SPWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPWO

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$31.15

-0.55 ▼ -1.74%

🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)

$31.15

+0.00 +0.00%

O ETF SPWO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$192M

약 2631억원

Ativos na carteira

371

Rendimento de dividendos

1.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.99%	Total Holdings ⓘ	371	Perf Week ⓘ	-4.68%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$192M	Perf Month ⓘ	-6.46%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$31.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.16%	Perf Quarter ⓘ	-1.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (1.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.55%	Perf Half Y ⓘ	5.56%
Flows% 1M ⓘ	3.97%	Flows% YTD ⓘ	72.23%	Return% SI ⓘ	21.48%	Volatility(W/M) ⓘ	2.38% 2.31%	Perf YTD ⓘ	14.1%
SMA20 ⓘ	-4.67%	SMA50 ⓘ	-6.23%	SMA200 ⓘ	4.18%	RSI (14) ⓘ	36.72	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2023/12/20	Prev Close ⓘ	$31.7	Perf Year ⓘ	25.76%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$31.15

📊 Análise de investimentos de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)

Visão geral do ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

SP Funds S&P World ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국 및 신흥 시장 기업 중 이슬람 율법(Shariah) 투자 지침을 통과한 기업들로 구성되며, 종목별 비중 제한을 통해 분산 투자 효과를 높인 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPWO ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitysharia-compliant

규모: $192M 약 2631억원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.46% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.46% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+10.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$128.0M

→

Lucro acumulado

+$28.0M

+28.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.99% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPWO · Somente preço SPWO · Preço + dividendos acumulados SPWO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2023

+11%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.0%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-07 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 57 dias

2023-12-20 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.87

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.15% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.15%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.28

2024

$0.36 +29.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.026

—

1.36%

2026-02-20

$0.026

—

1.24%

2026-01-23

$0.026

—

1.31%

2025-12-26

$0.072

—

1.40%

2025-11-25

$0.026

—

1.28%

2025-10-27

$0.026

—

1.22%

2025-09-25

$0.026

—

1.29%

2025-08-26

$0.026

—

1.36%

2025-07-25

$0.026

—

1.35%

2025-06-25

$0.026

—

1.41%

2025-05-28

$0.026

—

1.45%

2025-04-24

$0.026

—

1.49%

2025-03-25

$0.026

—

1.41%

2025-02-27

$0.026

—

1.30%

2025-01-27

$0.026

—

1.27%

2024-12-27

$0.026

—

1.24%

2024-11-26

$0.026

—

1.14%

2024-10-28

$0.026

—

0.96%

2024-09-26

$0.026

—

0.83%

2024-08-27

$0.026

—

0.75%

2024-07-26

$0.026

—

0.67%

2024-06-26

$0.026

—

0.54%

2024-05-29

$0.026

—

0.43%

2024-04-25

$0.017

—

0.33%

2024-03-26

$0.017

—

0.24%

2024-02-26

$0.017

—

0.16%

2024-01-26

$0.017

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $978

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +10.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

377개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

377개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

19.45%

집중도(HHI)

454

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

3.2%

Healthcare

1.7%

Energy

1.5%

Basic Materials

1.3%

Industrials

1.2%

Consumer Cyclical

0.7%

Real Estate

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TSMC

19.45%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

3.80%

#3 BABA Alibaba Group Holding Ltd

3.61%

#4 ASML ASML Holding NV

2.86%

#5 - SK hynix Inc

2.41%

#6 - Delta Electronics Inc

1.54%

#7 - MediaTek Inc

1.54%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.49%

RHHBY Roche Holding AG

1.48%

#10 NVS Novartis AG

1.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPWO보다 유리, ▼ 표시는 SPWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPWO	SP Funds S&P World (ex-US) ETF	0.55%	$192M	371	1.15%	+14.10%	+25.76%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲