CNC
Centene Corp
7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)
$63.41
-0.33 ▼ -0.52%
센테네(CNC) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$31.3B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
87%
저점 +153% · 고점 -9%
애널리스트
매수
D
Saúde fundamentalista
vs. Healthcare 대형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 91%
재무 안정 Top 56%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 8원. Nos últimos 4년, costuma ser 16원. É o período mais barato dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4.2 anos lucrativos
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -13.14 | Insider Own | 2.17% | Shs Outstand | 493.8M | Perf Week | -4.56% |
| Market Cap | 31.31B | Forward P/E | 14.04 | EPS next Y | 28.55% | Insider Trans | -0.74% | Shs Float | 483.1M | Perf Month | 0.7% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.33 | EPS next Q | 1.08 | Inst Own | 97.43% | Short Float | 3.13% | Perf Quarter | 54.32% |
| Income | -6.44B | P/S | 0.16 | EPS this Y | 68.94% | Inst Trans | 0.61% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | 39.61% |
| Sales | 198.10B | P/B | 1.46 | EPS next 5Y | 42.04% | ROA | -7.66% | Short Interest | 15.13M | Perf YTD | 54.09% |
| Book/sh | 43.39 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | -26.12% | 52W High | -8.57% ($69.36) | Perf Year | 136.96% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 4.4 | Sales past 3/5Y | 10.45% 11.88% | ROIC | -17.08% | 52W Low | 152.88% ($25.08) | Perf 3Y | -10.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -294.76% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.37% 3.45% | Perf 5Y | -13.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 17.02% | Oper. Margin | 0.02% | ATR (14) | 2.41 | Perf 10Y | 68.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 18.16% | Profit Margin | -3.25% | RSI (14) | 45.89 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | 7.13% | SMA20 | -4.31% ($66.27) | Beta | 1.08 | Target Price | $65.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.76 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.3% ($63.22) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $63.74 |
| Employees | 61100 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 51.26% 5.08% | SMA200 | 37.95% ($45.97) | Avg Volume(3M) | 5.74M | Price | $63.41 |
| IPO | 2001/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26195 | Volume | 2,763,672 | Change | -0.52% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $44.7B (YoY +5%) · 순이익 $1.5B (YoY +18%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Centene Corp (CNC)
Centene Corp: o que é essa empresa?
센테네(CNC) 초고성장주
Healthcare · Healthcare Plans
TOP 448 em valor de mercado — large cap
Uma operadora de planos de saúde administrados com foco nos programas de seguro saúde apoiados pelo governo dos EUA (Medicaid, Medicare e Marketplace do Obamacare). Fundada em 1984 e sediada nos Estados Unidos, é uma empresa de grande capitalização (large cap) do setor de saúde, posicionada entre as maiores do ranking de seguradoras de saúde dos EUA em número de beneficiários de Medicaid e programas governamentais.
Saiba mais sobre Centene Corp →Valor de mercado
$31.3B
cerca de R$ 42.9 trilhões
⚖️ 11% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap448
Número de funcionários61,100pessoas
IPO2001/12/13
Cotação atual$63.41 ≈ 86,872원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.08
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +51.3% 매출 +5.1%
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
0.0%
✓ 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-3.3%
✓ 적자
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-26.1%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-7.7%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-17.1%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.76
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.12
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$65.44
현재가 대비 +3.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.33
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+28.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+42.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+57.9%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $3.37 · 예상 $2.13 +57.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+68.9%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+28.6%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+42.0%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+11.9%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+7.1%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -82%p vs. mercado
CNC -13.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-81.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-37.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+120.5%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+117.2%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-152.9%p) Máxima (-8.6%p)
Preço atual está 152.9% acima da mínima e 8.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-29.3%
Volatilidade anual
52.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $63.41 abaixo da média ($66.27). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.636 · Signal 1.301 · Hist -0.666. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 45.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 8.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
14.04x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.46x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.16x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
4.40x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$65.44 em relação ao preço atual +3.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Healthcare 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.7% · Leve compra líquida institucional +0.6% · Baixa pressão de posições vendidas 3.1%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.7%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 97.4%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.2%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
2.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 493.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 483.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CNC
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Este ativo | $31.3B | - | 1.5 ▲ | -26.12% ▲ | - | -0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| Média do setor | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
ETFs derivativos relacionados a CNC
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em CNC
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham CNC com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 센테네(CNC)?
센테네(CNC) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Healthcare Plans.
Qual é o valor de mercado de CNC?
O valor de mercado de CNC é de aproximadamente $31.3B, ocupando a 448ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CNC?
CNC registrou máxima de $69.36 e mínima de $25.08 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.