ADPV
Adaptiv Select ETF
7월 28일 3:11 PM ET (한국 7/29 04:11)
$44.60
-0.91 ▼ -2.00%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$44.60
+0.00 +0.00%
O ETF ADPV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$182M
약 2488억원
Ativos na carteira
27
Rendimento de dividendos
0.67%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.85% | Total Holdings | 27 | Perf Week | -4.08% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.84% | AUM | $182M | Perf Month | -6.25% |
| Expense | 1% | NAV | $45.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.28% | Perf Quarter | 2.35% |
| Dividend TTM | $0.3 (0.67%) | Div Gr. 3/5Y | 67.86% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16% | Perf Half Y | -1.24% |
| Flows% 1M | 1.55% | Flows% YTD | 7.02% | Return% SI | 17.96% | Volatility(W/M) | 1.44% 1.38% | Perf YTD | 4.1% |
| SMA20 | -2.98% | SMA50 | -4.11% | SMA200 | 0.73% | RSI (14) | 39.95 | Beta | 0.93 |
| IPO | 2022/11/4 | Prev Close | $45.51 | Perf Year | 11.18% | Avg Volume | 0.01M | Price | $44.6 |
Análise de investimentos de Adaptiv Select ETF (ADPV)
Visão geral do ETF
Adaptiv Select ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
O Adaptiv Select ETF tem como objetivo principal a valorização de capital no longo prazo quando o mercado acionário dos EUA estiver em tendência de alta, e como objetivo secundário a limitação dos drawdowns quando o mercado estiver em tendência de baixa. Em períodos de tendência de alta, investe a maior parte de seus ativos líquidos em uma carteira de ações de grande capitalização negociadas nos EUA. Mantém, principalmente, ações ordinárias e pode investir em REITs desde que estejam incluídos entre os 1.000 maiores valores de mercado de ações listadas nos EUA. É um fundo de investimentos não diversificado.
📘 ADPV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytacticallarge-cap
- 규모
- $182M 약 2488억원
- 운용사
- Adaptiv
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.0M
Custo adicional anual de $600K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$17.6M
18.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.95% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.93% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.92% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-2.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$180.9M
→
Lucro acumulado
+$80.9M
+21.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.85% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+21.84% ao ano Acumulado +80.9%
상위 25%Superou o benchmark em 2.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ADPV · Somente preço ADPV · Preço + dividendos acumulados ADPV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ADPV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 4 anos
Superou o benchmark de forma consistente (75%)
+ YTD 2026: atrás (2.0% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
119%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.93
Se o mercado subir +10% +9.3%
Se o mercado cair -10% -9.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.38%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-22.3%
2022-11-04 Pior -19% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.68
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.67% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.67%
주당 배당
$0.30
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.06
2022
$0.06 -11.1%
2023
$0.24 +326.8%
2024
$0.30 +24.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.298
—
1.21%
2024-12-27
$0.239
—
0.66%
2023-12-19
$0.056
—
0.48%
2022-12-20
$0.063
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $569
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
26개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
43.2%
최대 단일 종목
5.62%
집중도(HHI)
395
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 15.5%
Technology 14.9%
Real Estate 11.6%
Healthcare 11.4%
Basic Materials 11.0%
Consumer Cyclical 7.7%
Communication Services 7.3%
Utilities 7.1%
Financial 4.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADPV보다 유리, ▼ 표시는 ADPV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPV | Adaptiv Select ETF | 1% | $182M | 27 | 0.67% | +4.10% | +11.18% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▲ | - | +19.23% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.50% ▲ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▲ | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.48% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +16.53% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ADPV보다 유리 · ▼ ADPV보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF ADPV?
ADPV é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por Adaptiv.
Em quantos ativos ADPV investe?
ADPV mantém um total de 27 ativos, com AUM de aproximadamente $182M.
ADPV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ADPV é de aproximadamente 0.67%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADPV?
ADPV registrou máxima de $49.71 e mínima de $38.44 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.