SLX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLX

VanEck Steel ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$104.41

+0.31 ▲ +0.30%

🌙 7월 28일 5:58 PM ET (한국 7/29 06:58)

$104.39

-0.02 ▼ -0.02%

O ETF SLX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$166M

약 2277억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.26%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.76%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	3.99%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.82%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	5.32%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$103.86	Return% 5Y ⓘ	16.68%	52W High ⓘ	-8.41%	Perf Quarter ⓘ	2.67%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.95% 9.58%	Return% 10Y ⓘ	16.75%	52W Low ⓘ	56.56%	Perf Half Y ⓘ	10.8%
Flows% 1M ⓘ	-12.49%	Flows% YTD ⓘ	-11.74%	Return% SI ⓘ	7.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.37%	Perf YTD ⓘ	23.04%
SMA20 ⓘ	4.23%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	11.6%	RSI (14) ⓘ	58.57	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2006/10/16	Prev Close ⓘ	$104.1	Perf Year ⓘ	46.87%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$104.41

📊 Análise de investimentos de VanEck Steel ETF (SLX)

Visão geral do ETF

VanEck Steel ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

VanEck Steel ETF는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Steel Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 철강 섹터 관여 기업의 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외·신흥시장 발행자가 포함될 수 있습니다. Steel Index가 특정 산업·산업군에 집중된 만큼만 해당 산업·산업군에 포트폴리오를 집중시킬 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SLX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityindustrialsmetals

규모: $166M 약 2277억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.45% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.43% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+29.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$470.5M

→

Lucro acumulado

+$370.5M

+16.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+46.76% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 29.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.82% ao ano Acumulado +67.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.68% ao ano Acumulado +116.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.75% ao ano Acumulado +370.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SLX · Somente preço SLX · Preço + dividendos acumulados SLX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SLX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-22%

2018

+10%

2019

+20%

2020

+25%

2021

+14%

2022

+33%

2023

-17%

2024

+48%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (20.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 112%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-61.9%

Duração do drawdown: 25 meses

2018-02-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -56% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.26% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.6%.

배당수익률

1.26%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 -61.5%

2016

$1.12 +178.1%

2017

$2.18 +95.2%

2018

$1.04 -52.2%

2019

$0.83 -20.2%

2020

$3.76 +351.5%

2021

$2.88 -23.5%

2022

$2.07 -28.2%

2023

$2.08 +0.5%

2024

$1.32 -36.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.32

—

4.01%

2024-12-23

$2.08

—

3.54%

2023-12-18

$2.07

—

6.82%

2022-12-19

$2.88

—

11.84%

2021-12-20

$3.76

—

9.02%

2020-12-21

$0.833

—

4.24%

2019-12-30

$0.072

—

2.77%

2019-12-23

$0.972

—

2.57%

2018-12-20

$2.18

—

6.34%

2017-12-27

$0.027

—

2.46%

2017-12-18

$1.09

—

3.41%

2016-12-19

$0.402

—

3.78%

2015-12-21

$1.04

—

11.68%

2014-12-22

$1.16

—

6.17%

2013-12-23

$0.984

—

4.25%

2012-12-24

$1.07

—

2.27%

2011-12-23

$1.14

—

4.51%

2010-12-23

$1.02

—

2.78%

2009-12-23

$0.982

—

3.81%

2008-12-26

$1.35

—

4.89%

2007-12-24

$0.485

—

0.56%

2006-12-21

$0.145

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +3.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

62.5%

최대 단일 종목

8.26%

집중도(HHI)

515

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

28.4%

Industrials

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RIO Rio Tinto PLC

8.26%

#2 BHP BHP Group Ltd

8.09%

#3 VALE Vale SA

7.40%

#4 RIO Rio Tinto Ltd

6.73%

MYMK State Street Global Advisors

6.69%

#6 NUE Nucor Corp

6.02%

#7 - Fortescue Ltd

5.57%

#8 MT ArcelorMittal SA

4.68%

RS Reliance Inc

4.53%

#10

PKX POSCO Holdings Inc

4.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLX보다 유리, ▼ 표시는 SLX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLX	VanEck Steel ETF	0.55%	$166M	40	1.26%	+23.04%	+46.87%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$967M ▲	26	1.91% ▲	-	+28.40% ▼
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▲	$948M ▲	94	0.01% ▼	-	+36.07% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28% ▲	-	+48.33% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$331M ▲	367	1.48% ▲	-	+33.69% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$290M ▲	46	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SLX보다 유리 · ▼ SLX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SLX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SLX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SLX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)