | Prev Close | $23.17 | Perf Year | -62.21% | Avg Volume | 2.74M | Price | $23.07 |
Análise de investimentos de ProShares UltraPro Short Russell2000 -3x Shares (SRTY)
Visão geral do ETF
ProShares UltraPro Short Russell2000 -3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.
ProShares UltraPro Short Russell2000은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 러셀 2000 지수 일간 성과의 인버스 3배(-3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다. 미국 소형주 시장의 일간 하락으로부터 3배 수익률을 추구합니다.
📘 SRTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityRussell-2000leverage
- 규모
- $81M 약 1108억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.95% ao ano
Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Economia anual de $20K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$970K
Com base na taxa de administração de 0.97%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.63% p.a.
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.60% p.a.
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.-78.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$350K
→
Prejuízo acumulado
$-99,649,855
-43.2% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-60.31% ao ano
하위 25%Preço -62.21% + Dividendo +1.90% = Total -60.31%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 78.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-42.25% ao ano Acumulado -80.7%
하위 25%Preço -45.16% + Dividendo +2.91% = Total -42.25%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 61.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-34.16% ao ano Acumulado -87.6%
하위 25%Preço -34.84% + Dividendo +0.68% = Total -34.16%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 47.4% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-43.19% ao ano Acumulado -99.6%
하위 25%Preço -44.25% + Dividendo +1.06% = Total -43.19%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 58.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SRTY · Somente preço SRTY · Preço + dividendos acumulados SRTY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SRTY S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-43.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-383%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%-3.18
Se o mercado subir +10% -31.8%
Se o mercado cair -10% +31.8%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±3.90%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-99.9%
2015-08-03 Pior -100% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.66
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-29.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 8.28% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.5%.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
8.28%
주당 배당
$1.91
연간 기준
5년 성장률
-2.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20
2017
$27.70 +2208.3%
2018
$38.10 +37.5%
2019
$3.30 -91.3%
2020
$0.36 -89.2%
2022
$5.96 +1575.3%
2023
$7.07 +18.5%
2024
$2.92 -58.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.274
—
8.33%
2025-12-24
$0.720
—
7.44%
2025-09-24
$0.632
—
12.25%
2025-06-25
$0.676
—
9.88%
2025-03-26
$0.888
—
7.14%
2024-12-23
$1.80
—
9.48%
2024-09-25
$1.79
—
8.66%
2024-06-26
$1.98
—
5.99%
2024-03-20
$1.50
—
6.87%
2023-12-20
$1.95
—
4.89%
2023-09-20
$1.50
—
2.40%
2023-06-21
$1.42
—
1.71%
2023-03-22
$1.10
—
0.67%
2022-12-22
$0.356
—
0.16%
2020-03-25
$3.30
—
0.91%
2019-12-24
$8.10
—
2.82%
2019-09-25
$10.20
—
2.12%
2019-06-25
$10.60
—
1.50%
2019-03-20
$9.20
—
1.44%
2018-12-26
$11.60
—
0.70%
2018-09-26
$6.90
—
0.78%
2018-06-20
$3.60
—
0.47%
2018-03-21
$5.60
—
0.24%
2017-12-26
$1.20
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $33K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.55% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
매우 낮음
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -47.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
125.4%
최대 단일 종목
63.02%
집중도(HHI)
4757
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 63.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 125.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Repurchase Agreement 5.50%
#6 - Repurchase Agreement 2.73%
#7 - Repurchase Agreement 2.73%
#8 - Repurchase Agreement 1.64%
#9 - Repurchase Agreement 1.64%
#10 - Repurchase Agreement 1.36%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SRTY보다 유리, ▼ 표시는 SRTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 -3x Shares | 0.95% | $81M | 15 | 8.28% | -45.64% | -62.21% |
| ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | 0.95% | $2.1B ▲ | 22 | 8.59% ▲ | - | -48.55% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 1% ▼ | $1.6B ▲ | 13 | 36.06% ▲ | - | -95.65% ▼ | |
| ProShares Short S&P500 -1x Shares | 0.89% ▲ | $930M ▲ | 18 | 4.16% ▼ | - | -13.67% ▲ | |
| ProShares Short QQQ -1x Shares | 0.95% | $791M ▲ | 18 | 4.18% ▼ | - | -16.85% ▲ | |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.9% ▲ | $431M ▲ | 18 | 6.63% ▼ | - | -38.30% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SRTY보다 유리 · ▼ SRTY보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
12 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 2 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SRTY via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SRTY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SRTY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 7 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.03%
$1.4B
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.10%
$198M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.39%
$171M
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.24%
$57M
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.49%
$31M
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.02%
$8M
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
-0.27%
$3M
Perguntas frequentes
O que é o ETF SRTY?
SRTY é um ETF da categoria Equity - Leveraged / Inverse, administrado por ProShares.
Em quantos ativos SRTY investe?
SRTY mantém um total de 15 ativos, com AUM de aproximadamente $81M.
SRTY paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SRTY é de aproximadamente 8.28%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SRTY?
SRTY registrou máxima de $71.44 e mínima de $20.90 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.