SHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$81.86

+0.01 ▲ +0.01%

O ETF SHY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$25.2B

약 35조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.79%	Total Holdings ⓘ	91	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.05%	AUM ⓘ	$25.2B	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$81.81	Return% 5Y ⓘ	1.77%	52W High ⓘ	-1.61%	Perf Quarter ⓘ	-0.86%
Dividend TTM ⓘ	$2.99 (3.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	44.13% 31.17%	Return% 10Y ⓘ	1.64%	52W Low ⓘ	0.12%	Perf Half Y ⓘ	-1.18%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	8.6%	Return% SI ⓘ	1.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.07%	Perf YTD ⓘ	-1.16%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	-0.18%	SMA200 ⓘ	-0.85%	RSI (14) ⓘ	45.05	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2002/7/26	Prev Close ⓘ	$81.85	Perf Year ⓘ	-0.84%	Avg Volume ⓘ	3.35M	Price ⓘ	$81.86

📊 Análise de investimentos de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Visão geral do ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2002년 상장, 24년 운영 중.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 자산의 최소 90%를 BFA가 기초 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존만기 1년 이상 3년 미만의 미국 국채 공개 채무 성과를 측정합니다.

📘 SHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $25.2B 약 35조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Treasury & Government.-15.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$117.7M

→

Lucro acumulado

+$17.7M

+1.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.79% ao ano

평균권

Preço -0.84% + Dividendo +3.63% = Total +2.79%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.05% ao ano Acumulado +12.6%

평균권

Preço +0.46% + Dividendo +3.59% = Total +4.05%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.77% ao ano Acumulado +9.2%

평균권

Preço -0.98% + Dividendo +2.75% = Total +1.77%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.64% ao ano Acumulado +17.7%

평균권

Preço -0.33% + Dividendo +1.97% = Total +1.64%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SHY · Somente preço SHY · Preço + dividendos acumulados SHY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+1%

2018

+3%

2019

+3%

2020

-1%

2021

-4%

2022

+4%

2023

+4%

2024

+5%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (0.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 0%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.05

Se o mercado subir +10% +0.5%

Se o mercado cair -10% -0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.7%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-02 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 1.6 anos

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.94

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.66% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.2%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.66%

주당 배당

$2.99

연간 기준

5년 성장률

31.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2002~2026 (284건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 +33.3%

2016

$0.82 +36.0%

2017

$1.44 +74.7%

2018

$1.79 +24.7%

2019

$0.81 -54.7%

2020

$0.22 -72.5%

2021

$1.05 +373.1%

2022

$2.45 +132.4%

2023

$3.21 +30.8%

2024

$3.15 -1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 284건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.247

—

4.06%

2026-03-02

$0.223

—

4.05%

2026-02-02

$0.250

—

4.11%

2025-12-19

$0.255

—

3.81%

2025-12-01

$0.249

—

4.16%

2025-11-03

$0.263

—

3.86%

2025-10-01

$0.256

—

4.21%

2025-09-02

$0.258

—

4.25%

2025-08-01

$0.270

—

4.27%

2025-07-01

$0.264

—

4.28%

2025-06-02

$0.272

—

4.29%

2025-05-01

$0.259

—

4.26%

2025-04-01

$0.280

—

4.28%

2025-03-03

$0.253

—

3.94%

2025-02-03

$0.273

—

3.95%

2024-12-18

$0.280

—

3.93%

2024-12-02

$0.265

—

3.88%

2024-11-01

$0.283

—

3.86%

2024-10-01

$0.273

—

4.01%

2024-09-03

$0.288

—

3.69%

2024-08-01

$0.272

—

3.61%

2024-07-01

$0.270

—

3.83%

2024-06-03

$0.262

—

3.50%

2024-05-01

$0.262

—

3.43%

2024-04-01

$0.270

—

3.55%

2024-03-01

$0.240

—

3.21%

2024-02-01

$0.242

—

3.28%

2023-12-14

$0.260

—

3.22%

2023-12-01

$0.247

—

3.11%

2023-11-01

$0.230

—

3.00%

2023-10-02

$0.209

—

2.86%

2023-09-01

$0.206

—

2.72%

2023-08-01

$0.212

—

2.58%

2023-07-03

$0.206

—

2.32%

2023-06-01

$0.197

—

2.22%

2023-05-01

$0.191

—

2.02%

2023-04-03

$0.180

—

1.78%

2023-03-01

$0.162

—

1.67%

2023-02-01

$0.152

—

1.48%

2022-12-15

$0.181

—

1.32%

2022-12-01

$0.165

—

1.16%

2022-11-01

$0.141

—

0.98%

2022-10-03

$0.108

—

0.80%

2022-09-01

$0.100

—

0.69%

2022-08-01

$0.088

—

0.57%

2022-07-01

$0.079

—

0.48%

2022-06-01

$0.065

—

0.40%

2022-05-02

$0.044

—

0.34%

2022-04-01

$0.036

—

0.31%

2022-03-01

$0.025

—

0.28%

2022-02-01

$0.023

—

0.29%

2021-12-16

$0.018

—

0.30%

2021-12-01

$0.050

—

0.31%

2021-11-01

$0.011

—

0.30%

2021-10-01

$0.011

—

0.33%

2021-09-01

$0.013

—

0.38%

2021-08-02

$0.012

—

0.42%

2021-07-01

$0.013

—

0.48%

2021-06-01

$0.012

—

0.54%

2021-05-03

$0.012

—

0.53%

2021-04-01

$0.019

—

0.72%

2021-03-01

$0.022

—

0.84%

2021-02-01

$0.030

—

0.97%

2020-12-17

$0.032

—

1.10%

2020-12-01

$0.033

—

1.22%

2020-11-02

$0.039

—

1.18%

2020-10-01

$0.040

—

1.29%

2020-09-01

$0.049

—

1.57%

2020-08-03

$0.050

—

1.51%

2020-07-01

$0.061

—

1.63%

2020-06-01

$0.070

—

1.93%

2020-05-01

$0.072

—

1.85%

2020-04-01

$0.106

—

1.95%

2020-03-02

$0.125

—

2.04%

2020-02-03

$0.135

—

2.09%

2019-12-19

$0.137

—

2.12%

2019-12-02

$0.134

—

2.27%

2019-11-01

$0.140

—

2.28%

2019-10-01

$0.135

—

2.27%

2019-09-03

$0.146

—

2.26%

2019-08-01

$0.150

—

2.26%

2019-07-01

$0.156

—

2.24%

2019-06-03

$0.169

—

2.06%

2019-05-01

$0.156

—

2.14%

2019-04-01

$0.164

—

2.07%

2019-03-01

$0.154

—

1.98%

2019-02-01

$0.152

—

1.90%

2018-12-18

$0.119

—

1.84%

2018-12-03

$0.142

—

1.70%

2018-11-01

$0.146

—

1.72%

2018-10-01

$0.137

—

1.63%

2018-09-04

$0.131

—

1.46%

2018-08-01

$0.138

—

1.48%

2018-07-02

$0.130

—

1.39%

2018-06-01

$0.126

—

1.31%

2018-05-01

$0.103

—

1.24%

2018-04-02

$0.094

—

1.18%

2018-03-01

$0.086

—

1.13%

2018-02-01

$0.086

—

1.09%

2017-12-21

$0.094

—

1.05%

2017-12-01

$0.079

—

1.00%

2017-11-01

$0.078

—

0.96%

2017-10-02

$0.073

—

0.93%

2017-09-01

$0.072

—

0.90%

2017-08-01

$0.071

—

0.87%

2017-07-03

$0.067

—

0.79%

2017-06-01

$0.064

—

0.83%

2017-05-01

$0.062

—

0.81%

2017-04-03

$0.058

—

0.74%

2017-03-01

$0.054

—

0.79%

2017-02-01

$0.051

—

0.72%

2016-12-22

$0.061

—

0.77%

2016-12-01

$0.050

—

0.70%

2016-11-01

$0.051

—

0.73%

2016-10-03

$0.049

—

0.67%

2016-09-01

$0.050

—

0.66%

2016-08-01

$0.051

—

0.69%

2016-07-01

$0.050

—

0.63%

2016-06-01

$0.051

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0.62%

2016-05-02

$0.049

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0.60%

2016-04-01

$0.051

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0.58%

2016-03-01

$0.047

—

0.60%

2016-02-01

$0.045

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0.59%

2015-12-24

$0.043

—

0.58%

2015-12-01

$0.041

—

0.56%

2015-11-02

$0.041

—

0.54%

2015-10-01

$0.040

—

0.53%

2015-09-01

$0.040

—

0.52%

2015-08-03

$0.038

—

0.47%

2015-07-01

$0.038

—

0.49%

2015-06-01

$0.037

—

0.47%

2015-05-01

$0.035

—

0.45%

2015-04-01

$0.037

—

0.43%

2015-03-02

$0.031

—

0.41%

2015-02-02

$0.033

—

0.40%

2014-12-24

$0.033

—

0.39%

2014-12-01

$0.029

—

0.37%

2014-11-03

$0.029

—

0.34%

2014-10-01

$0.030

—

0.35%

2014-09-02

$0.028

—

0.33%

2014-08-01

$0.027

—

0.32%

2014-07-01

$0.025

—

0.31%

2014-06-02

$0.023

—

0.30%

2014-05-01

$0.021

—

0.29%

2014-04-01

$0.021

—

0.29%

2014-03-03

$0.018

—

0.26%

2014-02-03

$0.023

—

0.26%

2013-12-26

$0.021

—

0.29%

2013-12-02

$0.019

—

0.29%

2013-11-01

$0.019

—

0.26%

2013-10-01

$0.018

—

0.27%

2013-09-03

$0.018

—

0.27%

2013-08-01

$0.018

—

0.28%

2013-07-01

$0.017

—

0.29%

2013-06-03

$0.017

—

0.27%

2013-05-01

$0.017

—

0.32%

2013-04-01

$0.018

—

0.33%

2013-03-01

$0.018

—

0.35%

2013-02-01

$0.021

—

0.33%

2012-12-26

$0.021

—

0.39%

2012-12-03

$0.020

—

0.37%

2012-10-01

$0.022

—

0.51%

2012-09-04

$0.024

—

0.48%

2012-08-01

$0.026

—

0.52%

2012-07-02

$0.026

—

0.56%

2012-06-01

$0.028

—

0.60%

2012-05-01

$0.028

—

0.73%

2012-04-02

$0.030

—

0.69%

2012-03-01

$0.035

—

0.74%

2012-02-01

$0.031

—

0.85%

2011-12-27

$0.039

—

0.89%

2011-12-01

$0.045

—

0.92%

2011-11-01

$0.048

—

0.95%

2011-10-03

$0.049

—

0.89%

2011-09-01

$0.054

—

0.99%

2011-08-01

$0.061

—

1.01%

2011-07-01

$0.061

—

1.03%

2011-06-01

$0.066

—

1.04%

2011-05-02

$0.066

—

1.06%

2011-04-01

$0.067

—

1.08%

2011-03-01

$0.061

—

1.09%

2011-02-01

$0.068

—

1.11%

2010-12-28

$0.068

—

1.14%

2010-12-01

$0.064

—

1.74%

2010-11-01

$0.067

—

1.88%

2010-10-01

$0.065

—

1.93%

2010-09-01

$0.070

—

1.98%

2010-08-02

$0.071

—

2.04%

2010-07-01

$0.073

—

2.09%

2010-06-01

$0.071

—

2.16%

2010-05-03

$0.078

—

2.09%

2010-04-01

$0.080

—

2.37%

2010-03-01

$0.075

—

2.42%

2010-02-01

$0.084

—

2.49%

2009-12-29

$0.085

—

2.81%

2009-12-01

$0.581

—

3.02%

2009-11-02

$0.190

—

2.71%

2009-10-01

$0.104

—

2.81%

2009-09-01

$0.108

—

2.97%

2009-08-03

$0.112

—

2.86%

2009-07-01

$0.112

—

3.30%

2009-06-01

$0.131

—

3.43%

2009-05-01

$0.167

—

3.46%

2009-04-01

$0.141

—

3.46%

2009-03-02

$0.129

—

3.49%

2009-02-02

$0.138

—

3.33%

2008-12-29

$0.336

—

3.41%

2008-12-01

$0.279

—

3.67%

2008-11-03

$0.327

—

3.36%

2008-10-01

$0.280

—

3.36%

2008-09-02

$0.235

—

3.77%

2008-08-01

$0.266

—

3.49%

2008-07-01

$0.219

—

3.91%

2008-06-02

$0.223

—

3.63%

2008-05-01

$0.162

—

3.70%

2008-04-01

$0.176

—

4.17%

2008-03-03

$0.163

—

3.95%

2008-02-01

$0.221

—

4.47%

2007-12-27

$0.279

—

4.58%

2007-12-03

$0.276

—

4.21%

2007-11-01

$0.303

—

4.65%

2007-10-01

$0.297

—

4.66%

2007-09-04

$0.306

—

4.30%

2007-08-01

$0.302

—

4.67%

2007-07-02

$0.302

—

4.66%

2007-06-01

$0.289

—

4.63%

2007-05-01

$0.286

—

4.58%

2007-04-02

$0.295

—

4.55%

2007-03-01

$0.271

—

4.52%

2007-02-01

$0.300

—

4.52%

2006-12-27

$0.246

—

4.44%

2006-12-01

$0.287

—

4.41%

2006-11-01

$0.297

—

4.35%

2006-10-02

$0.294

—

4.27%

2006-09-01

$0.291

—

4.19%

2006-08-01

$0.289

—

4.07%

2006-07-03

$0.278

—

3.72%

2006-06-01

$0.268

—

3.84%

2006-05-01

$0.263

—

3.74%

2006-04-03

$0.266

—

3.40%

2006-03-01

$0.279

—

3.51%

2006-02-01

$0.247

—

3.36%

2005-12-28

$0.249

—

3.24%

2005-12-01

$0.231

—

3.11%

2005-11-01

$0.232

—

3.00%

2005-10-03

$0.234

—

2.70%

2005-09-01

$0.228

—

2.72%

2005-08-01

$0.181

—

2.63%

2005-07-01

$0.186

—

2.57%

2005-06-01

$0.190

—

2.49%

2005-05-02

$0.190

—

2.40%

2005-04-01

$0.190

—

2.32%

2005-03-01

$0.163

—

2.22%

2005-02-01

$0.171

—

2.16%

2004-12-31

$0.154

—

1.94%

2004-12-01

$0.145

—

2.31%

2004-11-01

$0.138

—

2.38%

2004-10-01

$0.132

—

2.22%

2004-09-01

$0.132

—

2.29%

2004-08-02

$0.143

—

2.14%

2004-07-01

$0.147

—

2.09%

2004-06-01

$0.124

—

2.17%

2004-05-03

$0.116

—

2.01%

2004-04-01

$0.120

—

2.00%

2004-03-01

$0.113

—

2.13%

2004-02-02

$0.119

—

2.14%

2003-12-31

$0.116

—

2.17%

2003-12-16

$0.335

—

2.03%

2003-12-01

$0.108

—

1.78%

2003-11-03

$0.111

—

1.64%

2003-10-01

$0.093

—

1.80%

2003-09-02

$0.103

—

1.87%

2003-08-01

$0.102

—

1.74%

2003-07-01

$0.102

—

1.60%

2003-06-02

$0.107

—

1.48%

2003-05-01

$0.130

—

1.35%

2003-04-01

$0.112

—

1.20%

2003-03-03

$0.107

—

1.06%

2003-02-03

$0.122

—

0.93%

2002-12-31

$0.139

—

0.78%

2002-12-02

$0.120

—

0.62%

2002-11-01

$0.133

—

0.47%

2002-10-01

$0.120

—

0.31%

2002-09-03

$0.133

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -11.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

180개

상위 10개 비중

18.0%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

2.20%

USLM United States of America

1.96%

BNO United States of America

1.95%

USLM United States of America

1.84%

BNO United States of America

1.83%

BNO United States of America

1.71%

USLM United States of America

1.71%

BNO United States of America

1.62%

USLM United States of America

1.60%

#10

USLM United States of America

1.60%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHY보다 유리, ▼ 표시는 SHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$25.2B	91	3.66%	-1.16%	-0.84%
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$29.9B ▲	92	3.85% ▲	-	-0.92% ▼
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.03% ▲	$12.8B ▼	100	3.91% ▲	-	-0.95% ▼
SPTS	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.03% ▲	$6.1B ▼	98	3.89% ▲	-	-0.92% ▼
TBLL	Invesco Short Term Treasury ETF	0.08% ▲	$2.6B ▼	91	3.69% ▲	-	+0.04% ▲
TUA	Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	0.15%	$694M ▼	8	3.37% ▼	-	-6.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHY보다 유리 · ▼ SHY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SHY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SHY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SHY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)