GAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GAL

State Street Global Allocation ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$52.42

+0.12 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$52.41

+0.00 +0.00%

O ETF GAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$302M

약 4142억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.77%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	13.54%	Total Holdings ⓘ	20	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.83%	AUM ⓘ	$302M	Perf Month ⓘ	-0.01%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$52.30	Return% 5Y ⓘ	6.78%	52W High ⓘ	-5.11%	Perf Quarter ⓘ	0.36%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.07% 10.21%	Return% 10Y ⓘ	7.8%	52W Low ⓘ	12.72%	Perf Half Y ⓘ	3.26%
Flows% 1M ⓘ	0.7%	Flows% YTD ⓘ	4.13%	Return% SI ⓘ	7.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.53%	Perf YTD ⓘ	6.01%
SMA20 ⓘ	-0.52%	SMA50 ⓘ	-1.01%	SMA200 ⓘ	2.71%	RSI (14) ⓘ	44.94	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2012/4/26	Prev Close ⓘ	$52.3	Perf Year ⓘ	10.78%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$52.42

📊 Análise de investimentos de State Street Global Allocation ETF (GAL)

Visão geral do ETF

State Street Global Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

SPDR SSgA Global Allocation ETF는 자본 증식을 제공하고자 합니다. 어드바이저는 주로 국내외 채권 및 주식에 균형 있게 노출되는 상장지수상품(ETP)에 자산을 투자합니다. 일반적으로 자산의 약 60%를 주식 증권에 배분하지만, 이 비율은 어드바이저의 전술적 결정에 따라 달라질 수 있습니다.

📘 GAL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydebttactical

규모: $302M 약 4142억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $470K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.25% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.25% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-4.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$211.9M

→

Lucro acumulado

+$111.9M

+7.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.54% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.83% ao ano Acumulado +39.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.78% ao ano Acumulado +38.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.80% ao ano Acumulado +111.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GAL · Somente preço GAL · Preço + dividendos acumulados GAL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-8%

2018

+19%

2019

+9%

2020

+13%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+11%

2024

+16%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.53%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-28.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.77% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.2%.

배당수익률

2.77%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

10.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 -21.5%

2016

$0.87 +8.1%

2017

$0.84 -3.1%

2018

$1.19 +41.4%

2019

$0.92 -22.8%

2020

$1.87 +104.0%

2021

$2.33 +24.6%

2022

$1.06 -54.4%

2023

$1.32 +24.8%

2024

$1.72 +29.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.138

—

3.80%

2025-12-29

$0.829

—

3.45%

2025-09-24

$0.282

—

3.25%

2025-06-25

$0.427

—

3.84%

2025-03-26

$0.179

—

3.00%

2024-12-26

$0.467

—

2.96%

2024-09-24

$0.233

—

2.20%

2024-06-25

$0.478

—

2.67%

2024-03-19

$0.146

—

2.83%

2023-12-19

$0.142

—

5.97%

2023-09-19

$0.392

—

7.03%

2023-06-20

$0.396

—

6.89%

2023-03-21

$0.131

—

6.43%

2022-12-20

$1.40

—

9.72%

2022-09-20

$0.434

—

6.37%

2022-06-21

$0.385

—

5.86%

2022-03-22

$0.109

—

4.49%

2021-12-28

$1.31

—

4.84%

2021-09-21

$0.161

—

2.33%

2021-06-22

$0.314

—

2.55%

2021-03-23

$0.079

—

2.29%

2020-12-29

$0.363

—

2.15%

2020-09-22

$0.153

—

3.20%

2020-06-23

$0.260

—

3.93%

2020-03-24

$0.139

—

3.90%

2019-12-24

$0.466

—

3.82%

2019-09-24

$0.218

—

3.14%

2019-06-25

$0.380

—

3.36%

2019-03-19

$0.122

—

2.55%

2018-12-27

$0.336

—

3.43%

2018-09-24

$0.157

—

2.50%

2018-06-25

$0.285

—

2.91%

2018-03-23

$0.061

—

2.48%

2017-12-27

$0.337

—

3.21%

2017-09-29

$0.120

—

2.62%

2017-06-30

$0.293

—

3.06%

2017-03-31

$0.116

—

2.65%

2016-12-28

$0.357

—

3.89%

2016-09-30

$0.080

—

2.72%

2016-06-30

$0.242

—

3.00%

2016-03-31

$0.122

—

3.15%

2015-12-29

$0.481

—

4.84%

2015-09-30

$0.157

—

3.85%

2015-06-30

$0.279

—

4.11%

2015-03-31

$0.103

—

3.57%

2014-12-29

$0.569

—

3.33%

2014-09-30

$0.143

—

3.05%

2014-06-30

$0.332

—

2.56%

2014-03-31

$0.123

—

2.50%

2013-12-27

$0.342

—

3.52%

2013-09-30

$0.113

—

2.59%

2013-06-28

$0.277

—

3.71%

2013-03-28

$0.120

—

2.76%

2012-12-27

$0.339

—

2.48%

2012-09-28

$0.165

—

1.39%

2012-06-29

$0.260

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

18개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (46%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

88.7%

최대 단일 종목

26.29%

집중도(HHI)

1305

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

45.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 88.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

26.29%

SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

14.59%

SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

10.56%

SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

9.06%

MYMK State Street Global Advisors

8.56%

BWX State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

6.53%

TIPX State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

4.08%

SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

3.01%

MYMK State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

3.00%

#10

MYMK State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

2.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GAL보다 유리, ▼ 표시는 GAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GAL	State Street Global Allocation ETF	0.35%	$302M	20	2.77%	+6.01%	+10.78%
RSSB	Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	0.39% ▼	$505M ▲	9	3.26% ▲	-	+12.95% ▲
DWAW	AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF	1.23% ▼	$92M ▼	7	0.67% ▼	-	+19.76% ▲
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	0.4% ▼	$73M ▼	31	3.49% ▲	-	+13.84% ▲
GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield ETF	0.75% ▼	$36M ▼	154	7.22% ▲	-	+7.39% ▼
ASGM	Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF	0.86% ▼	$9M ▼	43	1.71% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GAL보다 유리 · ▼ GAL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GAL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GAL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GAL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)