QQQH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

7월 28일 12:23 PM ET (한국 7/29 01:23)

$53.58

-0.18 ▼ -0.33%

O ETF QQQH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$376M

약 5149억원

Ativos na carteira

107

Rendimento de dividendos

9.22%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.54%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.2%	AUM ⓘ	$376M	Perf Month ⓘ	-2.23%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$53.73	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-5.6%	Perf Quarter ⓘ	-1.42%
Dividend TTM ⓘ	$4.94 (9.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.85% 3.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.99%	Perf Half Y ⓘ	-2.08%
Flows% 1M ⓘ	2.23%	Flows% YTD ⓘ	7.79%	Return% SI ⓘ	9.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.99%	Perf YTD ⓘ	-1.33%
SMA20 ⓘ	-2.49%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	-1.42%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2019/12/20	Prev Close ⓘ	$53.76	Perf Year ⓘ	1.06%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$53.58

📊 Análise de investimentos de NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH)

Visão geral do ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF(구 Nationwide)는 하방 보호와 함께 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목들을 보유하면서 동시에 콜 옵션 매도와 풋 옵션 매수를 결합한 '옵션 칼라' 전략을 사용하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $376M 약 5149억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.68% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.54% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.54% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Quant Strat.-7.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.1M

→

Lucro acumulado

+$44.1M

+7.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.54% ao ano

평균권

Preço +1.06% + Dividendo +9.48% = Total +10.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.20% ao ano Acumulado +56.9%

상위 25%

Preço +7.44% + Dividendo +8.76% = Total +16.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.58% ao ano Acumulado +44.1%

하위 25%

Preço -1.14% + Dividendo +8.72% = Total +7.58%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQQH · Somente preço QQQH · Preço + dividendos acumulados QQQH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQQH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+18%

2020

+10%

2021

-28%

2022

+32%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: atrás (2.7% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.99%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-52.7%

Duração do drawdown: 0 meses

2024-05-28 → 2024-06-03

recuperou em cerca de 2 dias

2019-12-20 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 9.22% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.2%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

9.22%

주당 배당

$4.94

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2019

$4.11 +1161.3%

2020

$4.34 +5.5%

2021

$3.35 -22.9%

2022

$3.21 -4.1%

2023

$3.92 +22.0%

2024

$4.81 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.392

—

10.10%

2026-02-25

$0.399

—

9.72%

2026-01-28

$0.411

—

8.84%

2025-12-24

$0.412

—

9.47%

2025-11-26

$0.406

—

8.80%

2025-10-22

$0.413

—

9.34%

2025-09-24

$0.411

—

9.24%

2025-08-20

$0.420

—

9.31%

2025-07-23

$0.426

—

9.14%

2025-06-25

$0.416

—

9.08%

2025-05-21

$0.411

—

9.12%

2025-04-23

$0.344

—

9.48%

2025-03-26

$0.375

—

8.35%

2025-02-26

$0.390

—

7.90%

2025-01-22

$0.386

—

8.12%

2024-12-24

$0.380

—

7.37%

2024-11-20

$0.374

—

7.98%

2024-10-23

$0.334

—

7.92%

2024-09-25

$0.334

—

7.19%

2024-08-21

$0.328

—

7.78%

2024-07-24

$0.330

—

7.80%

2024-06-26

$0.326

—

6.94%

2024-05-22

$0.312

—

7.80%

2024-04-24

$0.296

—

8.01%

2024-03-20

$0.306

—

7.72%

2024-02-22

$0.300

—

7.68%

2024-01-24

$0.300

—

7.62%

2023-12-20

$0.292

—

7.80%

2023-11-22

$0.284

—

7.86%

2023-10-25

$0.260

—

8.56%

2023-09-20

$0.272

—

8.20%

2023-08-23

$0.272

—

8.06%

2023-07-26

$0.282

—

7.20%

2023-06-22

$0.280

—

7.77%

2023-05-24

$0.266

—

8.27%

2023-04-26

$0.254

—

7.97%

2023-03-22

$0.254

—

8.89%

2023-02-23

$0.248

—

9.20%

2023-01-25

$0.248

—

9.51%

2022-12-23

$0.244

—

9.04%

2022-11-23

$0.248

—

10.07%

2022-10-26

$0.250

—

9.41%

2022-09-21

$0.260

—

10.29%

2022-08-24

$0.268

—

10.20%

2022-07-20

$0.254

—

10.90%

2022-06-23

$0.260

—

11.00%

2022-05-25

$0.290

—

10.09%

2022-04-20

$0.302

—

9.79%

2022-03-23

$0.320

—

9.36%

2022-02-24

$0.318

—

9.47%

2022-01-26

$0.334

—

8.54%

2021-12-22

$0.358

—

8.45%

2021-11-24

$0.376

—

8.14%

2021-10-20

$0.362

—

8.40%

2021-09-22

$0.364

—

8.26%

2021-08-25

$0.374

—

8.10%

2021-07-21

$0.364

—

8.18%

2021-06-23

$0.360

—

8.30%

2021-05-26

$0.352

—

7.88%

2021-04-21

$0.360

—

8.27%

2021-03-24

$0.350

—

8.51%

2021-02-24

$0.360

—

8.14%

2021-01-20

$0.360

—

8.09%

2020-12-29

$0.358

—

7.48%

2020-11-25

$0.348

—

7.59%

2020-10-21

$0.346

—

7.04%

2020-09-23

$0.332

—

6.66%

2020-08-26

$0.368

—

5.41%

2020-07-22

$0.358

—

4.90%

2020-06-24

$0.356

—

4.29%

2020-05-20

$0.340

—

3.75%

2020-04-22

$0.336

—

3.17%

2020-03-25

$0.306

—

2.73%

2020-02-26

$0.328

—

2.00%

2020-01-22

$0.336

—

1.29%

2019-12-26

$0.326

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.77%

집중도(HHI)

312

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

15.9% +7%p

Consumer Cyclical

11.7%

Consumer Defensive

8.1%

Healthcare

4.8% -6%p

Industrials

3.2% -5%p

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.77%

#2 AAPL Apple Inc

7.79%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.66%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.57%

#5 META Meta Platforms Inc

3.46%

#6 GOOGL Alphabet Inc

3.46%

#7 TSLA Tesla Inc

3.41%

#8 WMT Walmart Inc

3.30%

#9 GOOGL Alphabet Inc

3.21%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQH보다 유리, ▼ 표시는 QQQH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQH	NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	0.68%	$376M	107	9.22%	-1.33%	+1.06%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68%	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68%	$10.8B ▲	509	12.06% ▲	-	+2.43% ▲
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	7	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.71% ▼	-	+8.77% ▲
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68%	$1.1B ▲	4	13.76% ▲	-	+12.20% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQQH보다 유리 · ▼ QQQH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de QQQH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QQQH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QQQH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)