SMOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMOG

VanEck Low Carbon Energy ETF

7월 28일 11:41 AM ET (한국 7/29 24:41)

$131.78

-1.89 ▼ -1.42%

🌙 7월 28일 4:30 PM ET (한국 7/29 05:30)

$131.78

+0.00 +0.00%

O ETF SMOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.64%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$129M

약 1761억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.54%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.76%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-4.8%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.49%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	-6.15%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$134.14	Return% 5Y ⓘ	-1.14%	52W High ⓘ	-16.21%	Perf Quarter ⓘ	-13.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.74% 85.74%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	17.96%	Perf Half Y ⓘ	-4.63%
Flows% 1M ⓘ	-2.67%	Flows% YTD ⓘ	-2.63%	Return% SI ⓘ	1.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.8%	Perf YTD ⓘ	1.66%
SMA20 ⓘ	-5.37%	SMA50 ⓘ	-8.78%	SMA200 ⓘ	-5.59%	RSI (14) ⓘ	32.12	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2007/5/9	Prev Close ⓘ	$133.67	Perf Year ⓘ	13%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$131.78

📊 Análise de investimentos de VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG)

Visão geral do ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2007년 상장, 19년 운영 중.

VanEck Low Carbon Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Low Carbon Energy Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 저탄소 에너지 기업 주식에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외 발행자가 포함될 수 있습니다. 저탄소 에너지 기업은 재생에너지 생산, 대체연료, 전기차, 관련 기술·건축자재(첨단 배터리 등) 등 재생에너지에 주로 관여하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.

📘 SMOG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycarbon-lowclean-energy

규모: $129M 약 1761억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.64% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$640K

Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.5M

11.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.55% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.55% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$290.7M

→

Lucro acumulado

+$190.7M

+11.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.76% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.49% ao ano Acumulado +10.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.14% ao ano Acumulado -5.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.26% ao ano Acumulado +190.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SMOG · Somente preço SMOG · Preço + dividendos acumulados SMOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SMOG S&P 500 (SPY)

+120%

−120%

+21%

2017

-11%

2018

+39%

2019

+115%

2020

-5%

2021

-31%

2022

+2%

2023

-7%

2024

+33%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-0.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 116%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.08

Se o mercado subir +10% +10.8%

Se o mercado cair -10% -10.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.1%

Duração do drawdown: 51 meses

2021-01-22 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.54% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +85.7%.

배당수익률

1.54%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

85.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +173.5%

2015

$1.07 +246.6%

2016

$0.77 -28.4%

2017

$0.34 -56.1%

2018

$0.09 -72.7%

2020

$0.71 +673.9%

2021

$1.46 +104.8%

2022

$1.75 +20.2%

2023

$1.62 -7.5%

2024

$2.03 +25.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.03

—

2.77%

2024-12-23

$1.62

—

1.62%

2023-12-18

$1.75

—

3.00%

2022-12-19

$1.46

—

1.89%

2021-12-20

$0.712

—

0.54%

2020-12-21

$0.092

—

0.06%

2018-12-20

$0.337

—

0.62%

2017-12-18

$0.767

—

2.99%

2016-12-19

$1.07

—

2.77%

2015-12-21

$0.309

—

0.77%

2014-12-22

$0.113

—

1.22%

2013-12-23

$0.554

—

2.15%

2012-12-24

$0.621

—

1.89%

2011-12-23

$1.04

—

4.91%

2010-12-23

$0.570

—

1.01%

2009-12-23

$0.036

—

0.61%

2008-12-26

$0.420

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 85.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -14.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

8.12%

집중도(HHI)

400

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

11.2%

Utilities

9.6%

Industrials

7.9%

Technology

6.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

8.12%

#2 TSLA Tesla Inc

7.30%

#3 - Iberdrola SA

7.20%

#4 - BYD Co Ltd

6.55%

#5 - Enel SpA

6.48%

#6 - Vestas Wind Systems A/S

5.20%

#7 BE Bloom Energy Corp

4.69%

#8 - Samsung SDI Co Ltd

3.44%

FSLR First Solar Inc

3.06%

#10

AXIA Axia Energia

2.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMOG보다 유리, ▼ 표시는 SMOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMOG	VanEck Low Carbon Energy ETF	0.64%	$129M	58	1.54%	+1.66%	+13.00%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▲