RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.92
-0.02 ▼ -0.05%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$49.93
+0.00 +0.00%
O ETF RBIL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.17%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$153M
약 2103억원
Ativos na carteira
6
Rendimento de dividendos
4.16%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Bonds - Inflation protected | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.09% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -0.09% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $153M | Perf Month | 0.11% |
| Expense | 0.17% | NAV | $49.91 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.85% | Perf Quarter | -0.34% |
| Dividend TTM | $2.08 (4.16%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.87% | Perf Half Y | 0.52% |
| Flows% 1M | 11.23% | Flows% YTD | 255.32% | Return% SI | 3.96% | Volatility(W/M) | 0.1% 0.09% | Perf YTD | 0.51% |
| SMA20 | -0.09% | SMA50 | -0.15% | SMA200 | -0.01% | RSI (14) | 43.17 | Beta | -0.04 |
| IPO | 2025/2/25 | Prev Close | $49.94 | Perf Year | -0.24% | Avg Volume | 0.05M | Price | $49.92 |
Análise de investimentos de F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL)
Visão geral do ETF
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF · Bonds - Inflation protected
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Total Return 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 만기가 1개월 이상 13개월 미만인 미국 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 RBIL ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $153M 약 2103억원
- 운용사
- F/m Investments
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.17% ao ano
Na faixa média da categoria Bonds - Inflation protected.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.17%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$170K
Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$120K
Com base na taxa de administração de 0.12%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.1M
3.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
-0.14% p.a.
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
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STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
-0.14% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-13.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$104.1M
→
Lucro acumulado
+$4.1M
+4.1% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+4.09% ao ano
상위 25%Preço -0.24% + Dividendo +4.33% = Total +4.09%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-02-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
RBIL · Somente preço RBIL · Preço + dividendos acumulados RBIL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
RBIL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-3%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%-0.04
Se o mercado subir +10% -0.4%
Se o mercado cair -10% +0.4%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.09%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-0.7%
2025-02-25 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.65
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 4.16% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
4.16%
주당 배당
$2.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.81
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.179
—
4.80%
2026-03-17
$0.183
—
4.44%
2026-02-17
$0.129
—
4.10%
2026-01-16
$0.090
—
3.84%
2025-12-16
$0.261
—
3.66%
2025-11-18
$0.250
—
3.12%
2025-10-17
$0.160
—
2.61%
2025-09-16
$0.190
—
2.29%
2025-08-18
$0.182
—
1.91%
2025-07-17
$0.208
—
1.54%
2025-06-17
$0.168
—
1.13%
2025-05-16
$0.193
—
0.79%
2025-04-16
$0.203
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -13.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
28.00%
집중도(HHI)
2265
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de RBIL via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de RBIL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com RBIL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF RBIL?
RBIL é um ETF da categoria Bonds - Inflation protected, administrado por F/m Investments.
Em quantos ativos RBIL investe?
RBIL mantém um total de 6 ativos, com AUM de aproximadamente $153M.
RBIL paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de RBIL é de aproximadamente 4.16%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RBIL?
RBIL registrou máxima de $50.35 e mínima de $49.49 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.