RPV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RPV

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$119.44

+0.54 ▲ +0.45%

O ETF RPV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

125

Rendimento de dividendos

2.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.83%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.86%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$118.87	Return% 5Y ⓘ	12.63%	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	9.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.71 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.2% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	32.27%	Perf Half Y ⓘ	10.47%
Flows% 1M ⓘ	-13.8%	Flows% YTD ⓘ	-4.12%	Return% SI ⓘ	9.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.93%	Perf YTD ⓘ	15.56%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.55%	RSI (14) ⓘ	66.11	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$118.9	Perf Year ⓘ	26.66%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$119.44

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Pure Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Pure Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Pure Value Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 Index 내 강한 가치 특성을 가진 일부 증권으로 구성됩니다.

📘 RPV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+10.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$282.4M

→

Lucro acumulado

+$182.4M

+10.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.83% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.86% ao ano Acumulado +59.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.63% ao ano Acumulado +81.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.94% ao ano Acumulado +182.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RPV · Somente preço RPV · Preço + dividendos acumulados RPV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RPV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-13%

2018

+23%

2019

-9%

2020

+35%

2021

-3%

2022

+7%

2023

+11%

2024

+18%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.27%

주당 배당

$2.71

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 -15.1%

2016

$1.15 +15.0%

2017

$1.41 +23.2%

2018

$1.58 +11.6%

2019

$1.00 -36.8%

2020

$1.13 +13.6%

2021

$1.78 +57.5%

2022

$1.96 +9.6%

2023

$1.95 -0.4%

2024

$2.59 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.672

—

3.10%

2025-12-22

$0.547

—

2.98%

2025-09-22

$0.816

—

3.12%

2025-06-23

$0.553

—

2.86%

2025-03-24

$0.672

—

2.26%

2024-12-23

$0.503

—

2.17%

2024-09-23

$0.501

—

2.21%

2024-06-24

$0.413

—

2.25%

2024-03-18

$0.532

—

2.96%

2023-12-18

$0.501

—

3.07%

2023-09-18

$0.456

—

3.32%

2023-06-20

$0.498

—

3.33%

2023-03-20

$0.501

—

3.17%

2022-12-19

$0.543

—

2.89%

2022-09-19

$0.513

—

2.20%

2022-06-21

$0.482

—

1.94%

2022-03-21

$0.246

—

1.62%

2021-12-20

$0.441

—

1.77%

2021-06-21

$0.287

—

1.61%

2021-03-22

$0.405

—

1.88%

2020-12-21

$0.222

—

2.28%

2020-06-22

$0.317

—

4.05%

2020-03-23

$0.458

—

4.87%

2019-12-23

$0.374

—

2.84%

2019-09-23

$0.415

—

3.03%

2019-06-24

$0.404

—

2.45%

2019-03-18

$0.385

—

2.29%

2018-12-24

$0.390

—

2.63%

2018-09-24

$0.382

—

1.83%

2018-06-15

$0.315

—

2.19%

2018-03-16

$0.327

—

2.21%

2017-12-15

$0.244

—

1.99%

2017-09-15

$0.302

—

2.21%

2017-06-16

$0.294

—

2.12%

2017-03-17

$0.308

—

2.19%

2016-12-16

$0.157

—

2.16%

2016-09-16

$0.265

—

2.67%

2016-06-17

$0.238

—

2.78%

2016-03-18

$0.338

—

2.97%

2015-12-18

$0.262

—

2.87%

2015-09-18

$0.277

—

2.76%

2015-06-19

$0.295

—

2.31%

2015-03-20

$0.342

—

2.21%

2014-12-19

$0.198

—

1.76%

2014-09-19

$0.227

—

1.69%

2014-06-20

$0.206

—

1.60%

2014-03-21

$0.230

—

1.31%

2013-12-20

$0.108

—

1.45%

2013-09-20

$0.150

—

1.65%

2013-06-21

$0.176

—

1.45%

2013-03-15

$0.128

—

1.63%

2012-12-21

$0.146

—

1.49%

2012-09-21

$0.131

—

1.52%

2012-06-15

$0.123

—

2.02%

2012-03-16

$0.108

—

1.70%

2011-12-16

$0.132

—

1.91%

2011-09-16

$0.124

—

1.75%

2011-06-17

$0.088

—

1.48%

2011-03-18

$0.110

—

1.52%

2010-12-17

$0.063

—

1.50%

2010-09-17

$0.093

—

1.79%

2010-06-18

$0.091

—

1.82%

2010-03-19

$0.098

—

2.04%

2009-12-18

$0.072

—

2.64%

2009-09-18

$0.093

—

3.24%

2009-06-19

$0.111

—

5.43%

2009-03-20

$0.163

—

9.64%

2008-12-19

$0.177

—

7.78%

2008-09-19

$0.206

—

4.75%

2008-06-20

$0.256

—

4.14%

2008-03-20

$0.257

—

3.39%

2007-12-21

$0.322

—

3.34%

2007-09-21

$0.205

—

2.17%

2007-06-15

$0.181

—

2.22%

2007-03-16

$0.168

—

1.89%

2006-12-27

$0.195

—

1.39%

2006-09-15

$0.278

—

0.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

5.62%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.1% +3%p

Healthcare

14.3% +3%p

Consumer Defensive

11.6% +6%p

Consumer Cyclical

9.6%

Energy

8.5% +5%p

Basic Materials

7.3% +5%p

Communication Services

5.4% -4%p

Industrials

5.3%

Utilities

4.0%

Technology

3.7% -26%p

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.62%

DOW Dow Inc.

2.65%

BG Bunge Global S.A.

2.63%

#4 CNC Centene Corp.

2.29%

#5 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.17%

#6 - Invesco Private Government Fund

2.17%

LYB LyondellBasell Industries N.V.

1.98%

TSN Tyson Foods, Inc.

1.86%

#9 CI Cigna Group (The)

1.76%

#10 F Ford Motor Co.

1.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPV보다 유리, ▼ 표시는 RPV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RPV	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	0.35%	$1.7B	125	2.27%	+15.56%	+26.66%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▼	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RPV보다 유리 · ▼ RPV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de RPV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RPV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RPV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)