RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)
$30.06
+0.11 ▲ +0.37%
O ETF RSSB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.39%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$505M
약 6915억원
Ativos na carteira
9
Rendimento de dividendos
3.26%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 16.77% | Total Holdings | 9 | Perf Week | -0.23% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $505M | Perf Month | -1.57% |
| Expense | 0.39% | NAV | $29.91 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.91% | Perf Quarter | 1.21% |
| Dividend TTM | $0.98 (3.26%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.48% | Perf Half Y | 4.78% |
| Flows% 1M | 3.25% | Flows% YTD | 14.71% | Return% SI | 18.74% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.93% | Perf YTD | 6.9% |
| SMA20 | -1.3% | SMA50 | -1.39% | SMA200 | 2.89% | RSI (14) | 44.64 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2023/12/5 | Prev Close | $29.95 | Perf Year | 12.95% | Avg Volume | 0.07M | Price | $30.06 |
Análise de investimentos de Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB)
Visão geral do ETF
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 주로 대형주 글로벌 주식 증권, 글로벌 주식 ETF, 미국 국채 시장 성과에 대한 익스포저를 제공하는 선물계약에 투자하여 목표를 달성합니다. 이 ETF는 레버리지를 활용해 글로벌 주식 전략 보유의 총수익과 미국 국채 선물 전략의 잠재 수익을 '쌓습니다'. 비분산형입니다.
📘 RSSB ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetETFsbonds
- 규모
- $505M 약 6915억원
- 운용사
- Return Stacked
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.39% ao ano
상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.39%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$390K
Economia anual de $430K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.1M
7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.11%
-0.28% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$116.8M
→
Lucro acumulado
+$16.8M
+16.8% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+16.77% ao ano
평균권Preço +12.95% + Dividendo +3.82% = Total +16.77%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
RSSB · Somente preço RSSB · Preço + dividendos acumulados RSSB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
RSSB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
103%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.01
Se o mercado subir +10% +10.1%
Se o mercado cair -10% -10.1%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±0.93%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-16.1%
2023-12-05 Pior -8% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.95
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.26% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
3.26%
주당 배당
$0.98
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.13
2023
$0.29 +126.4%
2024
$0.98 +235.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.979
—
3.34%
2024-12-18
$0.292
—
1.81%
2023-12-27
$0.129
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.39% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 98% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
97.7%
최대 단일 종목
53.38%
집중도(HHI)
4274
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 53.4%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSSB보다 유리, ▼ 표시는 RSSB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 0.39% | $505M | 9 | 3.26% | +6.90% | +12.95% |
| State Street Global Allocation ETF | 0.35% ▲ | $302M ▼ | 20 | 2.77% ▼ | - | +10.78% ▼ | |
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 1.23% ▼ | $92M ▼ | 7 | 0.67% ▼ | - | +19.76% ▲ | |
| Cambria Global Asset Allocation ETF | 0.4% ▼ | $73M ▼ | 31 | 3.49% ▲ | - | +13.84% ▲ | |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 0.75% ▼ | $36M ▼ | 154 | 7.22% ▲ | - | +7.39% ▼ | |
| Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 0.86% ▼ | $9M ▼ | 43 | 1.71% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSSB보다 유리 · ▼ RSSB보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de RSSB via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de RSSB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com RSSB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF RSSB?
RSSB é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por Return Stacked.
Em quantos ativos RSSB investe?
RSSB mantém um total de 9 ativos, com AUM de aproximadamente $505M.
RSSB paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de RSSB é de aproximadamente 3.26%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RSSB?
RSSB registrou máxima de $32.29 e mínima de $26.03 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.